二十年期货人的心血经验精华

二十年期货人的心血经验精华一、投资前提１．自己生活有保障２．家庭生活有保障３．不用紧急的钱投资４．不借钱投资５．不用信用卡的钱投资６．用闲钱投资，并且要留一定的现金以备急用。二、投资方式：专职投资１．时间多，要业务精。２．要资金多。３．可适当多投资高风险高回报的品种。４．要分散投资（股票，期货，基金，黄金，权证，外汇，保险，房地产，收藏，定期活期存款等）三、投资方式：兼职投资１．时间少，业务一般。２．资金可多可少。３．投资风险低品种，长期投资。４．分散投资（股票，期货，基金，黄金，权证，外汇，保险，房地产，收藏，定期活期存款等）5．最好不要合伙投资。四、期货投资１０大误区１．满仓交易－满仓必输２．频繁交易－缺乏技术指导３．逆势操作－小概率大风险４．锁仓交易－不接受亏损事实５．拉低拉高持仓均价－错上加错６．测顶测底，不设止损－给错误寻找理由７．多完就空，空完就多－过于追求完美是无目标８．听信消息，盲目跟风－缺乏对市场了解９．不善自省，怀疑市场－对行情产生恐惧10.制定长期交易计划－未来是不可控的五、新手重大亏损原因１.重仓死亡，从１万到10万要几百次，从10万到0只需１次。２.幻想逆市反扛死亡，不要与中长期趋势对抗。３.频繁交易砍仓死亡，心随市场波动很快将被钓出市场。４.拖时间等于慢性自杀。５.死的都是太贪的。六、期货成功的理念１．顺势而为，流水不争２．大处着眼，小处着手３．忘记成本，坦然进出４．不急不燥，心无盈亏５．风险第一，量力而为６．心平气和，财富自集七、期货市场的八对八错１.以顺势操作为对，以逆市为错——趋势一但形成，很难短时改变。２.以轻仓为对，以重仓为错——仓位影响态度，态度影响决策。３.以知足为对，以贪婪为错——贪婪是敌人，知足常乐是要决。４.以止损保盈为对，以放任自流为错——保本第一，赚钱第二。５.以客观操作为对，以主观分析为错——客观操作，遵守规则。６.以等待忍耐为对，以浮躁冲动为错——培养耐心，合适时机才行动。７.以盈利加码为对，以被套加仓为错——盈利是正确方向，被套是错误方向。８.以心平气和为对，以患得患失为错——交易的本质是人性和心态的交锋。八、期货忠告１.建立起自已的一套经过试验证明能盈利的交易规则，不断修改自已的交易规则，使期日臻完善。２.遵守纪律，克服恐惧和贪婪，低调处理你的财务，记住期货风险巨大，永远敬畏市场，自已是市场中微不足道的一员。九、交易程序正视市场，摒弃幻想，不感情用事１.在交易系统上有稳定的一套操作依据，始终如一。２.有了依据后，需要的就是等待和执行。如有固定的工作一样，按照流程操作，不能早也不能晚，盘面虽变换万千，工作程序却是固定不变。３.无法则乱，法为立国之本，规则和程序是期货成功之本。４.期货里有许多诱惑，使人产生急燥情绪，欲速是固定程序的大敌。十、操作原则１。看不懂的行情坚决不做。２。逆市的单子坚决不做，不贪小利，不做逆市中的反弹，也不做长势中的调整。３。盘整震荡行情不做。４。不满仓操作。５。止损坚决，毫不犹豫。十一、资金管理１.总持仓：50％以内资金。２.建仓：以资金的10％－15％。３.加仓：单一品种一般用20％－25％。４.止损：任何单一品种的最大总亏损一般在5％以内。５.亏损不加仓，一般盈利之后才考虑加仓。６.心态平稳，才可盈利。十二、谨记１.忌用节余资金投资。２.胆小，冲动，敢亏不敢赚，不适合投资。成功的投资者能控制自已的情绪，且有严谨的纪律性。３.不要过量交易。４.正视市场，不要幻想。５.做出适当的暂停买卖，一叶障目，不见泰山。６.切勿盲目跟风。７.当不能确定时，暂时观望。８.当机立断，决不泥足深陷或错过时机。９.忘记过去的价过。10.忍耐也是投资，懂得等待，懂得放弃。十三、大师如此说：１.95％的利润是由5％的交易创造２.成功的交易－长线，止损，顺势，轻仓３.简以制胜十四、成熟的交易判断１.稳定的正向收益２.信号具有稳定性，封闭性３.风险的可控性４.可复制的交易模式十五、建立自已的交易方式规则最重要１.市场是多是空别去猜测，市场给出一个方向后，一般有很长的路要走，不会轻易转方向，别天天盼市场转向，要致力于顺势而为。２.看市场的方向和转向，绝对不能用一两天的Ｋ线下结论。３.看清方向，控制仓位，错了及时退出，对了要坚守持仓。４.学会盈利退出。５.克服恐惧和贪婪。十六、有法可依，有法必依，执法必严，违法必究１.基本面分析决定价格大方向，技术面分析决定出入点２.计划你的交易，交易你的计划３.总结适合自已的投资方法４.价格趋势告诉我们怎样做（买进或卖出）５.入市时要决定何时入市６.资金管理确定投入多少资金交易７.设定止损止盈，告诉我们何时离场８.长线持有盈利的单子９.所有亏损的单子都第一时间处理掉10.止损是期货生命11.顺势是期货生存之道十七、交易周期１.普通投资者，中长线投资２.特种投资者，短线投资十八、交易态度１.判断趋势，顺势而为。２.入市点，把握正确的入市机会。３.资金量，做好资金管理。４.止损点（止盈点），使的每次盈亏可以控制。５.心态平稳，只要有资金，机会有大把。６.追求稳定长期的获利模式，适合自已的就是最好的。７.不追求暴利，追求长期稳定的收益，追求可靠的，而不是利润最大化８.追求经年累月的赚钱，而不是一朝暴富，常赚而不是大赚。９.减少无谓的交易，你离成功不远了。十九、交易理念１.盯紧一个品种２.越简单越好，简单就是美的，简单就是稳定的，简单就是容易执行的３.收盘后养成复盘的习惯４.进出信号要一致５.养成右侧交易的好习惯６.心态平稳，掌握市场大势７.不要重仓交易，成熟的做手也要轻仓交易８.趋势市做中长线，震荡市做波段９.期价在大均线以上做多，期价在大均线以下做空10.持仓量对期价的关系要清楚，上涨持仓增加做多，下跌持仓增多做空。上涨持仓减少要警惕，下跌持仓减少也要警惕11.做多要做涨的最强的品种，做空要做最弱的品种。二十、交易系统的内容１.入市时间２.出场时间３.入市出现错误何时止损４.最大亏损控制范围５.入市时使用多少资金６.何时加仓减仓７.出现意外消息或非人力因素时的处理方法８.自我控制，严格执行以上原则做完该做的，剩下的就是等待，耐心等待