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摘要一、公司基本情况1.公司名称：海联升腾国际航运集团(香港)有限公司2.公司性质：股份制(自然人为全国前三名海运公司的老总+同济大学主管产业的行家+高素质的实业家)3.成立时间：2004年12月4.注册地区：香港5.主营业务：国际海运6.辅助业务：二手船买卖、货代、船代、船员调配、船用物品供等7.法人代表：徐伟忠8.总经理：隋树德二、公司管理层1．董事会徐伟忠、隋树德、徐君正2．最高经营决策层董事长：徐伟忠总经理:隋树德副总经理:徐君正３．中高级技术管理层*持国际通用的A类一等证书的总船长、总轮机长各一名*持A类一等船长证书的一人，持A类一等轮机长证书的二人*公司现有其他管理层人员均为大学本科以上学历，大部分具有10年以上航海资历和管理经验，符合国际航运管理的有关规定。*公司与山东省国际海运公司人才库（有轮机长以上的高级人员600余人）有紧密的协作关系，视本项目需要可及时增加中高级干部。三、项目概述*项目一期总投资：2,098万美元*正式启动筹备期：1年*项目业务经营者：依托具有几十年国际航运经验的专业人士；*经营航线：中日、中韩、中俄、中非、中国—东南亚等航线；*购船计划：购买6600DWT船舶四艘，现在达成意向的已有两艘；*造船计划：已协同联手企业与多家船厂达成了建造10艘船的计划（6600DWT船型，建设工期到2010年）；*挂靠船：现预计有挂靠船3艘，其中4000吨级1艘，7000吨级1艘，9000吨级1艘；*政府批文：公司注册在香港，经营国际航线无需特许批文。四、研究与开发拟采用计算机等现代技术，通过对国际经济、政治、经济全球化的研究，对国内重大事态的追踪以及对中国产业政策、行业政策和相关法律法规的深入研究，及时调整船型、吨位、航线、重点经营区域、重点经营模式。五、行业及市场*中国市场：2004年，随着中国进出口总额达11,547亿美元，中国对全球贸易增长的贡献率达到11.3%，居世界首位；2003年已成为世界第三大进口国，世界第四大出口国。*当地市场：2004年青岛集装箱吞吐量已达513.9万标准箱,成功跻身国际航运中心（年达500万标准箱是成为国际航运中心的硬指标），青岛港吞吐量突破1.6亿吨，位居中国第三位，世界第十三位。*船舶市场：据专家预测，近10年在亚洲专区的航运市场上，6-8千吨级的散杂货船的总运力还存在很大缺口，该船型、吨位无论是持续经营,还是在其他操作方式上均有相当优势。*市场竞争：“入世”后，国内航运企业在人才资源上将进一步面临国外同行的竞争，同时，国内同行业之间的在某些船型、吨位的竞争上也将相当激烈，例如：在集装箱、油轮运输等方面。*行业解决方案：依托具有几十年航运经验的专业人士，通过国内外合作，不断拓宽客户资源，具体为：选择适合的船型、吨位——例：6600DWT干散货船；选择适合的经营方式——例：自主经营、租赁、船代、挂靠等；对干散货船——例：通过长、中、短线操作等，灵活经营。六、服务体系本服务体系由副总经理具体分管，并聘请专业的管理顾问公司和财务公司每年对此业务进行调查、评估、监督，提出权威改进建议，以提高该体系的效率和质量。七、营销策略市场定位：6600DWT干散货船；市场价格：每艘船每天租金取中间价位（即等效与每吨报价取中间价位）；市场开拓：第一阶段：充分发挥已有几十年经营经验的行家关系网的业务能量；第二阶段：据公司的实际情况、市场的具体变化，选择适当的方案，在保证现有客户资源的基础上挖掘潜在客户；操作手段：主要采用长、中、短线操作（具体见第七章）；客户服务：为客户提供及时、周到、安全、系统的航运服务，建立客户意见反馈系统。八、管理依据国际化企业标准进行管理，即严格按照ISO国际标准化组织相关条例和ISM规则（《国际安全管理规则》）有关规定，以实现企业的高效安全运作。根据经营的实际需要设置相应的部门，部门职能清晰明确。