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财务模块培训讲师：席倩倩应付管理应收管理开票收款流程坏账处理流程应收冲应付流程应收款转销流程开票付款流程费用分摊流程暂估处理流程应付调汇流程总账管理录入会计凭证过账处理流程月结流程自定义会计报表其他作业介绍开票付款流程采购发票付款单预付款单采购发票付款单（冲减预付款）预开发票采购发票（冲减预开发票）付款单预开发票采购发票付款单（核销采购发票、预开发票）1234录入采购发票，选择复制前置单据，输入进货/退货单号，自动带出相关信息，快速开票采购开票流程—随货附发票采购开票流程—汇总开票批次自动生成采购发票，依据供应商的结账日期或指定区间，自动开立采购发票采购开票流程—预开发票一般是用于采购需要预付定金的情况，预开发票一般来源为采购单，也可以来源为其他当核对采购单时，系统根据定金比率自动推算此次采购的定金金额采购付款流程—冲减预开发票在不知道是否有预开发票的情况下，在单身直接先核对进货单，如存在预开发票系统会自动提示采购付款流程—冲减预开发票预开发票在开立正式发票时可按单头冲减预开发票按钮，查找是否有预开发票进行冲减采购付款流程—冲减预开发票可直接在单身“来源”处选择冲减预开发票进行冲减采购付款流程—红冲当需要对整张蓝字发票进行红冲时，点击工具栏的红冲按钮，系统会自动生成一张红字发票，并将该张蓝字发票的红冲按钮打勾，作为标志，回写红冲发票单号作为追溯采购付款流程—录入红字发票录入红字发票，可用于冲减部分蓝字发票金额在跨月退货的情况下，要将上月的应付账款冲减在本月，也可用红字发票处理。采购付款流程—录入预付款单8.0版本，将预付款单分离成一支单独的作业，可用于采购人员对采购定金做请款，利于权限管理采购付款流程—录入付款单与6.0不同，实付金额与本次核销金额必须相等，系统才允许审核采购付款流程—冲减预付款付款时，对已经预付的款项做冲减进货费用分摊提供两种费用分摊的方式：1.按数量2.按金额费用分摊通过单独的结算作业完成（录入费用结算单），可将符合条件的一张或多张进货单与一张或多张费用发票进行结算只有勾选了归属存货成本的费用发票才可以用来分摊7.0以前的版本不支持跨月分摊，8.0支持跨月分摊若启用“暂估管理”，则无论是当月还是跨月分摊，都会产生成本开账调整单，调分摊月份存货成本；若不启用，则当月分摊直接回写进货单“进货费用”，跨月则产生调整单，调分摊月份存货成本费用分摊注意点费用分摊流程产生成本开账调整单回写进货单“进货费用”录入费用结算单录入费用发票产生成本开账调整单启用暂估管理不启用暂估管理当月跨月费用分摊—录入费用信息企业采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费等都需归属存货成本,一般经营中发生的费用则不需勾选费用分摊—录入费用发票企业采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费等都需归属存货成本,一般经营中发生的费用则不需勾选费用分摊—录入费用结算单费用分摊每张进货单到底要分摊多少费用，不需人工计算，只要点击工具栏上的“费用分摊”按钮，系统会自动根据选择的分摊方式进行分摊进货费用分摊—当月分摊进货费用分摊—跨月分摊暂估问题处理一、启用“暂估账款核算管理”1.单到回冲2.单到补差3.月初回冲二、不启用“暂估账款核算管理”月底手工切暂估凭证，下月初冲回即:易飞6.0版本的处理方式暂估问题处理方式录入进货单暂估账款核算设置应付子系统参数维护暂估核算单暂估流程录入采购发票抛暂估核算单分录抛采购发票分录暂估问题处理—设置应付参数在“设置应付子系统参数”中启用“暂估账款核算管理”月底才可用系统自动做暂估核算在暂估账款科目设置好暂估科目，抛分录时会自动抓取这里的科目暂估问题处理—设置应付单据性质暂估问题处理—设置分录性质暂估问题处理—月初回冲例如：4月有三张进货单暂估问题处理—月初回冲4月30日，确认未收到发票，需暂估存货做暂估账款核算：自动生成需暂估明细暂估问题处理—月初回冲维护暂估账款核算单，如果没问题，审核暂估问题处理—月初回冲暂估账款核算单抛分录底稿，产生两张底稿，一