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项目行次本月发生数备注一、上月余额1二、收入金额现金收入总额2 营业收入总额3 减：赠券、招待抵现4 促销折让抵现5 充值卡抵现6 营业现金收入7 营业外现金收入8 暂扣款、押金现金收入9 销售充值卡现金收入10 利息收入11 其他12 三、支出金额现金支出总额13 营业付现成本14 支付营业税金及附加15 存货购置付现16 支付权利金、营销基金17 支付房租及物业管理费18 支付工资、奖金19 支付福利费20支付员工宿舍费用21支付电信费22支付水电费23支付燃料费24支付物料损耗25支付前厅办公费26支付交通运杂费27支付洗涤费28支付服装费29支付维修费30支付广告礼品费31支付设备增置32支付卫生、花草、治安费33支付办公费34支付差旅费35支付培训费36交际应酬费37支付社保费38支付品尝费39支付证照办理、工商管理费40支付罚款费用41支付财务费用42支退服装押金43春江花园酒店月报表2016年11月30日单位:元支付其他费用44四、现金提留提转现金45五、现金留存金额46春江花园酒店月报表2016年11月30日单位:元项目行次本月发生数一、上月余额110月份余额42307.31二、收入金额现金2110413.411月份收客房费154519.2银行存款（贵州银行）344105.811月份支出费用150186.7银行存款（信合刘）411月份余额46639.81银行存款（贵阳银行）5利息收入6其他7891011合计12154519.2三、支出金额现金支出总额13支付广告礼品费1422200支付营业税金及附加15231.47购早餐费用1618615其他应收款邓艳东172000支付停车费181050支付工资1948181支付工程款2010000支付电信费21400支付水电费221440支付电费2322229支付燃料费24支付材料费258393.39支付办公费264844.34支付交通运杂费27760支付洗涤费284282.5支付服装费29185支付维修费30727支付车用油费31100支付小工费32700支付桶装水款33248家用电器341600其他应收款肖雪352000373839404142434445合计46150186.7春江花园酒店月报表2016年11月30日单位:元备注现ⷘ金贵州银行材料早餐成本客房成本销售成本水费电费办公ⷘⷘ洗涤费其他应款ⷘⷘ其他应款ⷘⷘ