武汉乙烯ERP项目ERP培训讲义-PS模块(第三讲)

WHYX武汉乙烯项目管理部ERP提升项目最终用户培训讲义PS模块(项目管理）第三讲项目结构和预算管理WHYX2项目定义及项目编码基本概念乙烯项目WBS分解原则项目维护标准流程系统操作创建项目定义（CJ01）分配项目总体和年度投资规模（ZIM52）创建/修改工作分解结构（CJ02）WBS元素原始预算分配（CJ30）查看WBS原始预算(CJ31)批准、下达WBS项目(CJ02)本讲主要内容ERP培训讲义-PS模块WHYX3什么是项目定义？是对一个项目的总体描述，就是将项目的基本属性按照编码的规则进行表达。一、项目定义和项目编码规则ERP培训讲义-PS模块WHYX4一、项目定义和项目编码规则（续）ERP培训讲义-PS模块什么是项目编码？项目编码是PS应用的基础，是项目在ERP系统中的身份证。根据总部炼化企业ERP系统项目管理（PS）模块编码规则，1-10位作为炼化企业共同遵循的标准代码位，11-24代码位由炼化企业按照规则自己使用。WHYX5武汉分公司分隔符化工板块审批分类：股份公司总部2009年开工项目项目大分类：限上项目功能分类：增加高附加值产品预留编码项目建设单位：乙烯项目管理部项目流水号001第二层WBS第三层WBS第四层WBS企业自定义编码WH－HA07AF0Y0011100A1234567891011121314151617181920212223240101第五层WBS第六层WBS总部规定编码范例项目定义、第一层WBS项目定义（编码）描述WH-HA07AF0Y001武汉80万吨/年乙烯工程及配套ERP培训讲义-PS模块WHYX6项目编码规则（续）-总部规定编码方案ERP培训讲义-PS模块WHYX7【注1】第5位－项目的审批分类：A：股份公司总部B：总部事业部C：子公司或分公司自批【注2】第8位，基于第四位编码表示的管理板块对项目的大分类：A：限上项目B：限下项目C：一般措施D：零购E：设备更新F：安全隐患治理G：环保隐患治理H：其它【注3】第9位－项目的功能分类：A：质量升级B：安全生产C：消除瓶颈D：配套完善E：节能降耗F：增加高附加值产品Z：其他项目编码规则（续）-总部规定编码方案ERP培训讲义-PS模块WHYX8项目编码规则（续）-企业个性化编码ERP培训讲义-PS模块位码表达含义第11位施工管理部门（如G-工程处，J-机动处，P-计划处，Y-乙烯项目部等）第12-14位项目流水号；注：到14位项目定义编码完成，以下为WBS元素编码方案（其中，主项目WBS与项目定义编号相同）；第15-18位第二层WBS－主项设计编码，四位数字表示，与设计编码对应；第19位第三层WBS－费用类别（A：设备购置B：主要材料C：安装工程D：建筑工程E：其他F：预付大型设备款），以A、B、C、D、E、F字母表示；第18-19位第四层WBS－项目分区编号，以顺序数字表示；第20-24位暂不使用，如项目继续细分层次，可给予扩充。WHYX9二、工作分解结构和项目WBS工作分解结构（WorkBreakdownStructure，简称WBS）：它是将一个项目分解为不同层次的更小的更易管理的单元，可以对这些单元进行预算、计划和控制其成本、进度及日期等。ERP培训讲义-PS模块项目定义l项目定义l工作分解结构（WBS）l工作分解结构要素WHYX10讨论-WBS分解设备购置主材安装工程建筑工程其它费用临时设施勘察设计监理费质量监督勘察费设计费乙烯裂解炉区乙烯压缩区乙烯急冷区武汉80万吨/年乙烯工程及配套工艺生产装置总图运输工程储运工程辅助及公用工程生产管理设施厂外工程其它费用乙烯裂解装置自控仪表电气机械设备静设备建管费土地费勘察设计费可研费WBS第一层WBS第四层WBS第三层WBS第五层WBS第六层WBS第二层二、工作分解结构（续）-武汉乙烯WBS分解说明ERP培训讲义-PS模块WHYX11三、项目维护标准流程ERP培训讲义-PS模块IMPS_P02项目维护流程(与SIP集成);IMPS_P03项目预算分配下达流程（与SIP集成）WHYX12三、项目维护标准流程-IMPS_P02项目维护流程(与SIP集成);ERP培训讲义-PS模块本流程主要工作：投资计划部门根据立项批复的文件，在系统内建立项目定义和主WBS，并维护项目相关属性。