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用友ERP-NC3.1财务产品新特性祁飒产品管理部主要内容•ERP-NC3.1财务核算重大改进〔5分钟〕•多账簿介绍〔20分钟〕•产品演示〔30分钟〕•交流ERP-NC3.1财务核算重大改进•多语言•多账簿•新审批流平台•资金结算流程进一步优化ERP-NC3.1财务核算重大改进•多语言•多账簿•新审批流平台•资金结算流程进一步优化预置简体中文、繁体中文、英文，其他语言可扩展ERP-NC3.1财务核算重大改进ERP-NC3.1财务核算重大改进•多语言•多账簿•新审批流平台•资金结算流程进一步优化境外上市、境外分支机构、内外报告分离、多行业集团、内部责任核算、外币分账制ERP-NC3.1财务核算重大改进ERP-NC3.1财务核算重大改进•多语言•多账簿•新审批流平台•资金结算流程进一步优化代理人、审批条件、可指派、可会签\抢注……ERP-NC3.1财务核算重大改进ERP-NC3.1财务核算重大改进•多语言•多账簿•新审批流平台•资金结算流程进一步优化结算中心到账通知自动生成核算单位收付单据核算单位付款自动生成结算中心委托付款单ERP-NC3.1财务核算重大改进ERP-NC3.1财务核算重大改进主要内容•ERP-NC3.1财务核算重大改进•多账簿介绍•产品演示•交流ERP-NC3.1多账簿介绍•什么是多账簿•多账簿要解决哪些问题•总体思路•应用流程•如何解决问题什么是多账簿•专业的说法：对同一经济业务自动或半自动按不同会计制度或内外报告要求进行会计描述。•通俗的说法：一个公司下有多套总账数据，分别编制不同要求的报告原始单据会计凭证1：借：科目1001贷：科目1002凭证2：借：科目1003贷：科目1004内部管理财务核算账簿对外报告财务核算账簿内部管理报表$MICROSOFTCORPORATION财务会计指标内部责任考核效益分析……要求信息全面丰富、符合业务特点、适合管理要求与企业战略规划要求信息规范，符合统一的会计制度，具有可比性标准财务报表多账簿主要解决什么问题－－六种情况•境内集团境外上市•境外设立分支机构•内外报告分离•多行业集团•内部责任核算•外币分账制多账簿主要解决什么问题－－六种情况会计科目差异会计期间差异本位币差异核算主体差异语言差异业务流程差异境内集团境外上市境外分支机构外币分账制会计制度差异统计口径差异内外报告分离多行业集团内部责任核算入账时间差异总体思路说明：•一个集团可按不同报告要求建立多套会计科目方案•分别建立内部管理账簿与对外报告账簿，同时满足对内管理与对外报告的核算要求•不同报告要求的账簿选择相应的会计科目方案•一个集团可以按独立核算的会计主体建立集团组织机构•集团组织机构与账簿分别建立关联，形成多个主体账簿–每一个主体账簿反映某一会计主体按某一报告要求核算的财务数据–对于每个会计主体，内部管理账簿为主账簿，对外报告账簿为报告账簿内部管理账簿A公司1.1公司1.2公司1.3标准财务账簿B科目方案一〔管理〕科目方案二〔标准〕本位币会计期间事业部1.1.1事业部1.1.2基本档案核算账簿会计主体主体账簿主体账簿A1主体账簿A1.1主体账簿A1.2主体账簿A1.3公司1主体账簿A1.1.1主体账簿A1.1.2会计主体〔公司〕会计主体〔部门〕主体账簿B1主体账簿B1.1主体账簿B1.2主体账簿B1.3会计主体与账簿的关联关键名词1)会计主体：独立进行财务核算的组织机构。可以是法人主体可以是内部业务单位〔如：部门、分厂，库存组织等〕在NC中指明内部业务单位核算主体从属于哪个法人主体可以是NC中的公司或部门2)账簿：具有相同记账本位币、相同会计科目结构、相同会计期间的多个会计主体的统一核算体系3)主账簿：全面反映一个会计主体资产、负债、权益、损益的情况，进行完整核算的账簿4)报告账簿：由于管理要求、会计制度等的差异，而需要对币种、会计期间、会计科目及入账方法进行转换报告的账簿5)会计主体账簿：账簿体系与会计主体之间建立引用关系后形成的一套总账核算数据6)折算：将一个账簿的凭证按事先设定的规则转换生成另一个账簿的凭证。总体思路业务单据财务会计平台内部管理账簿A对外报告账簿B凭证1凭证2财务折算凭证内部管理账簿A对外报告账簿B自动模式：财务业务集成半自动模式：单用总账应用流程会计期间生成各账簿财务报告日常业务折算凭证折算历史数据会计主体设置币种及汇率会计科目账簿设置是否有历史数据否是境内集团境外上市境内集团境外设立分支机构内外报告分离多行业集团内部责任核算外币分账制主要内容•ERP-NC3.1财务核算重大改进•多账簿介绍•产品演示•交流演示关键点演示关键业务:1)如何设置多个科目方案、会计期间设置2)如何设置账簿体系、会计主体3)如何对用户分配主体、账簿权限4)如何登录不同主体、账簿5)如何设置折算规则并进行集团控制6)即时凭证折算〔不使用业务系统〕7)事后凭证折算〔不使用业务系统〕8)会计平台生成多账簿凭证〔使用业务系统〕以境外上市、内外报告分离、多责任中心为例加以说明：演示场景：北京分公司结算中心东莞制造厂洗衣机事业部空调事业部资金、总账、现金银行财务会计、预算财务会计、预算上海分公司总账、预算ABC集团总公司〔美国上市〕图例：公司级会计主体部门级会计主体结算中心[主]管理账[主]人民币账簿管理账[主]美元账簿人民币账簿管理账[主]主要内容•ERP-NC3.1财务核算重大改进•多账簿介绍•产品演示•交流常见问题的说明•如何实现内部责任中心的独立核算：举例：公司为法人主体，本部、A、B事业部为内部考核的内部核算单位。