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广州玖璟理业实业有限公司流程图说明权责部门相关表单文件1）相关部门人员根据公司报销费用标准，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴(如果是发票类单据，请报销人员先复印，只将复印件粘贴，原件给到财务出具财务报表使用。2）按照财务规范要求和规定的时间（出差回来后三个工作日）填写《费用报销单》；相关部门人员报销发票或报销单据费用报销单相关人员核对对好单据后提交贺总或乐总审核签字，必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报；相关部门人员费用报销单报销发票或报销单据财务部人员进行报销费用的确认主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）财务是否能及时安排费用；3）单据或票据是否符合财务规范要求；财务部费用报销单报销发票或报销单据如若财务部有发现费用报销单不符合相应要求，立即退还报销人员；相关部门人员如此重复第一、二、第三步奏财务部根据贺总或乐总批准的报销单据再次确认、核对无误将报销单传递到总务或仓管处（暂时相当于部份公司出纳的角色）；总务或仓管费用报销单报销发票或报销单据总务或仓管收到报销单通知报销人领款，领款时，报销人须在《费用报销单》上签字确认，如是代领人进行领款，需注明代领人代表报销人领款。并保留好单据，月底统一将核对好的单据给财务；总务或仓管费用报销单报销发票或报销单据财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的账务报表处理。财务部财务报表财务报销流程图报销单据粘贴并填写《费用报销单》贺总或乐总审核财务部审核返还报销人员准备报销款项通知报销人领款财务报表处理第1页，共1页