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销售(COP)张亚南2013.01.16报表查询日常交易作业销售前期作业课程大纲订单订单变更单报价向导报价单销货单销退单委托代销开账单委托结算单红字委托结算单销售类型=委托代销销售发票否是按销货单结算是，取销货单客户期初账款余额客户到款核销单否，不取销货单做过委托结算才可以做红字销售前期作业日常交易作业报表查询1销售前期作业1.1进销存参数赠品管理如果勾选赠品管理，则销货单、进货单、等单据不计入成本计价，单价为0。信用额度管理如果勾选信用额度管理，则在基本信息-客户信息中交易信息页签中的已用额度字段会由订单、销货单、收款单等单据回填。如果不勾选信用额度管理，基本信息-客户信息中只可维护信用额度，但是已用额度不会被后续的单据回写了。按照销货单记录客户商品价格若有勾选，表示录入销货单时，需将商品单价回填至客户商品价格中。库存警告此处有3种选择：不警告、警告、不准出货。勾选不警告时，做出库单审核时不对仓库的数量做任何提示；勾选警告时，做出库单审核时，当仓库数量不足，给予警告，但是可以审核单据；勾选不准出货时，当产品出库的数量大于仓库数量时单据不能审核。委托代销流程设置在更改委托代销流程设置时，系统检查委托代销结算档，如果有需要结算的销货单，则系统提示“委托结算档存在资料，不可修改！”。无需要结算的销货单时，则可以更改结算方式，分为以下2中：选择按委托代销清单结算在委托结算单中不能取销货单，只是手动输入销货清单。选择按销货单结算在委托结算单中取销货单或者委托代销开账单进行商品结算。商品统一利润率在做报价向导的第2步选择品号处有个商品利润率，此处商品利润率的取值逻辑是商品信息中的利润率、商品分类中的利润率、商品统一利润率。取值顺序：1.商品信息中的利润率2.商品分类中的利润率3.商品统一利润率1.2公用设置作业目的：在此设置销货类单据的参数。批号管理参数：产品在销货或进货时如需指定批号，可以在此设置销货时的批号的拆分情况。若产品出库时没有维护批号信息，不打勾时，在保存时不会提醒，在审核时会提醒，批号不可空白；打勾，产品在保存时提示需要维护批号信息。按F2开窗，出现右侧窗口进行维护批号拆分的原则。1.3客户信息作业目的：所有交易的客户均必须在交易前（受订或销货），先行编号并录入其客户基本信息，才可以进行受订及销货作业。选择其中一种类型时，做该客户的订单和销货单时默认的销货类型即此处选择的类型。当信用额度小于已用额度时，可以在此选择提示的方式。手动输入客户的信用额度。订单、销货单单身中定价的决定方式，选择商品信息中的销售等级的数据。做订单、销货单时默认默认带出的折扣率。具体的取值逻辑是，已用额度=订单本币总计-指定结束的订单的未交量的本币总计+销货单（不取订单）+销售发票（不取销货单）+其他应收账款+应收账款开账（应收金额）+收款单（退款）-销退单（销退单取销货单且销货不取订单）-收款单（收款、预收、其他）-应收账款开账（预收金额）。和该客户不再有交易往来时，可以点击注销，后续被单据不会取出。注销后，失效按钮打勾。1.3客户信息会回写销售类单据的预计收、退款日。会回写销售类单据的预计结账日。若已开票，算出其票据的到期日。1.3客户信息结账方式：结账方式分「货到天数」与「月结」二种。例1：结账方式为「货到20天」。2002/01/10销货给此客户。2002/01/30需与此客户结账。例2：结账方式为「月结：每月15日前交易，在本月31日结账。2002/01/10销货给此客户。2002/01/31需与此客户结账。例3：结账方式为「月结：每月15日前交易，在下一个月10日结账。2002/01/16销货给此客户。2002/02/10需与此客户结账。收款日：分为「收款天数」与「每月收款日」二种。例1：收款日为「结账后10天」。2002/01/10结账。2002/01/20收款。例2：收款日为「每月20日」。