2.2 重要业务流程目录

流程编号一级目录二级目录三级目录四级目录五级目录末级流程序号业务主管部门KP01油气资源勘探KP01.01探矿权管理KP01.01.03矿权过程管理1勘探处KP01.02勘探项目管理KP01.02.05勘探费用核销KP01.02.05.01探井费用化2勘探处KP01.03证实油气储量KP01.03.01证实油气储量KP01.03.01.02证实石油储量3勘探处KP02油气田开发建设KP02.04油气田工程建设KP02.04.02建设用地KP02.04.02.01土地征借用4生产运行处KP02.04.02.02拆迁管理5生产运行处KP02.04.05地面工程6开发处KP02.04.07地质勘探支出7财务资产处KP02.04.08工程成本KP02.04.08.01在建工程成本及油气开发支出KP02.04.08.01.01发包工程8财务资产处KP04油气生产KP04.03注配管理KP04.03.01注水（聚合物）9开发处KP04.04配套系统管理KP04.04.01油气井动态监测10开发处KP04.04.02油井措施性作业11开发处KP04.07生产成本核算KP04.07.02油气操作成本及其他12财务资产处KP06油气销售0110001吐哈油田重要业务流程目录KP06.01原油销售管理KP06.01.02销售计划KP06.01.02.01销售计划13规划计划处KP06.01.05原油计量14运销处(销售事业部)KP06.01.08销售收入核算KP06.01.08.01营业收入15财务资产处KP06.02天然气销售管理KP06.02.02销售计划KP06.02.02.03供销衔接管理16运销处（销售事业部）KP06.02.03销售合同17运销处(销售事业部)KP06.02.07销售收入实现KP06.02.07.03营业收入18财务资产处KP06.02.07.04预收账款19财务资产处KP06.02.07.06定期结算20财务资产处KP06.02.08销售收入核算21财务资产处KP06.02.11销售价格22运销处(销售事业部)KP08炼化产品生产KP08.02炼油产品生产KP08.02.12直接成本23财务资产处KP08.04化工产品生产KP08.04.12直接成本24财务资产处KP11炼化销售KP11.01炼油产品批发KP11.01.02销售计划25运销处（销售事业部）MP01人力资源管理MP01.05薪酬福利与保险MP01.05.02薪酬MP01.05.02.01编制薪酬计划和薪酬分配政策26人事处MP01.05.02.02月度薪酬发放27人事处MP01.05.04员工保险MP01.05.04.03保险、住房公积金缴费28人事处MP02财务管理MP02.01资金管理MP02.01.03银行存款及帐户管理MP02.01.03.01账户管理29财务资产处MP02.01.03.02银行存款日常管理30财务资产处MP02.01.04库存现金管理MP02.01.04.02支付现金31财务资产处MP02.01.04.04日常盘点库存现金32财务资产处MP02.01.05票据管理MP02.01.05.02票据背书转让的审批33财务资产处MP02.01.05.03票据到期的委托收款34财务资产处MP02.01.06其他往来MP02.01.06.01其他应付款项的支付审核与审批35财务资产处MP02.01.06.02其他应收款项的清收36财务资产处MP02.01.07欠款管理MP02.01.07.02坏帐核销37财务资产处MP02.01.08结算MP02.01.08.01非关联交易结算MP02.01.08.01.02非关联交易支付结算38财务资产处MP02.01.08.02关联交易封闭结算39财务资产处MP02.01.08.05财务报销收付款40MP02.02债务管理MP02.02.07对内债务MP02.02.07.03内部债务的资金利息41财务资产处MP02.02.08或有负债42财务资产处MP02.03油气及固定资产管理MP02.03.01项目转资43财务资产处MP02.03.02装备转资44财务资产处MP02.03.03折旧MP02.03.03.01国内准则折旧45会计核算中心MP02.03.03.02国际准则折耗46会计核算中心MP02.03.04后续支出47财务资产处MP02.03.05资产租赁48会计核算中心MP02.03.07资产报废49会计核算中心MP02.03.08资产处置50会计核算中心MP02.03.09资产清查51会计核算中心MP02.03.10资产评估52会计核算中心MP02.03.11弃置费用53财务处MP02.04税收管理MP02.04.03增值税54财务资产处MP02.04.05企业所得税55财务资产处MP02.04.10其他税费MP02.04.10.02石油特别收益金56财务资产处MP02.04.11税费减免57财务资产处MP02.04.12发票管理58财务资产处MP02.05价格管理MP02.05.01定价机制MP02.05.01.04管输价格管理59财务资产处MP02.05.01.05零售销售价格管理60运销处MP02.06关联交易MP02.06.01关联交易61企业管理法规处MP02.06.02关联价格MP02.06.02.03监督检查62财务资产处MP02.07无形资产核算MP02.07.01无形资产取得63财务资产处MP02.07.02无形资产摊销64会计核算中心MP02.07.03无形资产处置65会计核算中心MP02.08内部往来MP02.08.01内部往来资金收付MP02.08.01.01收入资金归集66财务资产处MP02.09期间费用管理MP02.09.01费用核算67财务资产处MP02.09.02财务报销及财务网上报销系统运维68MP02.10保险管理MP02.10.01财产保险69会计核算中心MP02.12会计核算MP02.12.01账务初始化MP02.12.01.01主数据定义与维护