SOB1为公司对外报告的会计主体账簿，SOB2、SOB3、SOB4是各内部核算单位的内部管理的会计主体账簿。1〕A对外业务：同时生成SOB1、SOB3的凭证。影响对外账簿，同时影响对内考核。2〕A对B业务：同时生成SOB3、SOB4的凭证。不影响对外账簿，影响对内考核。3〕A对公司本部业务：同时生成SOB2、SOB3的凭证。不影响对外账簿，影响对内考核。某公司SOB1本部A事业部B事业部SOB2SOB3SOB4常见问题的说明•如何建立内部管理体系：系统提供解决问题的机制，但不同企业的情况不同，不可能有统一的解决方案实施时，必须针对每个企业的情况提供实施方案必要时，需引入管理咨询常见问题的说明•如何控制不同的人使用不同的主体、账簿：在实施多账簿时，可以通过功能权限、数据权限设置对登录用户进行限制控制方式是:参照主体、账簿时，只能看到有权限的主体、账簿登录主体账簿后，只能参照到有权限的主体、账簿常见问题的说明•如果企业业务量大，在实现多账簿的同时，如何避免硬件与网络压力过大：多账簿可以有两种多账簿：重复方式与差异方式重复方式：对同一业务在多账簿进行不同的会计描述差异方式：对同一业务在主账簿中进行会计描述，在报告账簿进行差异描述，如：只记录调减或调增的数据重复方式总体数据大，差异方式总体数据量小，企业可根据情况进行选择常见问题的说明•不同会计期间之间如何折算：折算是同一主体的不同账簿之间才可以，不同主体的账簿之间不能折算，只能是通过协同。同一主体的不同账簿如果会计期间定义不同，并不影响折算。例如A账簿会计期间是自然期间，B账簿的会计期间是每年3月至下一年二月底，A账簿发生了一笔凭证是1月15日、会计期间是1月，折算至B账簿，凭证日期并不改变，仍然是1月15日，折算至B账簿后，B账簿会根据凭证日期去取B账簿的会计期间，取出来就是11月。协同也是同样道理，即凭证日期是不改变的，各个主体账簿根据凭证日期取会计期间常见问题的说明•为什么要区分单账簿与多账簿模式：由于单账簿与多账簿模式在开发与实施难度上差别非常大，因此，3.1产品提供单账簿、多账簿两种模式，并分别进行产品、实施上不同报价从单账簿到多账簿模式可以平滑过渡以软加密方式对启用多账簿模式进行控制是否启用多账簿模式的控制点在会计主体设置功能中，不启用多账簿模式时，不能增加部门级会计主体、不能增加报告账簿常见问题的说明•从NC3.0是否可以平滑升级到NC3.1：可以，针对多账簿特性，专门提供升级工具升级前要用工具对升级数据进行检查、整理常见问题的说明•多账簿模式与传统模式有什么区别：传统软件应用模式：1)调表法：一套财务核算数据先生成一套财务报表，再在此基础上，调整转换生成管理报表、其他会计准则报表缺点：•报表不够准确精细•手工做多套报表的工作量大•通过调整生成的报表无法追溯到原始数据•期初2)多数据源：建立多个集团账套〔多个数据库〕，在一个数据源中做账，将数据复制到另一个数据源，再进行调整，生成管理报表或其他会计准则报表缺点：•在多个数据源中维护集团会计政策一致性•要保证多个数据源基本档案的一致性•维护多个集团账套的工作量巨大，数据冗余大多账簿应用模式：•所有数据集中存放在同一数据源中，可保证数据一致性•报表从各账簿数据中直接生成，快速准确，可追溯常见问题的说明•从单账簿模式是否可以平滑过渡到多账簿模式：可以，启用多账簿模式，增加主体、账簿即可常见问题的说明•下属单位财务人员素质达不到要求怎么办：集团控制折算规则与折算业务，下属单位财务人员只作单账簿业务集团将折算规则分配到各个单位，并在每月月末由专人进行批量折算常见问题的说明•原始凭证如何处理：方法一〔系统外方法〕：原始凭证复印多份，附在不同账簿凭证后方法二〔系统内方法〕：通过自定义查询将对应凭证号以清单形式查询并打印出来，附在内部管理账簿凭证后常见问题的说明•是否支持多账簿汇总查询、报表、预算：预算：预算主体与会计主体可设置对应关系，账簿是预算的一个维度，可以按任一主体、账簿进行预算编制、预算控制与分析iUFO：可以按账簿、会计主体从总账取数总账账簿查询：可以在某一账簿下，跨多个会计主体查询账簿；本版不支持跨多个账簿的查询Thankyou!