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现金日记账月日期初余额11取款收到营业款15,000.0011费用报销张三报销手机费300.0011退还保证金退还A供货商保证金20,000.0011营业款收回营业款25,000.0011取款从工行取款发工资50,000.0011其他收入废品收入120.0011存款存入商业银行50,000.0011费用报销张三报销手机费500.00本日合计90,620.0070,300.0012费用报销张三报销手机费1,200.0012费用报销采购报销差旅费600.0012个人借款李总借款2,000.0012营业款收到营业款20,000.00本日合计21,200.002,600.00公司/部门账户总目录2012年凭证编号类别摘 要借 方贷 方现金日记账50,900.0065,900.0065,600.0045,600.0070,600.00120,600.00120,720.0070,720.0071,220.0071,220.0072,420.0071,820.0069,820.0089,820.00108,420.00余 额2312W月日字号11111111111112121212凭证#REF!2012年编号#REF!现金日记账第1页千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分现金帐现金帐1500000现金帐30000现金帐2000000现金帐2500000现金帐5000000现金帐1200090620007030000现金帐1200006000020000020000002120000260000余 额√摘 要借 方贷 方过次页