投资计划部门将此项目主WBS跟年度投资结构建立关联。一般投资项目(基本建设、技术改造等)项目一般是只有一个主WBS，在主WBS上建立跟投资程序结构的关联。一般来说更新零购项目预算不到具体项目，故在系统实现上一般是按年度作为主WBS，在此WBS建立跟投资程序结构的关联。科技开发类项目，由于其同时具有资本性支出和费用性支出部门，故在科技开发项目的项目定义下存在“两个头”－即为资本性支出WBS和费用性支出WBS，在系统实际应用中，由于资本性支出的成本投入受年度投资计划盘子控制，故在资本性支出WBS上建立跟投资程序结构的关联。投资计划部门根据批复的项目预算给此项目分配项目年度投资总体预算。WHYX13三、项目维护标准流程-IMPS_P03项目预算分配下达流程（与SIP集成）ERP培训讲义-PS模块本流程主要工作：控制部根据工程概（预）算书细分WBS结构。对于一般投资项目，在主WBS下开始细分为在建工程级别的WBS，分别为：设备、安装、主材、建筑、其他，再在此层次往下细分到单项工程；对于特大型项目（通常包括几个装置），在主项目WBS下细分主项管理，主项对应装置，再在主项下分为设备、安装、主材、建筑、其他，再在此层次往下细分到单项工程。对于更新零购等小型项目，一般是用年度的更新计划作为项目主WBS，然后在主WBS下建立具体更新项目的WBS元素，更新项目下继续维护设备、安装、材料、建筑、其他的WBS元素，一般来说对于此类小型项目WBS细分到此层次即可对于科技开发类项目，由于此类项目的支出有两部分走向：一为资本性支出，一为费用性支出，故科技开发类项目在主WBS下又分为两个WBS，一为资本性支出WBS，一为费用性支出WBS，资本性支出WBS继续细分为设备、安装、主材、建筑、其他。控制部根据工程概（预）算书给WBS作概预算的细分。对于炼化企业的项目预算控制，一般的投资项目如基本建设、技术改造等根据实际的情况一般是预算分配到（控制到）在建工程级别；如企业项目有需要控制更细致，也可将预算再往下细分。对于更新零购等小型项目，一般将预算分配到（控制到）具体的项目层次。预算分配完毕后，需对项目预算进行锁定，防止更改预算！WHYX14职责细化工作分解结构(CJ02)是否通过？是否创建项目定义并与投资结构相联(CJ01)是否重点项目？否是流程开始审核审核项目(CJ02)结束分公司：计划处乙烯：控制部项目投资计划IMPS_P02项目维护流程(与SIP集成)WHYX15IMPS_P03项目预算分配下达流程（与SIP集成）职责WBS元素原始预算(CJ30)批准下达WBS项目(CJ02)锁定1、2层WBS预算(CJ02)流程开始查看(CJ31)项目原始预算(ZIM52)是否重点项目否是预算分解结束分公司：计划处、工程处、机动处乙烯：控制部分公司：计划处乙烯：控制部WHYX16创建项目定义（CJ01）分配项目总体和年度投资规模（ZIM52）创建/修改工作分解结构（CJ02）WBS元素原始预算（CJ30）查看WBS原始预算(CJ31)批准、下达WBS项目(CJ02)四、SAP系统操作ERP培训讲义-PS模块WHYX17SAP角色名称武汉乙烯项目控制部人员SAP菜单路径后勤项目系统项目特殊维护功能工作分解结构（WBS）CJ01-创建SAP交易代码CJ01操作细部描述路径如图所示：后勤项目系统项目特殊维护功能工作分解结构（WBS）CJ01-创建，根据SAP系统菜单路径进入系统,如下图:四、SAP系统操作-创建项目定义ERP培训讲义-PS模块WHYX18四、SAP系统操作-创建项目定义ERP培训讲义-PS模块双击命令行在输入CJ01回车，进入界面：WHYX19维护好“项目定义”和“项目参数文件”栏位后，点击（项目定义）图标或按回车键，进入如下界面，维护相关字段：四、SAP系统操作-创建项目ERP培训讲义-PS模块WHYX20四、SAP系统操作-创建项目ERP培训讲义-PS模块基本数据卡片填充说明：栏位说明：范例项目定义描述：武汉80万吨/年乙烯及配套项目公司代码：表示独立核算法人或者组织，分公司和乙烯项目部共用公司代码20802080业务范围：表示事业部。