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1实验一、企业建账【实验目的】1、理解ERP系统中企业账的存在形式2、掌握ERP系统中企业账的设立过程3、理解系统用户及权限的含义及设置方法4、理解账套输出及引入的作用【实验内容】1、增加操作员2、建立企业账套3、进行财务分工4、备份/引入账套数据【实验资料】1.企业相关信息南京商贸集团有限公司（简称南京商贸）位于南京市中山西路12号，法人代表张成，联系电话025-84663100，邮政编码210002，企业纳税登记号320100000000334。该企业属于制造企业，从事汽车及其他用计数仪表制造，采用2007新会计制度科目核算体系，记账本位币为人民币，于2010年12月1日采用计算机系统进行财税核算及企业日常业务处理。供应商，客户，最好分类管理，无外币业务。编码规则：科目编码级次422，客户编码级次为22，供应商为22，存货编码级次为22，部门编码级次为12。核算时数量精确到两位小数，单价设置五位小数。启用总账系统，不启用出纳管理。不启用企业集团模块。2.企业内部岗位划分企业内部岗位分工情况如表1.1所示表1.1企业内部岗位分工编号姓名角色职责01张成账套主管负责系统日常管理，具有全部权限02王玲总账会计负责总账、报表、公共目录设置03陈明税务会计税务会计处理04李俊出纳05李斯财务主管【操作指导】1.以系统管理员的身份注册进入系统管理操作步骤如下：（1）执行“开始”→“程序”→“用友ERP-U8”→“系统服务”→“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。如图1.1所示。2图1.1（2）执行“系统”→“注册”命令，打开“登陆”对话框，如图1.2。图1.2（3）“登录到”文本框中默认为本地计算机名称。（4）在“操作员”文本框中输入用友软件默认的系统管理员“admin”，系统默认管理员密码为空，如图1.3所示。（5）单击【确定】按钮，进入系统管理，系统管理界面最下行的状态栏中显示当前操作员（admin）。3图1.3以系统管理员身份登录系统管理2.增加用户操作步骤如下：a)以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“权限”→“用户”命令，进入“用户管理”窗口，如图1.4所示。图1.4（2）单击【增加】按钮，打开“增加用户”对话框。（3）按表1.1中所提示的资料输入操作员信息，按角色提示在增加用户时指定用户所属的角色，如图1.5所示。每增加一个操作员完成后，单击【增加】按钮增加下一个操作员，全4部完成后，单击【退出】按钮返回，其中给张成赋予账套主管的角色。图1.5增加用户3.建立账套操作步骤如下：（1）以系统管理员身份登录系统管理，执行“账套”→“建立”命令，打开“创建账套—账套信息”对话框，如图1.6所示。5图1.6创建账套—账套信息（所有蓝色字体都为必填选项，黑色字体为选填选项）（2）填写账套信息，账套信息包括：①已存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改，目的是为了避免重复建账。②账套号：本例输入账套号001。账套号是该企业账套的唯一标识，必须输入，且不得与机内已经存在的账套号重复。可以输入001~999之间的3个字符。③账套名称：本例输入“南京商贸集团有限公司”。账套名称可以输入核算单位的简称，必须输入，进入系统后它将显示在正在运行的软件的界面上。④账套路径：本例建议使用系统默认的路径“C：﹨U8SOFT﹨Admin”。账套路径是用来确定新建账套将要被放置的位置，用户可以人工更改，也可以利用“”按钮进行参照输入。⑤启用会计年：系统缺省为计算机的系统日期，本例更改为“2010年12月1日”。启用会计年是指开始使用计算机系统进行业务处理的初始日期，必须输入，输入完成后，如图1.6所示。单击【下一步】按钮，打开“创建账套—单位信息”对话框。6图1.7创建账套—单位信息（3）填写单位信息，包括：①单位名称：本例输入“南京商贸集团有限公司”。单位名称即用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。②单位简称：本例输入“南京商贸”。单位简称即用户单位的简称，最好输入。其他栏目都属于任选项，参照所给资料输入即可。③依次录入单位地址、法人代表、邮编、联系电话、税号。输入完成后，如图1.7所示。单击【下一步】按钮，打开“账套信息—核算类型”对话框。图1.8创建账套—核算类型（4）填写核算类型，包括：①本币代码：本例采用系统默认值“RMB”。必须输入。②本币名称：本例采用系统默认值“人民币”。必须输入。③企业类型：本例采用系统默认“工业”。用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。④行业性质：本例采用系统默认“2010年新会计制度科目”。用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。⑤账套主管：本例选择“01张成”。必须从下拉列表框中选择输入。⑥按行业性质预置科目：本例选择“按行业性质预置科目”。如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。输入完成后，如图1.8所示。单击【下一步】按钮，打开“创建账套—基础信息”对话框。7图1.9创建账套—基础信息（5）填写基础信息。按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”“供应商是否分类”几个复选框。如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以建账完成后由账套主管在“修改账套”功能中设置分类核算。如图1.9所示。单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击【是】按钮，稍候一段时间，系统按输入信息要求建立企业数据库，完成后打开“编码方案”对话框。图1.10编码方案定义（6）确定分类编码方案。本例采用系统默认值。为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的8长度。如图1.10所示，单击【确定】按钮。