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纳税人识别号：会小企03表编制单位：录入日期：单位：元(列至角分)行次12345678910111213141516171819202122五、期末现金余额0.000.00四、现金净增加额0.000.00加：期初现金余额分配利润支付的现金筹资活动产生的现金流量净额0.000.00偿还借款本金支付的现金偿还借款利息支付的现金取得借款收到的现金吸收投资者投资收到的现金投资活动产生的现金流量净额0.000.00三、筹资活动产生的现金流量：短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金支付其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额0.000.00支付的职工薪酬支付的税费收到其他与经营活动有关的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金现金流量表2013年08月2013年09月12日项目本年累计金额本月金额