2002/01/10结账。2002/01/20收款。※若欲设置为每月月底收款，请将收款日设为每月31日。票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。例1：结账后30天到期票。2002/01/05结账。2002/02/05为支票到期日。※若欲设置为月结一个月(一个月到期票)，请设30天。例2：结账后本月25日到期票。2002/01/05结账。2002/01/25为支票到期日。例3：结账后下一个月15日到期票。2002/01/05结账。2002/02/15为支票到期日。※若欲将到期日设为每月月底，请于到期日输入31日。1.3客户信息1.4报价向导1.4.2录入基本信息公用参数未勾选多币管理，此处不能开窗，默认记账本位币公用参数勾选多币管理，此处可开窗，带出币种汇率中的所有币种1.4.1作业目的可以通过报价向导批量生成报价单。优先抓取每日汇率中的记账汇率其次抓取币种汇率中的汇率1.4.3录入基本信息品号不可重复品号不可为配置件若要删除某笔信息，按Ctrl+del取值顺序：1.商品信息中的利润率2.商品分类中的利润率3.商品统一利润率取值来源选择按照成本计算用到这个字段。1.4.4选择取值来源报价单单价抓取客户商品价格中的单价；若没有客户商品价格，带出的报价单单价是0.报价单单价抓取客户信息-交易信息中的适用价格，可以选的5种，这5种价格的数据在商品信息中的单价-售价等级中维护。报价单单价=商品成本*（1+利润率）选择取值来源是最近售价、客户适用价格，如果是厂内生产件和委外生产件，下一步到设置选配信息（看1.4.6），若是采购件则下一步跳到数据检查生成报价（看1.4.8），若在选择品号中如果有无品号的产品，下一步为设置物料清单（看2.1.7）选择按照成本计算下一步为选择品号成本来源（看1.4.5）1.4.5选择品号成本来源报价单未税单价=上月平均单位成本*（1+利润率）报价单未税单价=商品信息中标准进价*（1+利润率）报价单未税单价=商品信息中最近进价（未税）*（1+利润率）产品是厂内生产件，报价单未税单价=商品信息中的标准材料+标准人工+标准制费；产品是委外生产件，报价单未税单价=商品信息中标准材料+委外加工费报价单未税单价=上月平均单位成本*（1+利润率）若产品是采购件，下一步直接跳到数据检查生成报价（看1.4.8）若产品是生产件且产品有做选配信息且选择标准成本，下一步跳到设置选配信息（看1.4.6）。其它情况下一步跳到数据检查生成报价（看1.4.8）在选择品号中如果有无品号的产品，下一步为设置物料清单（看1.4.7）。1.4.6设置选配信息选配目的：当产品结构一样，但是客户特别要求某些子件的颜色、质地时，可以通过选配按钮进行筛选，得出客户需要的产品结构。下一步为数据检查生成报价选配前期作业：在生管模块下维护好选配信息之后报价向导中的选配按钮起效。1.4.6设置选配信息此处打勾，表示只显示选中的子件的信息。此处不打勾，选配资料中显示所有的选配子件。作用：将已经生成的选配资料清空。作用：生成选配资料。作业目的：此作业可以根据商品信息中的选配属性一、二、三进行选择进行快速选择，找到所需要的子件。选配作业1.4.6设置选配信息属性一开窗选择白色，那么选配件品号开窗选择就只能选择到商品信息中选配属性是白色的产品。选配作业1.4.6设置选配信息1.4.7设置物料清单设置该无品号商品的材料组成。也可以为材料清单上的商品选择它们的成本取值来源，从而确定该无品号商品的成本。作业目的：作业目的：设置无品号产品所组成材料。材料清单上的商品选择它们的成本取值来源，从而确定该无品号商品的成本。下一步到数据检查生成报价。1.4.8数据检查生成报价显示所有取价为0的数据，对于为0的数据自行检查取值状况结束1.5报价单针对与客户的报价过程及记录，可透过本作业得以保留，且本作业与订单有联机，当客户接受报价内容时，便可于订单中将报价数据转入，非常方便。