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1用友U860财务软件的应用第一节系统管理一、系统管理的任务及相关资料（一）系统管理的任务在系统管理中，应完成以下任务：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、账套数据引入、修改账套数据。（二）系统管理的相关资料1.账套资料(1)账套信息账套号：班级编号1位+学号后2位账套名称：山东华能电子有限公司+姓名账套路径：默认启用日期：1月1日。会计期间：1月1日～12月31日。(2)单位信息：单位名称：山东华能电子有限公司+姓名（简称：华能电子+姓名），其余省略。(3)核算类型：记账本位币名称为人民币(RMB)。企业类型：工业；行业性质：新会计制度。账套主管：王平按行业性质预置会计科目；(4)基础信息该企业有外币核算；进行经济业务处理时，需要对客户、供应商、存货进行分类。(5)分类编码方案会计科目编码级次：42222。其他编码级次采用默认值。(6)数据精度数量、单价等核算时小数位为2。2.操作员资料操作员资料（如表6-1所示）表6-1操作员资料编号姓名口令所属部门0001王平1财务部0002赵娜2财务部0003杨宁3财务部3.财务分工(1)王平─—账套主管负责财务软件运行环境的建立、以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。2(2)赵娜─—出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账—凭证—出纳签字”权限，具有“总账—出纳”的全部操作权限。(3)杨宁─—会计负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产管理工作。具有“总账—凭证—凭证处理”的全部权限，具有“总账—凭证—查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账—期末—转账设置、转账生成”权限。具有工资、固定资产系统的全部操作权限。二、系统管理的具体应用（一）启动系统管理（二）登录系统管理（三）增加操作员（四）建立账套（五）财务分工（六）备份账套数据（七）账套数据引入（八）修改账套数据第二节基础档案设置一、基础档案设置的任务及相关资料（一）基础档案设置的任务在基础档案设置中，应完成以下任务：设置部门档案、职员档案、客户表分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。（二）基础档案设置的相关资料1.部门档案（如表6－2所示）表6－2部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理部管理部门203营销三部售配套用品101经理办公室综合管理3采购部采购供应102财务部财务管理4制造部研发生产2营销部营销营销401研发中心技术开发201营销一部专售软件402生产车间生产包装202营销二部专售硬件2．人员类别设置在在职人员（编码10）下增加：人员类别代码人员类别名称101管理人员102经理人员103开发人员3.职员档案（如表6－3所示）3表6－3职员档案职员编号职员姓名人员类别性别所属部门职员属性101李扬经理人员男经理办公室总经理102王平经理人员男财务部会计主管103赵娜管理人员女财务部出纳104杨宁管理人员男财务部会计201赵明经理人员女营销一部部门经理202宋健经理人员男营销二部部门经理203孙涛经理人员男营销三部部门经理301周红经理人员女采购部部门经理401马华经理人员女研发中心部门经理402王晓开发人员男研发中心程序员403李伟经理人员男生产车间部门经理4.客户分类（如表6－4所示）表6－4客户分类类别编码类别名称01长期客户01001事业单位01002企业单位02短期客户03其他5.供应商分类（如表6－5所示）表6－5供应商分类类别编码类别名称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他6.地区分类（如表6－6所示）表6－6地区分类类别编码类别名称01济南地区02青岛地区03烟台地区04潍坊地区7.客户档案（如表6－7所示）表6－7客户档案4客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码邮编税号开户银行银行账号地址001济南育英学院育英学院010010125001212345工行6253847济南市和平路6号002青岛飞扬公司飞扬公司010020226603223456工行6589125青岛市辽宁路98号003潍坊市建设银行潍坊建行020426101134567工行5687236潍坊市人民路8号004烟台长丰公司长丰公司020326401545678工行6952387烟台市红旗路5号8.供应商档案（如表6－8所示）表6－8供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区码邮编税号开户银行银行账号地址001济南万信科技公司济南万信020125002156789中行8956325济南市东平路9号002济南联想电脑分公司济南联想010125001367890中行6589125济南市舜耕路66号003青岛奥赛科技公司青岛奥赛020226603378901工行7563891青岛市江西路79号004烟台东明有限公司烟台东明030326402389012工行3658926烟台市东方路1号9.外币及汇率币符：USD币名：美元，固定汇率1：8.125。10.结算方式（如表6－9所示）表6－9结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3汇票是4其他否11.开户银行编号：01；名称：中国工商银行济南支行重庆路办事处，账号：12345678。5注：上级银行为“中国工商银行”！二、基础档案设置的具体应用（一）启动企业门户（二）进行基础设置（三）设置部门档案（四）设置职员类别（五）设置职员档案（六）设置客户分类（七）地区分类（八）设置客户档案（九）设置供应商档案（十）设置外币及汇率（十一）设置结算方式（十二）设置开户银行第三节总账系统初始设置一、总账系统初始设置的任务及相关资料（一）总账系统初始设置的任务在总账系统初始设置中，应完成以下任务：总账系统控制参数设置、基础档案：会计科目、凭证类别、项目目录的设置及期初余额录入。