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辽河油田大力集团中水系统增容改造项目BOT模式投资方案北京碧水源科技股份有限公司北京昆仑华油科技发展有限公司2016年7月目录一、项目背景...............................................................1二、项目概况...............................................................1三、项目实施运作模式.......................................................21.运作模式.......................................................................................................................2四、项目融资方案...........................................................31.注册资本金...................................................................................................................32.银行贷款.......................................................................................................................3五、项目实施要点...........................................................41.特许经营权...................................................................................................................42.特许经营期年限...........................................................................................................43.污水处理工艺...............................................................................................................44.工程总投资...................................................................................................................45.基本水量.......................................................................................................................56.土地使用权及费用负担...............................................................................................57.污水处理费价格...........................................................................................................58.水处理费价格的调整.................................................................................................149.污水处理费的支付.....................................................................................................1410.终止补偿和一般补偿.................................................................................................1411.期满设施移交.............................................................................................................15六、项目财务评价..........................................................15七、项目工作计划..........................................................231辽河油田大力集团中水系统增容改造项目BOT模式投资方案(讨论稿)一、项目背景石油化工是我国国家经济的支柱产业，在我国现代化建设中有着举足轻重的地位。但石油化工企业也是用水大户，伴随着高用水量，石油化工企业也成为了排污大户。在石油炼制生产过程中产生的污水主要有含油污水、含硫污水、含氮污水、含盐污水等，石油化工企业一般对各种污水均采取分质处理的原则。目前，大力集团污水处理后的污水直接排放，污水回用率低、外排水量过大，亟需对中水回用系统进行增容，新建中水回用系统。近期，北京碧水源科技股份有限公司、北京昆仑华油科技发展有限公司和盘锦辽河油田大力集团有限公司与中国石油辽河石化分公司就中水回用系统投资建设事宜接洽，按照会议纪要，本项目拟采用BOT模式进行投资建设，并通过竞争性谈判方式确定投资人。经实地考察，结合项目实际，碧水源公司提出了关于本项目的BOT模式投资方案，以供中国石油辽河石化分公司有关领导参考讨论。二、项目概况根据相关资料，本项目基本情况如下：1.项目名称：辽河油田大力集团中水系统增容改造项目。2.项目的实施机关：中国石油辽河石化分公司。23.厂区位置：本项目拟建设在盘锦市辽河石化现有污水处理场北墙外空地。4.项目建设规模：本项目处理原水为辽河石化现有污水处理场达标排放后的部分外排水，分两期建设，一期为回用工段+达标排放工段，二期为零排放工段。5.拟采工艺：本项目主要处理工艺拟采用“膜法脱盐+氧化生物法+蒸发结晶”的流程，其中回用工段拟采用反渗透为核心的工艺，达标排放工作拟采用臭氧催化氧化+生物化学法，零排放工段拟采用蒸发结晶工艺。6.项目投资估算：一期投资约7215.43万元。三、项目实施运作模式1.运作模式本项目决定采用BOT模式运作，即由社会投资人在盘锦市注册成立项目公司，由中国石油辽河石化分公司与项目公司签署《特许经营协议》，由项目公司在特许经营期内采用建设-运营-移交的方式，按照约定的建设标准投资建设本项目，并负责本项目的运营和维护，特许经营期满后，将正常运行情况下的本项目所有资产无偿移交给中国石油辽河石化分公司。项目结构如下图所示：3四、项目融资方案本项目融资结构按照自有资金30%、银行贷款70%的方式设计。1.注册资本金本项目总投资约为7215.43万元，其中30%为自有资金，即2164.63万元，其中北京碧水源科技股份有限公司以现金形式出资1190.97万元，占股51%，北京昆仑华油科技发展有限公司以现金形式出资910.74万元，占股39%，盘锦辽河油田大力集团有限公司以现金形式出资233.52万元，占股10%。各方资本金在项目公司成立时及时足额缴纳。2.银行贷款本项目总投资约为7215.43万元，其中70%为银行贷款，即5050.80万元。碧水源公司将以项目公司为贷款主体，向国家开发银行或其他金融机构融取。项目交易结构图项目公司银行投资人中石油还本付息提供贷款行业监管提供中水处理服务贷款协议特许经营协议中石油支付水费4五、项目实施要点1.特许经营权中国石油辽河石化分公司通过与项目公司正式签订特许经营协议，明确国企和社会资本之间的权利和义务关系。授予项目公司的特许经营权包括：在特许经营期内，自行承担相关费用、责任和风险，负责本项目的投资、建设、运营和维护，收取污水处理服务费；同时在特许经营期届满时将项目设施完好无偿移交给中国石油辽河石化分公司2.特许经营期年限根据建设部126号文件《市政公用事业特许经营管理办法》的第十二条规定“特许经营期限应当根据行业特点、规模、经营方式等因素确定，最长不得超过30年”。考虑到中水处理设施使用年限和投资回收，建议本项目特许经营期按照可研说明，为15年（不含建设期）。3.污水处理工艺本项目主要处理工艺拟采用“膜法脱盐+氧化生物法+蒸发结晶”的流程，其中回用工段拟采用反渗透为核心的工艺，达标排放工作拟采用臭氧催化氧化+生物化学法，零排放工段拟采用蒸发结晶工艺。4.工程总投资本项目一期工程总投资约7215.43万元。具体如下：序号名称投资（万元）吨水造价吨水比例1建筑工程695.00827.389.63%2设备购置5290.006297.6273.32%53安装工程0.000.000.00%一工程直接费用5985.007125.0082.95%二二类费用591.00703.578.19%三基本预备费用329.00391.674.56%四建设期利息120.79143.801.67%五铺底流动资金189.64225.762.63%工程总投资7215.438589.80100.00%5.基本水量根据有关资料，本项目基本水量按照满负荷考虑，即特许经营期自第一年至运营期结束，均为350t/h，即8400t/d。6.土地使用权及费用负担在特许经营期内，土地使用权无偿划拨给项目公司，并且一次完成一、二期全部土地的征地，在建设第一期项目的同时，预留二期建设用地。在特许经营期内，项目公司不得转让、出租、抵押土地使用权或者改变土地用途。7.污水处理费价格按照资本金内部收益率15%核算，污水处理费价格为13.217元/吨。具体水价构成如下所示：水价构成表序号构成要素单价（元）水价占比1动力费1.654812.52%2化学药剂费3.406325.77%3污泥处置费4工资福利费1.559411.80%5大修及日常维检1.14548.67%其中：大修费0.34512.61%日常维检费0.17251.31%膜更换费0.62784.75%66管理费7净化风0.02360.18%8填料0.20901.58%9化验费10保险费11新鲜水0.28222.14%12绿化管养费13折旧费2.390418.09%其中：初始固定资产折旧1.527711.56%重置设备折旧0.86276.53%14摊销费15利息支出0.21781.65%16增值税和附加税费0.37492.84%17所得税0.30142.28%18净利润1.651912.50%合计理论水价13.2170100.00%成本小计经营成本8.280662.65%总成本10.888882.38%资本金收益指标内部收益率15.00%资本金净利润率21.51%净现值（万元)3294.36折现率=5%投资回收期7.68不含建设期全投资收益指标内部收益率11.22%全投资净利润率7.30%净现值（万元)3273.60折现率=5%投资回收期7.22不含建设期按照资本金内部收益率20%核算，污水处理费价格为14.001元/吨。具体水价构成如下所示：水价构成表序号构成要素单价（元）水价占比1动力费1.654811.82%2化学药剂费3.406324.33%3污泥处置费4工资福利费1.559411.14%5大修及日常维检1.14548.18%其中