70财务资产处MP02.12.01.02标准管理71MP02.12.01.03用户管理72MP02.12.02会计业务处理MP02.12.02.01确认资产凭证数据传递73MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）74财务资产处MP02.12.02.05财务报销凭证编制75MP02.12.03非流动资产减值准备MP02.12.03.01在建工程减值准备76财务资产处MP02.12.03.02长期股权投资减值准备77财务资产处MP02.12.03.03无形资产计提减值准备78会计核算中心MP02.12.03.04固定资产计提减值准备79会计核算中心MP02.12.03.08油气资产计提减值准备80会计核算中心MP02.12.04流动资产减值准备MP02.12.04.01存货跌价准备81财务资产处MP02.12.04.02坏帐准备82财务资产处MP02.12.08内部会计制度83财务资产处MP02.15财务报告MP02.15.02对外财务报告MP02.15.02.01准则差异调整84财务资产处MP02.15.02.02期末截止和关账85财务资产处MP02.15.02.03内部交易核对与抵消86财务资产处MP02.15.02.04编制财务报告87财务资产处MP02.15.02.05资产报告88会计核算中心MP03资本运营MP03.01股权投资MP03.01.02股权投资项目审批89财务资产处MP04采购管理MP04.01物资采购MP04.01.01物资采购计划90物资供应处MP04.01.03采购合同91物资供应处MP04.01.04物资运输MP04.01.04.01到货验收92物资供应处MP04.01.05结算付款93物资供应处MP04.01.06往来帐款MP04.01.06.01应付帐款94财务资产处MP04.01.06.03预付帐款95财务资产处MP04.01.07供应商管理96企业管理法规处MP04.02服务采购MP04.02.03采购方式MP04.02.03.01招标采购MP04.02.03.01.01公司招标97招投标管理中心MP04.02.03.01.02所属单位招标98企业管理法规处MP04.02.03.02非招标采购99招投标管理中心MP04.02.05验收100各专业处室MP04.02.07往来帐款MP04.02.07.01应付账款101财务资产处MP05存货管理MP05.01材料物资管理MP05.01.01材料物资入库102物资供应处MP05.01.02材料物资保管MP05.01.02.08存货盘点103物资供应处MP05.01.04材料物资出库104物资供应处MP05.01.08材料物资入库成本核算105财务资产处MP05.01.09材料物资发出成本核算106财务资产处MP05.02原油管理MP05.02.01原油入库107运销处MP05.02.02原油保管MP05.02.02.01库存盘点MP05.02.02.01.02月旬盘库108运销处MP05.02.04原油出库109运销处MP05.02.07发出成本核算110财务资产处MP05.03轻烃管理MP05.03.01轻烃入库111运销处MP05.03.04轻烃出库112运销处MP05.07成品油管理MP05.07.01成品油入库113运销处MP05.07.04成品油出库114运销处MP05.08天然气管理MP05.08.01天然气入库115运销处MP05.08.04天然气出库116运销处MP05.10化工产品管理MP05.10.01化工产品入库117运销处MP05.10.04化工产品出库118运销处MP07科技发展MP07.01科研项目管理MP07.01.03项目结算119科技与信息处MP09合同与纠纷管理MP09.01合同管理MP09.01.02合同审批审查120企业管理法规处MP09.01.03合同签订121企业管理法规处MP09.01.04合同履行122企业管理法规处MP09.02纠纷管理MP09.02.01纠纷处理123企业管理法规处SP04经营计划SP04.09勘探与生产业务年度投资计划SP04.09.01勘探与生产业务年度投资计划编制SP04.09.01.02投资实施计划124计划处SP04.16勘探与生产业务年度预算SP04.16.02勘探与生产业务年度预算分解125财务资产处SP08健康安全环保SP08.03环境保护SP08.03.03排污费缴纳126质量安全环保处SP08.04事故管理SP08.04.04事故处理SP08.04.04.01事故管理127质量安全环保处业务参与部门编制部门编制人相关业务部门勘探处李凌云财务资产处勘探处李凌云、王小钧勘探开发研究院勘探处李凌云所属单位生产运行处王小钧所属单位生产运行处王小钧采油厂开发处王晓春勘探处财务资产处李凌云规划计划处、所属单位财务资产处张浩采油厂开发处王拥军采油厂王拥军采油厂开发处王拥军所属单位财务资产处姚铁成0110001吐哈油田重要业务流程目录运销处（销售事业部）规划计划处、运销处（销售事业部）李剑姝相关业务部门运销处(销售事业部)李剑姝相关业务部门财务资产处姚铁成运销处（销售事业部）运销处（销售事业部）王晓春相关业务部门运销处(销售事业部)李剑姝运销处财务资产处姚铁成运销处(销售事业部)财务资产处姚铁成运销处财务资产处姚铁成运销处财务资产处姚铁成相关业务部门运销处(销售事业部)李剑姝甲醇厂财务资产处姚铁成甲醇厂财务资产处姚铁成计划处运销处（销售事业部）李剑妹人事处人事处裴东旗所属单位人事处裴东旗所属单位人事处裴东旗财务资产处财务资产处权焱财务资产处财务资产处权焱相关业务部门、所属单位财务资产处权焱财务资产处财务资产处权焱财务资产处财务资产处权焱财务资产处财务资产处权炎财务资产处财务资产处权炎所属单位财务资产处权炎相关业务部门财务资产处权炎财务资产处财务资产处权炎财务资产处财务资产处权焱财务资产处财务资产处边天红相关业务部门财务资产处权炎所