九、融资说明*融资数额：2050万美元*使用方向：主要用于：造船、购船少量用于：岸上的指挥、调度、服务、机构*融资年限：计划为6年；*融资方权限：公司将接受融资方的财务监督，并以船舶及项目（经营权）作为抵押；*资本退出：每年融资方按协议取得相应的回报率，到时一并收回本金。十、财务计划*总投资利润率：22.9%*内部收益率：15.9%*投资回收期：3.2年（静态）*折现系数：12%*营业毛利率：36.8%*营业净利率：35.6%*总投资利税率：23.7%*可实现利润额：2883.3万美元项目的成本状况清晰，各项经济指标均高于社会基准收益率，项目盈利能力和抗风险能力较强，收益比较稳定。十一、风险控制1.航运具有高投入、高产出的特点，在风险控制和规避上，我们一定要做到充分估计，科学规划，利用现有的、几十年来行之有效的经验、相应资源，在经营前建立一整套的风险管理机制。2.本项目面临的风险主要存在于经营管理、财务、国际环境、外汇、自然环境、国内外政策变动、世界经济衰退、培训这八个方面。（一）经营管理风险作为一个新组建的公司，管理系统原本需要一定的磨合期，我们让有资深航海管理经验的行家组阁，亲自带动一个团队，组建本司管理系统。（二）财务风险财务风险是指公司因多种因素的影响而不能实现预期财务收益，从而产生损失的可能性。规避此风险需要采取综合措施。(具体见第十一部分)（三）国际环境风险就项目涉及的航线，本区域大概涉及以下热点：中日之间的政治问题、台湾海峡、中韩之间的北朝鲜、中印之间的边境问题（中巴问题）、东南亚区域的中美、中日主导权问题。针对上述热点，本司将尽可能早地做出政治、经济上的判断，及时调整航线及经营重点、经营方式。（四）外汇风险国际航运结算采用美元居多，对大宗、间隔时间较长的结算，要充分注意到美元贬值的趋势。（五）自然环境风险与国内外相关气象部门取得密切联系，随时掌握最新天气、海情变化，采取防范措施，保障航运的正常运营。及时更新、添置船用（新、旧船）卫星导航、气象系统，在硬件上予以必要的保障。（六）国内外政策变动等不确定风险由专人负责，与国内外相关机构建立协作关系，对国内外重大政策变动预先做出预防性措施。（七）世界经济衰退所带来的行业风险世界经济的波动必然会影响到公司业务，所以本公司会在经营上预先采取适当措施：（1）世界经济预高涨期：本司适度扩张船运能力。（2）世界经济预平稳期：本司基本保持船运能力。（3）世界经济预衰退期：本司适度调整经营方式甚至减少船的数量。此操作的重点在“预”字，“度”字。（八）培训风险员工培训是企业的一种经济投资，其收益具有远益性、增值性的特点，对应措施为：（1）依法签订劳动合同。（2）加强企业文化建设。3.综合规避——参加海运保险，我司将比较有关国家的相关保险条款，在船员的人身安全、货物安全等方面投入保险，切实维护本司、客户的利益。十二、项目实施进度时间（月）项目内容123456789101112……融资、合资调研、洽谈、合约期☆☆☆主要航线业务整合、调配、计划期☆☆☆造船、购船、挂靠船的实施期☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆船员、后勤、燃料维护及调配实施期☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆批文、管理、营运中心建立、实施期☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆企业竞争战略与员工培训实施期☆☆☆☆☆☆☆☆第一部分公司基本情况一、经营环境简介1.注册地—香港（一）本地海运业发达香港港口2004年货运量达到近3.9亿吨，居全球第一；集装箱吞吐量为2193.2万只，连续第六年位列全球第一，比去年增加148万只，上升了7.3％。（二）本地企业众多香港紧邻中国大陆，很多大、中型涉外中资企业（例：建材、纺织、能源等）都在香港设有办事机构，而香港又是万商云集之地，其密度、广度均大大优于大陆，本公司在香港设立总部能更好地开拓国际货运市场。世界经济论坛、国际管理发展研究所、经济学人信息中心，认为香港是全球最具竞争力、诱惑力的营商地之一。（三）本地金融机构众多就本地金融而言，具有资金流动性高，市场根基牢固，透明度较高的一系列优势。