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2019年11月一财务部人员分工填写报销单据注意事项二三财务报销票据的种类四报销附件票据主要内容五粘贴票据的规范要求六费用报销和差旅费报销制度答疑财务部岗位划分部门办公地点姓名电话职务工作内容财务部公司总部张磊13681121059财务部副经理负责财务部与各部门协调工作，部门内部管理。费用报销、提成等复核公司总部曾祥华18613840180总账主管负责总账报表、收入确认、结算工作公司总部牟善丽18601081858资产主管负责公司所有资产的账务管理及销售货物的定价公司总部顾俊力13164229939总部费用会计负责总公司的费用报销、工资复核、研发费的归集、报税公司总部张喜英18611783609应付会计负责供应商的付款、运费结算。公司总部杨春霞13124759958劳务会计负责2019年未支付完的劳务款的审核、对分公司劳务款的复核公司总部杨迪15613278709开票专员负责全公司的开票、办理外经证工作、凭证的装订及整理公司总部何斌15201977372付款出纳负责全公司客户的付款及员工费用报销、工资的报盘公司总部赵楠13810376709收款出纳负责全公司所有项目的回款统计、收据的发放及银行融资申报资料、分公司银行开户资料的管理备注顾俊力因休产假，现票据审核工作由杨春霞负责•财务部报销单据分类：费用报销单、借款单、差旅费报销单、支款通知单。•借款单签字流程：•借款人---部门领导—财务副经理—财务总监--总经理---出纳付款•费用报销及差旅费报销签字流程：•报销人—部门领导---财各部费用会计---财务副经理---财务总监---总经理—出纳付款•支款通知单签字流程：•报销人—部门领导---财务部应付会计---财务总监---总经理---出纳付所在部门借款日期谁借款必须在这里签字所在部门报销人在这里签字报销时后面粘贴几张发票的张数研发立项名称（三）费用报销单（除差旅费以外的所有报销事项）报销差旅费时必须先填制出差申请单报销人在此签字同时出差人要同时报澥时名字要都填写（二）出差申请单表单号申报日期申报部门出差人职务级别随行人员出差事由交通工具备注出差日期至共计天行程计划拟申请费用部门负责人分管副总部门负责人本人核实返回日期：至共计天签字：日期需财务核实核实返回日期：至共计天签字：日期此单据与差旅费报销单相辅相成缺一不可，供应部报销时要求电汇、支票等供应部采购专员填写金额是领导审批的金额所在部门•报销时应注意的事项：•1、公司员工在借款时必须填写借款单，申请单上需明确注明借款事由，并按流程报批•2、如果收不回借款，以上借款签字人员，按照借款金额分别承担比例为部门经理50%，副总以上50%。如有特殊情况需总经理、副总经理特批，特批人员承担全部责任。3、凡借款人把借款事项办好后，十天内到财务部报销。在规定的报销期限内，相关人员凭费用报销单据到财务部报销；逾期不报者罚款壹佰元。4、报销时，需另填制报销单据，并按费用报销流程，由相关主管领导签字核准后交财务人员处冲抵原借款单；5、对无正当理由超过规定期限未能报销而又没有还款的借款人，公司除采取前款不清、后款不借的原则外，将在次月从相关借款人员工资中直接扣除所借款金额。6、财务部规定费用报销时间为每周一、周四。报销时对填写报销票据的要求：1、必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部作退回处理。2、报销的原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票并盖有税务机关发票监制章，并加盖开票单位发票专用章；发票记载的各项内容均不得涂改。所附发票真实、合法，发票抬头填写正确（北京韬盛科技发展有限公司）。3、发票内容应齐全：单位名称、经济业务内容、日期、品名、单价、数量、金额等项目据实填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符，不得涂改、挖补，报销人应签字4、按费用类别分别填写（如：交通费、招待费、办公用品、汽油费等分类粘贴）。