实验指导四用友ERP固定资产管理系统应用

实验指导四用友ERP固定资产管理系统应用一、实验目的1.掌握用友ERP-U8管理系统的子系统固定资产管理系统的内容2.掌握固定资产系统初始化3.掌握日常业务处理4.掌握月末处理的操作。二、实验内容1.固定资产系统参数设置、原始卡片的录入2.固定资产日常业务处理：资产增加、资产减少、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。3.月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。三、实验资料（一）根据下列内容设置账套参数启用日期：2005-10；计提折旧主要折旧方法：平均年限法；汇总分配期间：1个月，当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足；类别编码：2-1-1-2，手工编码，序号长度：5位；与账务系统对账，固定资产对账科目：“1501固定资产”；累计折旧对账科目：“1502累计折旧”。（二）基础设置1.账套选项选择业务发生后立即制单，缺省科目：1501，1502。2.部门对应折旧科目部门编码部门名称折旧科目01综合部55020302财务部55020303生产部410504销售部550105供应部5502033.固定资产类别类别编码类别名称计提属性折旧方法净残值率01房屋及建筑物正常计提平均年限法4%011厂房正常计提平均年限法4%02专用设备正常计提平均年限法4%021数控车床正常计提平均年限法4%03通用设备正常计提平均年限法4%031铣床正常计提平均年限法4%04交通运输设备正常计提平均年限法4%041小车正常计提平均年限法4%05电子设备正常计提平均年限法4%06其它正常计提平均年限法4%4.增减方式增加方式减少方式编码方式对应科目编码方式对应科目101直接购入100201201出售1701102投资者投入3101202盘亏191102103捐增311102203投资转出1701104盘盈191102204捐增转出5601105在建工程转入1603205报废1701106融资租入2321206毁损17014.录入原始卡片名称原值部门累计折旧月累计率年限开始日期办公楼400000.00综合部151200.000.5%161998.10.20铣床23000.00生产部1380.000.5%162004.10.18小车200000.00销售处01%82005.09.20数控车床200000.00生产部6000.001%82005.07.25计算机50000.00财务部1580.001%82005.07.26系统默认固定资产卡片项目、卡片样式，并根据上述资料设置固定资产类别，并完成固定资产原始卡片的录入工作。（二）10月份发生固定资产业务如下：1.10月31日，财务部购入计算机1台，价值20000.00元，预计使用8年，净残值率为4%。2.10月31日，对办公楼进行资产评估，评估结果为原值430000.00，累计折旧为151200.00元。3.10月31日，计提本月折旧费用。4.10月31日，财务部一台价值50000.00元的计算机毁损。四、实验要求1.完成固定资产账套的初始设置2.完成账套的基本信息设置3.处理日常经济业务4.月末处理。五、操作指导（一）系统启用及相关参数1.启用固定资产管理系统(l)执行“开始”\“程序”\“用友ERP”\“企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。(2)输入操作员“001张川”，输入密码1；在“账套”下拉列表框中选择“008北京市维达股份有限公司”；“操作日期”为“2005-10-01”，单击“确定”按钮，进入企业门户。(3)执行“基础信息”\“基本信息”\“系统启用”命令，打开“系统启用对话框”，选中“FA固定资产管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择固定资产管理系统启用日期为“2005年10月01日”，单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示对话框，单击“是”按钮返回。2.运行固定资产管理系统(l)执行“开始”\“程序”\“用友ERP”\“企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。确定信息：账套“008北京市维达股份有限公司”，会计年度2005，操作日期“2005.10.01”，用户名“001张川”，密码1。进入企业门户。(2)执行“财务会计”\“固定资产”命令，打开“注册【固定资产】”对话框。(3)单击“确定”按钮，系统弹出“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”信息提示对话框，单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导”对话框。3.固定资产初始化向导操作如下：（1）打开“固定资产初始化向导一一约定与说明”对话框。如图4-1所示。图4-1固定资产初始化向导窗口（2）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一启用月份”对话框。（3）选择启用月份“2005.10”。如图4-2所示。图4-2固定资产初始化向导启用月份窗口（4）单击“下一步”按钮,打开“固定资产初始化向导一一折旧信息”对话框。（5）选中“本账套计提折旧”复选框；选择折旧方法“平均年限法(一)”，折旧分配周期“1个月”；选中“当(月初己计提月份=可使用月份-1)时，将剩余折旧全部提足”复选框。如图4-3所示。图4-3固定资产初始化向导折旧信息窗口（6）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一编码方式”对话框。（7）确定资产类别编码长度2112；选择“固定资产编码方式”为“自动编码”单选按钮，其他均为默认值，如图4-4所示。图4-4固定资产初始化向导编码方式窗口（8）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一财务接口”对话框。（9）选中“与账务系统进行对账”复选框；选择固定资产的对账科目“固定资产(1501)”，累计折旧的对账科目“累计折旧(1502)”。