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户名:帐号：开户行：项目（摘要）金额（元）项目（摘要）金额（元）企业银行存款日记账余额：银行对账单余额：加:银行已收、企业未收款加：企业已收、银行未收款减：银行已付、企业未付款减：企业已付、银行未付款调节后的存款余额：调节后的存款余额：复核：填表人：银行存款余额调节表
