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自动分录子系统培训自动分录子系统培训自动分录子系统培训自动分录子系统培训部门：E交付中心服务一部讲师：康玉芳一一一一、、、、系统功能和效益系统功能和效益系统功能和效益系统功能和效益二二二二、、、、系统的关联性系统的关联性系统的关联性系统的关联性三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置四四四四、、、、自动分录流程自动分录流程自动分录流程自动分录流程五五五五、、、、自动分录执行时机自动分录执行时机自动分录执行时机自动分录执行时机六六六六、、、、管理报表管理报表管理报表管理报表课程大纲课程大纲课程大纲课程大纲•1.针对销售、采购、应收、应付、工单/委外子系统中的单据,自动生成会计凭证于『会计总帐子系统』•2.提供设置参数之功能，可以由使用者自行定义凭证抛转方式•3.已自动抛转为凭证的交易单据能给予记录，故可避免重复开立凭证的情形一一一一、、、、系统功能和效益系统功能和效益系统功能和效益系统功能和效益((((一一一一))))系统的功能系统的功能系统的功能系统的功能•１.开立凭证的繁琐工作得以大量简化，避免人为处理的错误与弊端。•２.各种交易单据开立凭证的时机可由使用者弹性自行控制，以便适合不同单据之差异性。•３.对于异动单据自动开立凭证后，皆有保留完整之记录轨迹,以便满足查帐稽核上的需要，符合内审内稽管理之精神。一一一一、、、、系统功能和效益系统功能和效益系统功能和效益系统功能和效益((((二二二二))))系统的效益系统的效益系统的效益系统的效益一一一一、、、、系统功能和效益系统功能和效益系统功能和效益系统功能和效益二二二二、、、、系统的关联性系统的关联性系统的关联性系统的关联性三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置四四四四、、、、自动分录流程自动分录流程自动分录流程自动分录流程五五五五、、、、自动分录执行时机自动分录执行时机自动分录执行时机自动分录执行时机六六六六、、、、管理报表管理报表管理报表管理报表课程大纲课程大纲课程大纲课程大纲二二二二、、、、系统的关联性系统的关联性系统的关联性系统的关联性•自动分录子系统在易飞整体中可以比拟为“纽带”，连接着各个子系统。•如果能够合理有效的应用好自动分录子系统，则企业能够减少大量的人力，并且能够自动做到数据的关联性，同时也更好的方便财务与审计人员进行账务信息核查。二二二二、、、、系统的关联性系统的关联性系统的关联性系统的关联性系系系系统统统统主主主主画画画画面面面面系系系系统统统统主主主主画画画画面面面面二二二二、、、、系统的关联性系统的关联性系统的关联性系统的关联性与与与与其其其其他他他他系系系系统统统统的的的的关关关关联联联联与与与与其其其其他他他他系系系系统统统统的的的的关关关关联联联联销退单销货单销售发票预收款单收款单进货单退货单采购发票预付款单付款单会计凭证库存交易单成本/开帐调整单委外退货单委外进货单生产入库单退料单领料单销售子系统应收子系统采购子系统应付子系统存货子系统工单子系统分录子系统总帐子系统一一一一、、、、系统功能和效益系统功能和效益系统功能和效益系统功能和效益二二二二、、、、系统的关联性系统的关联性系统的关联性系统的关联性三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置四四四四、、、、自动分录流程自动分录流程自动分录流程自动分录流程五五五五、、、、自动分录执行时机自动分录执行时机自动分录执行时机自动分录执行时机六六六六、、、、管理报表管理报表管理报表管理报表课程大纲课程大纲课程大纲课程大纲三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置((((一一一一))))设置自动分录参数设置自动分录参数设置自动分录参数设置自动分录参数抛转方式：预设默认值，生成底稿的时候，可以再进行选择品号中的四种分类方式，抛分录抓取这边的存货和收入科目的分类方式三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置•抛转凭证同底稿科目汇总抛转凭证同底稿科目汇总抛转凭证同底稿科目汇总抛转凭证同底稿科目汇总：：：：如勾选，则生成凭证的时候，同一个底稿下相同的科目会进行汇总，显示总金额；如果不勾选，则会逐条显示，体现出明细信息。要求：币种，核算项目需要一致。•自动补足凭证空号自动补足凭证空号自动补足凭证空号自动补足凭证空号：：：：如果勾选，则生成凭证时去检查之前的凭证是否有空号，如果有，则生成的凭证将其空号补上，反之则不补空号。•同底稿不同单别汇总生成同底稿不同单别汇总生成同底稿不同单别汇总生成同底稿不同单别汇总生成：：：：如勾选，则生成的凭证会把同底稿序号单身不同单别相同科目金额汇总;如不勾选，是不会汇总的。•底稿记载原币底稿记载原币底稿记载原币底稿记载原币：：：：如果不勾选，则底稿单身的币种为本位币，并且原币金额=本币金额；如果勾选，则本币是本币金额，原币是原币金额，分开记录。•在产品区分成本项目在产品区分成本项目在产品区分成本项目在产品区分成本项目：：：：领料单,生产入库单,委外进退货成本等其材料,人工,制费,加工的成本是否要做区分，如果勾选，则需要区分料工费，否则全部计入材料中。三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置((((二二二二))))设置品号类别设置品号类别设置品号类别设置品号类别分录性质科目来源选择“品号收入科目”和“品号存货会计科目”，会抓这里设置的科目。