分公司为2000（炼油事业部)；乙烯项目部为3000(化工板块)工厂:表示物资的组织，WHM1表示武汉分公司，WHM2表示乙烯项目部WHM2利润中心：分公司利润中心为9208000000；乙烯项目部为9208000001负责人：表示项目的建设单位，乙烯项目部12080005WHYX21四、SAP系统操作-创建项目ERP培训讲义-PS模块WHYX22点击上图中的（WBS元素总览）键进入“创建工作分解结构”界面，如图所示，对“WBS元素栏位、描述栏位、类、级别”进行维护。四、SAP系统操作-创建项目ERP培训讲义-PS模块WHYX23选中首层WBS元素行，点击WBS详细屏幕，选择“用户字段”，输入可研批复投资，例如“14,623,600,000.00RMB”。点击，将此项目主WBS跟年度投资结构建立关联。如下图所示：四、SAP系统操作-创建项目ERP培训讲义-PS模块WHYX24四、SAP系统操作-创建项目ERP培训讲义-PS模块WHYX25四、SAP系统操作-创建项目ERP培训讲义-PS模块WHYX26四、SAP系统操作-创建项目ERP培训讲义-PS模块进入以下界面，此项目已创建。填写完成后，点击继续修改项目细分层次结构。录完以上内容后→回车→点击WHYX27SAP角色名称:武汉乙烯项目控制部人员SAP菜单路径:无菜单，直接在命令栏输入ZIM52SAP交易代码:ZIM52操作细部描述:路径如图所示：（会计投资管理程序预算预算分配IM52-编辑），根据SAP系统菜单路径进入系统,如下图:四、SAP系统操作-分配项目总体和年度投资规模（ZIM52）ERP培训讲义-PS模块WHYX28双击命令行输入IM52回车，进入界面：四、SAP系统操作-分配项目总体和年度投资规模（ZIM52）ERP培训讲义-PS模块WHYX29维护好“投资程序”、“定位标识”和“批准年度”栏位后，回车或点击上图中的键进入如下界面：四、SAP系统操作-分配项目总体和年度投资规模（ZIM52）ERP培训讲义-PS模块WHYX30选择时间框架维护“总体预算”，然后选择时间框架维护“年度预算”，如图所示：按回车键确认，然后点击保存，左下角出现“凭证1000000448”已记账。四、SAP系统操作-分配项目总体和年度投资规模（ZIM52）ERP培训讲义-PS模块WHYX31SAP角色名称:武汉乙烯项目控制部人员SAP菜单路径:后勤项目系统项目特殊维护功能工作分解结构（WBS）CJ02-更改SAP交易代码:CJ02操作细部描述:路径如图所示：（后勤项目系统项目特殊维护功能工作分解结构（WBS）CJ02-更改），根据SAP系统菜单路径进入系统,如下图:五、SAP系统操作-创建/修改工作分解结构（CJ02）ERP培训讲义-PS模块WHYX32双击命令行或在输入CJ02回车，进入界面：五、SAP系统操作-创建/修改工作分解结构（CJ02）ERP培训讲义-PS模块WHYX33输入项目定义后，回车或点击上图中的（WBS元素总览）键进入“创建工作分解结构”界面，如图所示，对“WBS元素栏位、描述栏位、类、级别”进行维护。五、SAP系统操作-创建/修改工作分解结构（CJ02）ERP培训讲义-PS模块WHYX34创建项目细分层次结构：基本数据卡片填充说明：日期、分配、责任、控制及总计卡片填充说明：卡片中的相关字段在生产项目参