张4月底，一张5月初的回冲底稿录入币种汇率维护应付账款调汇单自动调整应付账款汇率调汇处理流程应付账款月底重评价表调汇处理—录入币种汇率调汇处理—应付账款月底重评价表应付账款月底重评价表：评估调汇后可能生成的汇兑损益调汇处理—自动调整应付账款汇率自动调整应付账款汇率---自动生成汇差调整单调汇处理—维护应付账款调汇单调汇处理—更新采购发票调汇完成后，系统自动更新采购发票上的重估汇率和这张采购发票的累计调汇金额设置账龄分析区间计提坏账准备应收子系统参数-启用维护坏账准备单坏账流程坏账损失维护坏账损失处理单坏账收回维护坏账损失处理单损失发生时坏账收回时坏账计提在应收子系统参数中启用“坏账管理”，并设置相应科目和单别坏账计提采用账龄分析法，需要先在设置账龄区间中设置好分析区间，区间单位可以是天、月、年坏账计提按照设置的账龄区间坏账计提比例计提坏账坏账计提坏账准备计提后，自动产生维护坏账准备单，审核后抛转分录，计提就完成了应收款转销用于将一家客户的应收账款转给另一家客户，系统支持应收款转销、其他应收款转销、预收款转销三种类型应收款转销首先选择需要转出的客户应收款转销输入转销批号和转入的客户，并勾选要将哪一笔销售发票转入到新客户中应收款转销应收款转销处理完成后，系统会自动产生一张转入客户的销售发票，并将转出客户的销售发票红冲掉应收冲应付一般用于某家公司既是客户又是供应商，对公司即会产生应收款业务，也会产生应付款业务。应收账款和应付账款之间是可以相互冲减的。要使用应收冲应付功能，首先应在“录入客户供应商”关系中建立对应关系应收冲应付在实际需要冲减时，通过“录入应收冲应付对账单”来实现应收款和应付款的对冲通过应收应付对冲单抛分录到总账，实现总账的应收和应付账款冲减录入会计凭证凭证日期决定归属会计期间.录入会计凭证录入会计凭证金额字段快速按键：‘=’键，凭证借贷金额自动平衡;‘Esc’键清零;‘Space’键借贷金额切换录入会计凭证科目有做核算项目管理，则这里显示对应的核算项目录入会计凭证显示外币录入会计凭证录入会计凭证录入会计凭证来源码：标志会计凭证的来源一般凭证输入—代表手工录入的凭证系统生成—代表是由前端其他系统抛分录过来的录入会计凭证在手工录入的情况下，快速生成凭证的几种方式：自动复制：是指将某一张凭证复制成另一张，免去手工重复录入冲销凭证：自动生成某一张凭证的红字冲销凭证生成常用凭证：将经常使用到的结转或现金类分录保存为常用凭证，下次用到时直接调用常用凭证，并修改金额即可凭证过账整批过账单笔过账凭证过账凭证单笔过账/还原整批过账过账还原总账月结—汇兑损益结转设置汇兑损益结转设置中的调汇科目不可手动新增，只有在“录入会计科目”中是做外币核算的科目才会自动生成到这里月底需要调汇的科目，“参与调汇”必须打勾总账月结—期间损益结转设置期间损益结转设置中的损益科目不可手动新增，只有在“录入会计科目”中是损益类的科目才会自动生成到这里期末需要做期间损益结转的科目，参与结转必须打勾总账月结—汇兑损益结转期末总账通过做汇兑损益结转进行调汇处理，转账类型选择“汇兑损益结转”注意：在做期间损益结转作业之前，要保证当期所有会计凭证都已过账总账月结—汇兑损益结转汇兑损益结转处理完成后，系统会自动产生一张来源码为“汇兑损益结转”的凭证，将汇兑损益转入财务费用总账月结—期间损益结转如果财务结转方式选择是“账结法”，则在每个会计期间期末时需要将期间损益结清，可通过损益结转作业处理，转账类型选择“期间损益结转”总账月结—期间损益结转期间损益结转处理完成后，自动产生一张来源码为“结转凭证”的会计凭证，将损益类科目余额转到本年利润科目如果是年度最后一个会计期间，期间损益结转完成后，还会产生一张将本年利润转入未分配利润的凭证自定义会计报表可从模板导入资产负债表、损益表、利润表等的格式。自定义会计报表设计时，随时预览效果。自定义会计报表复制已有报表格式。科目辅助管理变更这支作业作用：可以将之前没做核算项目的科目变更为做核算项目；也可将做核算项目的科目变更为不做核算项目末级科目转为统驭科目这支作业作用：将1403转为统驭科目，并在1403下自动新增一个140301的末级科目，将以前所有用1403做账的凭证全部变为用140301做账。THEEND