1.5.1报价目的1.5.2报价单单头此处可以开窗选择，开窗选择到基本信息-性质类型种类是单据性质的内容；也可以直接输入，输入后回写到性质类型中。开窗选择，抓取内容是基本信息-核算项目@01下的项目。做完单据审核点击注销，此处为打勾状态，则此张单据作废，不能被订单、销货单取到。报价单的截止有效期限，系统缺省为单据日期+1，也可按F2作日期的开窗选定，不可空白。输入的日期可不能小于单据日期喔！优先抓取每日汇率中的记账汇率其次抓取币种汇率中的汇率。1.5.3报价单单身定价：按照客户信息-适用价格原则取出商品信息中的售价等级中的价格。折扣率：若商品信息中售价等级含税，折扣率=含税单价/定价；若商品信息中销售等级不含税，折扣率=单价/定价；若客户商品价格中无该品号信息，折扣率默认为客户信息中的折扣率；若定价是0，折扣率为0。税率：优先抓取商品信息中的税率，其次抓取公用设置中的税率，可手动修改。含税：默认带出来的含税是否打勾与客户商品价格中含税的勾保持一致，如果客户商品信息中没有该商品，那么和商品信息中的售价等级的含税的勾保持一致。单价：单价可按照F2开窗，如右图进行选择单价，默认是客户商品价格。若是赠品，此处单价一定是0.含税单价：含税单价情况和单价情况一样。1.5.3报价单单身税额：如果按照单价改变处理方式，税额=单价*数量*税率；如果按照含税单价改变的处理方式，税额=含税单价/(1+税率)*数量*税率；税率=0，税额=0；当此商品为赠品时，税额一定为0。换算分子与分母:交易单位按F2开窗带出换算分子，例如，交易单位是盒，1盒=80个，那么带出的换算分子就是80。其中换算分母为1，分子与分母最大位数是8，换算分母不可为小数。库存单位:抓取的是商品信息中的库存单位，不可修改。库存单位数量:取值为交易数量*换算分子/换算分母。赠品:若报价商品为赠品时，请勾选此字段，勾选后，系统会自动将含税单价、单价、无税金额、税额、本币无税金额、本币税额、价税合计及本币价税合计字段更新为0。设置固定字段在查询状态下，点开如右图，可以设置单身字段的查看顺序，不过下次查询时，系统不会记忆上次查询的顺序。1.5.4报价单功能按钮(1)交易预估利润按钮作用：在查询状态下，可针对不同的报价单来查询其成本与毛利的状况。指税前本币金额。若本月做过成本计价，成本=数量*当月平均单位成本；若本月未做成本计价，成本=数量*之前月份平均单位成本；若之前未做过成本计价，成本=数量*商品信息中标准进价。本币金额-成本。成交状况按钮作用：在查询状态下，可针对某张报价单来查询其下订或直接销售的状况。只有直接取报价单的销货单或者订单才可以在此显示.信用余额按钮作用：可查询客户的信用额度与已用额度、信用余额，可作为接单销售的参考。抓取客户信息-交易信息中的信用额度。抓取客户信息-交易信息中已用额度，具体的取值逻辑是，已用额度=订单本币总计-指定结束的订单的未交量的本币总计+销货单（不取订单）+销售发票（不取销货单）+其他应收账款+应收账款开账（应收金额）+收款单（退款）-销退单（销退单取销货单且销货不取订单）-收款单（收款、预收、其他）-应收账款开账（预收金额）。历史交易按钮作用：可查询任一客户的商品交易记录。(2)折扣1.5.4报价单功能按钮折扣按钮使用时机：满足3个条件一，未审核单据；二，在查询和修改的状态下；三，权限控制:该用户要有更改权限，满足这3个条件折扣按钮才可以使用，其它状况是灰色的。按钮作用：报价单整张单据折扣功能。折扣方式：一、输入折扣后金额；二、统一折扣率。当对整张报价单设置一个一个合计值，之后分摊到每笔报价信息中，选择第一种折扣方式；当要对报价单单身设置统一的折扣率时选择第一种折扣方式。选择输入折扣后金额并且含税不打勾才可以修改此处，为报价单单头的税前金额的总计值。选择输入折扣后金额并且含税打勾才可以修改此处，为报价单单头的价税合计的总计值。选择输入折扣后金额若折扣内容选择含税且输入价税合计，点击确定后，更新每一笔单身的价