5、单据粘贴整齐、规范，不准将票据号码掩蔽。自左向右、自上而下匀称粘贴，并稍微向右错开，且不准超过报销单边缘。6、在费用报销单后附费用明细（如：交通费的起止点、事宜；招待费的时间、参与人员、招待人员；培训费的课程；会议费的召开地点等）。7、财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。8、报销单据不得出现跨月连号、交叉连号、多人交叉连号现象，不得出现索取空白发票，擅自开具发票现象。不准交叉重复报销各种费用。9、入库单、质检报告签字人员必须齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符，不得涂改、挖补。（针对供应商付款对附件提出的要求）给大家介绍几种发票样式：报销的发票分国税监制、地税监制。发票种类分为卷票、折票、定额发票、增值税专用发票或增值税普通发票。（扫描见票样）（一）实际工作中票据种类繁多，为便于装订和保管，在填制记账凭证时应对附件进行必要的外形加工。（二）票据粘贴方法多样，粘贴时应根据票据多少、纸张大小，选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准。（三）粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。（四）将纸张大小、金额相同的票据贴在一起。（五）大张票据只需固定票据的左上角，小张票据需均匀的粘贴在粘贴单上，勿厚薄不匀。（六）过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白粘贴单上，再附在单据封面后。六、报销票据粘贴原则介绍票据粘贴方法步骤一：整理票据步骤二：粘贴票据步骤三：折叠票据步骤一：整理票据（找出票据）将票据分类（先分类：交通票、餐饮票等；再将同类的票按面值相同的进行分类）步骤一：整理票据（进行分类）将超过报销票据多余部分剪掉，但不能影响原始凭证内容的完整性。步骤一：整理票据（外形加工）沿此线将多余的无字部分剪掉沿此线将多余的无字部分剪掉将修剪过的票据附在报销单后不应超出单据封面的边沿线。步骤二：粘贴票据（粘贴准备）票据张数较多或较小时先将票据粘贴在报销单据粘贴单上，然后将粘贴单附在报销单后。北京韬盛科技发展有限公司粘贴单票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。（全面效果)1234从粘贴单的右上角开始贴票，每张票只需在贴左边一条，无需全部粘贴（分项效果）1然后向下错开一定距离贴第二张。。。。2如此一张接一张地贴完最右边一条3向左再错开一定距离贴第二条。4如此循环往复，直至粘满一张粘贴单。注意最左边请留出2cm宽的装订线，装订线内请不要贴任何票据。end票据较少时，按票面金额、纸张大小依次从左向右粘贴在粘贴单上，也可直接附报销单据后1234123步骤三：折叠票据（长形票据折叠）整体展示过宽过长的附件，应进行纵向和横向折叠长型票据折叠（分项展示一）固定在封面的左上角，齐封面的底边线将长出部分对折1提示：齐封面底边线对折固定左上角锐得精品越想象更多精品模板请登陆锐得PPT模板商城ruideppt长形票据折叠（分项展示二）齐上边沿线将长出部门折拢，使上下两段长短相当上边沿线2长形票据折叠（分项展示三）3将票据折叠，使大小、长短与单据封面保持一致大于粘贴单或报销单的附件，应将多出部分以粘贴单边界为限拆叠进去折进的单据，总体看每边应是一个完整的平面。步骤三：折叠票据（宽形票据折叠）四、粘贴中常见的错误（一）上厚下薄（二）中间厚两边薄（三）杂乱无章单据粘贴得过于集中于单据的左边，造成了头重脚轻的感觉，会造成难整理和装订凭证。单据不仅粘贴得过与集中于单据的左边而且没有层次，乱七八糟每一张票都贴在前一张票上，与粘贴单完全脱离，可以自由甩动，因此财务戏称之为“辫子”。将票分成几叠分别粘贴于粘贴单上，形成几块。称之“碎发”。将所有的票粘贴在一起，形成两块非常蓬松的“拉丝”。五、我们的目的美观、整洁才是我们所追求的