（二）总账系统初始设置的相关资料1.总账控制参数（如表6－10所示）表6－10总账控制参数选项卡参数设置凭证凭证制单序时控制支票控制可以使用应收受控科目可以使用应付受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核时控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号采用系统编号方式外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿账簿打印位数宽度、凭证、正式账每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日—12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位；部门、个人、项目按编码方式排序2.基础数据(1)会计科目及1月份期初余额表（如表6－11所示。由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需修改或增加的会计科目。）表6－11会计科目及1月份期初余额表6科目名称辅助核算方向币别/计量期初余额现金(1001)日记账借6000银行存款(1002)日记、银行账借600000工行存款(100201)日记、银行账借600000中行存款(100202)日记、银行账借借美元应收账款(1131)客户往来借240000坏账准备(1141)贷1200其他应收款(1133)个人往来借12000预付账款(1151)供应商往来借物资采购(1201)借40000生产用物资采购(120101)借40000其他物资采购(120102)借原材料(1211)借72000生产用原材料(121101)数量核算借个40000其他原材料(121102)借32000材料成本差异(1232)借1600库存商品(1243)借360000待摊费用(1301)借1200报刊费(130101)借1200固定资产(1501)借1050000累计折旧(1502)贷175000在建工程(1603)借人工费(160301)项目核算借材料费(160302)项目核算借其他(160303)项目核算借无形资产(1801)借500000应付账款(2121)供应商往来贷336000预收账款(2131)客户往来贷应付福利费(2153)贷16400其他应付款(2181)贷4800实收资本(3101)贷2000000利润分配(3141)贷439400未分配利润(314115)贷439400生产成本(4101)借90000直接材料(410101)项目核算借10000直接工资(410102)项目核算借50000制造费用(410103)项目核算借16000其他(410104)项目核算借14000制造费用(4105)借工资(410501)借福利费(410502)借7折旧费(410503)借管理费用(5502)借工资(550201)部门核算借福利费(550202)部门核算借办公费(550203)部门核算借差旅费(550204)部门核算借招待费(550205)部门核算借折旧费(550206)部门核算借其他(550207)部门核算借财务费用(5503)借利息支出(550301)借(2)凭证类型设置（如表6－12所示）表6－12凭证类型设置类型限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，100201，100202付款凭证贷方必有1001，100201，100202转账凭证凭证必无1001，100201，100202(3)项目目录（如表6－13所示）表6－13项目目录项目设置步骤设置内容（1）项目大类生产成本（2）项目分类1．硬件2．软件（3）项目名称101甲硬件201A软件（4）核算科目直接材料(410101)直接人工(410102)制造费用(410103)其他(410104)3.期初余额(1)总账期初余额表（见表6－11“会计科目及期初余额表”）(2)辅助账期初余额表（如表6－14～表6－17所示）。表6－14其他应收款期初余额表会计科目：1133其他应收款余额：借12000元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2008.12.25付116经理办公室李扬出差借款借80002008.12.28付117营销一部赵明出差借款借40008表6－15应收账款期初余额表会计科目：1131应收账款余额：借240000元日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期2008.12.26转118育英学院销售商品借146400宋健P2012008.12.262008.12.28转119飞扬公司销售商品借93600赵明P2022008.12.28表6－16应付账款期初余额表会计科目：2121应付账款余额：贷336000元日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期2008.12.20转120济南万信购买商品贷336000周红P2032008.12.20表6－17生产成本期初余额表会计科目：4101生产成本余额：借90000元科目名称甲硬件A软件合计直接材料(410101)6000400010000直接人工(410102)300002000050000制造费用(410103)10000600016000其他(410104)7000700014000合计530003700090000二、总账系统初始设置的具体应用（一）启动与注册（二）设置总账控制参数（三）设置基础数据1.建立会计科目—增加明细会计科目2.建立会计科目—修改会计科目3.建立会计科目—删除会计科目4.建立会计科目—指定会计科目5.设置凭证类别6.设置项目目录—定义项目大类7.设置项目目录—指定核算科目8.设置项目目录—定义项目分类9.设置项目目录—定义项目目录（四）输入期初余额1.输入总账期初余额2.输入辅助账期初余额3.试算平衡（五）数据权限分配以王平身份对赵娜进行授权！第四节总账系统日常业务处理通过总账系统日常业务处理的应用，掌握总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。一、总账系统日常业务处理的任务及相关资料（一）总账系统日常业务处理的任务在总账系统日常业务处理中，应完成以下任务：凭证管理包括填制凭证、审核凭证、凭证