选择“在对账不平衡下允许固定资产月末结账”选择框，如图4-5所示。图4-5固定资产初始化向导财务接口窗口（10）单击“下一步”按钮,打开“固定资产初始化向导一一完成”对话框。如图4-6所示。图4-6固定资产初始化向导完成窗口（11）单击“完成”按钮，完成本账套的初始化，系统弹出“是否确定所设置的信息完确并保存对新账套的所有设置”信息提示对话框。如图4-7所示。图4-7信息提示窗口（12）单击“是”按钮，系统弹出“已成功初始化本固定资产账套”信息提示对话框，“确定”按钮。特别提示：初始化设置完成后，有些参数不能修改，所以要慎重。如果发现参数有错，必须改正，只能通过固定资产系统“工具”\“重新初始化账套功能”命令实现，该操作将清空对该子账套所做的一切工作。（二）固定资产管理系统相关设置1.选项卡设置(1)执行“设置”\“选项”命令，进入“选项”窗口(2)单击“编辑”按钮，打开“与账务系统接口”选项卡。(3)选中“业务发生后立即制单”，固定资产缺省入账科目为“1501固定资产”，累计折旧缺省入账科目为“1502累计折旧”，其余为系统默认，单击“确定”按钮。如图4-8所示。图4-8选项卡（与账务系统接口）窗口2.设置部门对应折旧科目(1)执行“设置”\“部门对应折旧科目设置”命令，进入“部门编码表”窗口。(2)选择部门“综合部”，单击“修改”按钮。(3)选择折旧科目“550203”，单击“保存”按钮。(4)同理，完成其他部门折旧科目的设置，结果如图4-9所示。图4-9部门对应折旧科目窗口3.设置资产类别(l)执行“设置”\“资产类别”，进入“类别编码表”窗口。(2)单击“增加”按钮，输入类别名称“房屋及建筑物”，净残值率“4%”；选择计提属性“正常计提”，折旧方法“平均年限法(一)”，卡片样式“通用样式”，单击“保存”按钮。(3)同理，完成其他资产类别的设置。结果如图4-10所示。图4-10设置资产类别结果窗口特别提示：资产类别编码不能重复，同一级的类别名称不能相同。类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空。已使用过的类别不能设置新下级。4.设置增减方式（1）增加方式①执行“设置”\“增减方式”命令，进入增减方式窗口。②在左侧列表框中，单击“直接购入”增加方式，单击“修改”按钮。③输入对应入账科目“工行存款(100201)”，单击“保存”按钮。④同理，依据实验资料设置的“增加方式”结果，如图4-11所示。图4-11增加方式窗口（2）减少方式①执行“设置”\“增减方式”命令，进入增减方式窗口。②在左侧列表框中，击“出售”减少方式，点击“修改”按钮。③输入对应入账科目“固定资产清理(1701)”，单击“保存”按钮。④同理，根据实验资料设置的“减少方式”结果，如图4-12所示。图4-12减少方式窗口5.其他设置：对于“使用状况”、“折旧方法”、“卡片项目”、“卡片样式”不再另行设置。6.录入原始卡片(l)执行“卡片”\“录入原始卡片”命令，进入“资产类别参照”窗口。(2)选择固定资产类别“房屋及建筑物”的下级项目“厂房”，如图4-13所示。单击“确认”按钮，进入“固定资产卡片录入”窗口。图4-13资产类别参照窗口(3)在“固定资产编号”由机器自动生成，在“开始使用日期”处输入“1998-10-20”，在“原值”处输入400000.00，双击“增加方式”选择“直接购入”，双击“部门名称”选择“综合部”，双击“使用状况”选择“在用”；累计折旧输入151200.00；输入可使用年限“16年”；其他信息自动计算出。如图4-14所示。图4-14固定资产卡片窗口(4)单击“保存”按钮，系统弹出“数据成功保存！”信息提示对话框，单击“确定”按钮。(5)同理，完成其他固定资产卡片的输入。7.卡片查询执行“卡片”\“卡片管理”命令，进入“卡片管理”窗口。查询全部已经录入的卡片，如图4-15所示。图4-15全部固定资产卡片窗口特别提示：①开始使用日期一定要采用“1998-10-20”的方式。②如果使用系统编号，要删除一张卡片，又不是最后一张时，系统将保留空号。③已计提月份由系统将根据开始使用日期自动计算出，但可以修改。④月折旧率、月折旧额；与计算折旧有关的项目输入后，系统会按照输入的内容自动计算出并显示在相应项目内，可与手工计算的值比较，核对是否有错误。（三）日常及期末处理1.日常业务处理（1）资产增加(10月31日，财务部购入服务器1台，价值20000.00元，预计使用8年，净残值率为4%)①执行“卡片”\“资产增加”命令，进入“资产类别参照”窗口。②选择资产类别：“电气设备”，单击“确认”按钮，进入“固定资产卡片新增“窗口。③输入固定资产名称“服务器”双击“使用部门”选择“财务部”，双击“增加方式”选择“直接购入”，双击“使用状况”选择“在用”；输入原值20000.00，可使用年限“8年”，开始使用日期“2005.10.31”。如图4-16所示。图4-16固定资产卡片窗口④单击“保存”按钮，进入“填制凭证”窗口。⑤选择凭证类型为“记账凭证”，修改制单日期、附件数，单击“保存”按钮，如凭证0011所示。凭证0011特别提示：新卡片第一个月不计提折旧，累计折旧为空或0。卡片输入完后，也可以不立即制单，月末可以批量制单。（2）资产评估（10月31日，对办公楼进行资产评估，评估结果为原值430000.00，累计折旧为151200.00元）①执行“卡片”\“资产评估”命令，进入“资产评估管理”窗口。②单击“增加”按钮，打开“资产评估选择”对话框。③选择要评估的项目“原值”和“累计折旧”，其他是系统默认的，如图4-17所示。单击“确定”按钮。图4-17资产评估选择窗口④在“资产评估”窗口中，选择要评估资产“办公楼”的卡片编号0001，输入评估后数据。在“(A)原值”处输入430000.00，在“(A)累计折旧”151200.00，如图4-18所示。图4-18资产评估窗口⑤单击“保存”按钮，弹出“填制凭证”窗口，⑦单击“保存”按钮，如凭证0012所示。凭证0012（3）折旧处理（计提本月折旧费用）①执行“处理”\“计提本月折旧”命令，系统弹出“是否要查看折旧清单？”信息提示对话框，如图4-19所示。单击“否”按钮。图4-19信息提示窗口②系统继续弹出“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否要继续？”信息提示对话框，如图4-20所示。