在香港经营的国际金融机构数目很多。截至2003年年底，共有134家持牌银行，其中121家为外资银行。在全球前100家银行中，有75家在港营业。（四）自由的经济体系美国传统基金会公布的2004经济自由度指数，继续把香港评为全球最自由的经济体系，令香港连续第10年维持在评级的榜首。美国加图学院联同全球50多个经济学会，亦把香港评为全球最自由的经济体系。国际货币基金组织把香港列为最先进经济体系。（五）本地注册公司方便、灵活香港公司没有经营范围的限制，可利用此资质在国内成立经营机构，或者取得巴拿马（PANAMA）及其他国家的经营资格。2.办事处（经营总部）—青岛（一）工商业发达，城市经济稳定持续增长随着青岛经济的飞速发展，青岛已经成为沿黄海地区最大的对外经贸、金融、信息中心和对外交通枢纽。中国500强名牌企业中有15家生长在青岛，比如海尔、青岛啤酒、海信、澳柯玛、双星等中外知名品牌。2001年实现全市生产总值1,316亿元，比上年增长13.7%；2002年实现全市生产总值1518.2亿元，比上年增长14.6%；2003年实现全市生产总值1780.3亿元，比上年增长15.9%。（二）世界著名的港口城市青岛港是我国五大港口城市之一。青岛港有大港港区、黄岛油港区和前湾港区三大港区，共有14座码头，72个泊位，岸线总长13149米，其中，营运码头12座，营运泊位52个(万吨级以上泊位30个)。2003年吞吐量超越1.4亿吨，集装箱吞吐量超过424万标准箱，2004年吞吐量已完成1.6亿吨，实现连续四年每年净增2,000万吨，排名中国第三，世界第十三位大港的位置。集装箱劲超500万标准箱，达到进入世界航运中心的硬指标，在中国北方大港中遥居首位。截止到2004年11月13日，就矿石吞吐量，达4972万吨，同比增长25%，超过荷兰鹿特丹港，跃居世界第一。2003年青岛前湾港已与世界三大航运巨头（英国铁行、丹麦马士基、中远）签署合资协议，将共同出资8.87亿美元把青岛港前湾码头建成年吞吐能力超过650万标准箱的中国最大集装箱码头。届时，前湾港码头在世界上也将名列前茅。（三）中国政府政策的倾斜将会给青岛更大的发展空间国务院对青岛市实行单列，赋予其相当于省一级的经济管理权限，并同意在青岛市进行经济体制综合改革试点。山东省人民政府有关部门对此积极给予支持。在青岛市开发区经营海运业务的相关企业可以获得税收等方面的优惠政策。（四）当地政府将物流、港口、航运作为地区经济发展重点青岛市政府提出了2010年把青岛市初步建设成为以港口贸易、旅游度假等为主要特色的现代化国际城市。当地物流、仓储业非常发达，交通便利，建有胶黄铁路、胶济铁路、黄岛轮渡、环胶州湾高速公路、张黄公路、204国道、同三高速公路，规划新建的有胶州湾跨海大桥、薛家岛跨海隧道。青岛港已开辟了美国、日本、香港、欧洲、东南亚等近百条国际航线。（五）良好的投资经营环境2004年11月4日，青岛当选2004“中国十大最具经济活力城市”并获“企业家满意奖”称号。青岛吸引了可口可乐、朗讯、德固萨、雀巢、三菱重工、沃尔玛、松下、住友等世界大企业财团前来投资、经营，这些反映了当地经营环境的天时地利人和。3.环境综述就香港、青岛的上述优势、特点，例：最自由的经济环境、发达的金融业、持续的经济高速增长、完善的港口设施、世界级的航运中心、巨大的港口吞吐量、天然的深水良港，所有这些，为开展国际货运奠定了坚实的基础。二、公司基本情况1.海联升腾国际航运集团(香港)有限公司是于2004年12月注册于香港的一家股份制企业。2.公司董事长、法人代表徐伟忠，总经理隋树德。3.公司主营国际海运项目，兼营二手船买卖、货代、船代、船员调配以及船用物品供应等众多业务。4.*主持、参与公司远洋货运业务的是上海、青岛等大型航运公司的总经理、董事长级别人物；*他们拥有几十年的航运经营经验，经营过的航线遍及世界各地（美洲、欧洲、澳洲、亚洲等国家和地区）；*他们管理着众多的子公司和合作企业——负责船舶管理、船员管理、货代、船代、修船、船舶物料供应、伙食供应等，其业务遍及日本、香港、新加坡和希腊等国家