如：销货单和销货成本分录性质设置上图中显示的科目信息需要到会计总账子系统的上图中显示的科目信息需要到会计总账子系统的上图中显示的科目信息需要到会计总账子系统的上图中显示的科目信息需要到会计总账子系统的【【【【录入会计科目录入会计科目录入会计科目录入会计科目】】】】作业中先录入作业中先录入作业中先录入作业中先录入三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置((((三三三三))))设置分录性质设置分录性质设置分录性质设置分录性质----主界面主界面主界面主界面三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置((((三三三三))))设置分录性质设置分录性质设置分录性质设置分录性质----详细字段详细字段详细字段详细字段开窗选择借贷摘要来源，自动抛转到会计凭证的摘要中三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置•凭证生成方式凭证生成方式凭证生成方式凭证生成方式：：：：逐张：一个底稿序号生成一张凭证汇总：一个底稿批号生成一张凭证•同单号科目汇总同单号科目汇总同单号科目汇总同单号科目汇总：：：：相同会计科目的金额是否需要汇总（注意汇总的要求是什么）三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置((((三三三三))))设置分录性质设置分录性质设置分录性质设置分录性质----销货单销货单销货单销货单目的目的目的目的为符合现行会计制度的规定，企业可以在开具发票时确认收入，也可在交付货物的时点按销货单确认收入，并缴纳税款。特色特色特色特色根据企业实务运用提供多样的收入确认方式，可让企业根据自身财务政策需求来选择。满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差。易飞易飞易飞易飞90909090中支持销货即确认收入管理中支持销货即确认收入管理中支持销货即确认收入管理中支持销货即确认收入管理三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置((((三三三三))))设置分录性质设置分录性质设置分录性质设置分录性质----销货单销货单销货单销货单勾选‘销货单确认收入’通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况。三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置((((三三三三))))设置分录性质设置分录性质设置分录性质设置分录性质----销货单销货单销货单销货单分录抛转：１.销货单--销货确认收入借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税２.销售发票--单到回冲借：应收账款(红字)贷：主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(红字)３.销售发票--按发票再次确认借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税通过通过通过通过““““单到回冲单到回冲单到回冲单到回冲””””方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况况况况。。。。三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置((((三三三三))))设置分录性质设置分录性质设置分录性质设置分录性质----销货单销货单销货单销货单分录抛转：１.销货单--销货确认收入借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税２.销售发票--单到补差借：应收款账(仅差额金额)贷：主营业务收入(仅差额金额)应交税费-应交增值税(仅差额金额)通过通过通过通过““““单到补差单到补差单到补差单到补差””””方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况况况况。。。。三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置((((三三三三))))设置分录性质设置分录性质设置分录性质设置分录性质----销货成本销货成本销货成本销货成本发出商品处理：企业用“发出商品”来反映已经发出但尚未确认销售收入的商品成本，收到发票后才确认主营业务成本赠品会计科目：营业费用或其他备品会计科目：主营业务成本三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置((((三三三三))))设置分录性质设置分录性质设置分录性质设置分录性质----销货成本销货成本销货成本销货成本不勾选无需设置设置主营业务成本科目三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置((((三三三三))))设置分录性质设置分录性质设置分录性质设置分录性质----销货成本销货成本销货成本销货成本不启用发出商品三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置((((三三三三))))设置分录性质设置分录性质设置分录性质设置分录性质----销货成本销货成本销货成本销货成本勾选需设置主营业务成本科目设置发出商品科目三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置((((三三三三))))设置分录性质设置分录性质设置分录性质设置分录性质----销货成本销货成本销货成本销货成本收入确认时点：开发票时，通过“销售发票销售发票销售发票销售发票”确认收入，并结转成本启用发出商品三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置((((三三三三))))设置分录性质设置分录性质设置分录性质设置分录性质----销退单销退单销退单销退单借：主营业务收入(销退+折让)销项税额贷：应收账款三三三三、、、、系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置系统分录信息的设置((((三三三三))))设置分录性质设置分录性质设置分录性质设置分录性质----销退成本销退成本销退成本销退成本•销退成本抛分录销退成本抛分录销退成本抛分录销退成本抛分录借借借借：：：：库存商品库存商品库存商品库存商品贷贷贷贷：：：：主营业务成本主营业务成本主营业务成本主营业务成本•销售发票单抛出分录销售发票单抛出分录销售发票单