再单击【取消】按钮，打开“数据精度定义”对话框。（6）定义数据精度。本例采用系统默认。（7）数据精度涉及核算精度问题。涉及购销存业务环节时，会输入一些原始单据，如发票、出入库单等，需要填写数量及单价。数据精度定义是确定有关数量及单价的小数位数的。单击【确定】按钮，系统弹出提示：|“南京商贸：[001]建立成功！您可以现在进行系统启用的设置，或以后从[企业门户—基础信息]进入[系统启用]功能。”并提示“现在进行系统启用的设置？”，单击【否】按钮，系统弹出提示“请进入系统应用平台进行业务操作！”单击【确定】按钮，返回系统管理。图1.11指定账套主管4.权限设置（1）指定账套主管。可以在两个环节中确定企业账套的账套主管。一个是在建立账套环节，如图所示；一个是在权限设置环节。只有系统管理员能够指定账套主管。指定/取消账套主管的操作步骤如下：①以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“权限”→“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。②从账套列表下拉框中选择“[001]南京商贸集团有限公司”。③在操作员列表中选择“01张成”，选中“账套主管”复选框，系统弹出提示“设置9用户[01]账套主管权限么？”。④单击【是】按钮，确定，张成拥有了账套主管权限，如图1.11所示。图1.12为操作员赋权（2）给操作员赋权。系统管理员和账套主管都可以给操作员赋权。下面为王玲赋予总账、报表、公共目录设置的权限。给操作员王玲赋权的操作步骤如下：①在操作员权限窗口中，选择“[001]南京商贸集团有限公司”账套，再从操作员列表中选择“02王玲”，选择“修改”对话框。②依次展开并选择“总账”、“UFO报表”、“公用目录设置”复选框，如图1.12所示，单击【保存】、【退出】按钮。10图1.13账套输出5.输出和引入帐套假设将本书所有实验存储于“C：﹨实验账套”文件夹中，则首先需要在“C：﹨”中建立“实验账套”目录，再在该目录中分别建立“实验一”、“实验二”…….“实验十二”文件夹，用于存放本书中各实验结果。（1）进行账套输出的操作步骤如下：①以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“账套”→“输出”命令，打开“账套输出”对话框。②从“账套号”下拉列表中选择要输出的账套，单击【确认】按钮。③系统对所要输出的账套数据进行压缩处理，稍候，系统压缩完成，打开“请选择账套备份路径”对话框。④选择存放账套备份数据的文件夹为“C：﹨实验账套﹨实验一”，如图1.13所示。单击【确定】按钮，系统弹出提示“输出成功！”，单击【确定】按钮。11图1.14引入账套数据（2）引入账套的操作步骤如下：①以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“账套”→“引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框，如图1.14所示。②选择要引入的账套数据备份文件，系统输出的备份文件为UfErpAct..Lst，单击【确定】按钮，系统弹出提示请求确认账套引入的目录，单击【确定】按钮，“此项操作会覆盖[001]当前账套的所有信息，继续吗？”单击【是】按钮，系统进行账套数据的引入，完成后提示“账套[001]引入成功！”单击【确定】按钮返回。12实验二基础档案设置【实验目的】1.理解系统启用的意义，掌握在企业应用平台中进行系统启用的方法2.理解基础档案的作用，掌握基础档案的录入方法3.理解数据权限的意义，掌握设置数据权限的方法【实验内容】1.系统启用设置2.基础档案设置3.数据权限设置【实验准备】引入实验一账套数据。【实验资料】1.在企业应用平台中启用总账系统2.设置以下基础档案：（1）部门档案，如下表1.2：表1.2部门编码部门名称1财务部2销售部3威尼斯酒店4采购部5工程技术部（2）人员档案，如下表1.3：表1.3人员编号人员姓名性别证件类别证件号行政部门是否业务员101向原男护照882011234财务部是201周丽女护照892011123销售部是301余婧凤女居民身份证3209322322威尼斯酒店是302阮婕女居民身份证345678威尼斯酒店是401吴菲女居民身份证3209032323采购部是501王惠新男居民身份证42124343工程技术部是（3）客户分类，如下表1.4：表1.4客户分类编码客户分类名称01商贸类客户02工程类客户13(5)客户档案，如下表1.5：表1.5客户编号客户名称所属分类码税号开户银行银行帐号001晨光商贸公司0123010289650435612工商长春城乡办事处367840301002中山商贸公司0123010289650435613工商行城西办事处456135892003南京化工集团022563984256981475工商行海河办事处582314765004华联大厦02302007568942135工商行辽河办事处456135890005万科地产02302007568942136工行解放路分理处456135891(6)供应商分类，如下表1.6：表1.6供应商分类编码供应商分类名称01设备供应商02普通供应商03联营供应商04其他（8）供应商档案，如下表1.7：表1.7供应商编号供应商名称所属分类码税号开户银行帐号001南京机械设备厂011105006547852485工商行黄河办事处5557832167002光明加工厂021105006547852486建行行上海路支行5557832168003东风农机厂021105006547852487建行行南京路支行5557832169004南京线材厂021105006547852488建行行下关支行5557832170005南京机修厂021105006547852489建行行白下支行5557832171006联营加工厂部031105006547852490建行滨州分行2342356007红会公司011105006547852491招行北京分行2342357（9）会计科目，本企业常用会计科目，如下表1.8：14表1.8科目编号及名称辅助核算方向币别/计量库存现金（1001）日记账借银行存款（1002）银行账、日记账借应收账款（1122）客户往来借预付账款（1123）借其他应收款（1221）客户往来借备用金（122101）借应收个人款