Hyperion报表合并软件HFM介绍

HyperionFinancialManagement企业级报表合并工具Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.2国内企业对报表需求的理解满足不同证券市场上市报表的要求—时间要求—强制责任（Sarbanes-Oxley404条款要求所有上市企业必须在限定时间内提交一份详尽的财务报表内控报告;Sarbanes-Oxley302条款之CEO和CFO个人保证书）—不同会计准则的调整管理报表的需求满足政府或国资委的报表要求交易市场年报半年报季报美国90天60天－60天35天香港4个月3个月－上海/深圳4个月2个月1个月SOX法案规定：●在公司定期报告中若发现因实质性违反监管法规而被要求重编会计报表时，公司的CEO/CFO应当返还给公司12个月内从公司收到的所有奖金、红利，其他形式的激励性报酬以及买卖本公司股票所得收益；●如果公司CEO/CFO事先知道违规事项，但仍提交承诺函，最多可以判处10年监禁，以及100万美元的罚款；●对于故意做出虚假承诺的，最多可以被监禁20年并判处500万美元的罚款。Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.3Sect.强制要求/生效时间HyperionSolution302Quarterlycertificationoffinancialstatements(2002)CascadingcertificationwithHFMProcessManagement,DocAttachments,CellText404AnnualassessmentofeffectivenessofinternalcontrolandCOSOCompliance(Dec2004)1.HFM-CloseandReportingControlsandAuditTrails2.IntegrationwithHyperionTechnologyandGSIPartners:IBMBusinessControls,Axentis,Upstream,OpenPages,Deloitte409Rapiddisclosureofmaterialchanges–“RealTime”reporting(Mar2004)HyperionFinancialManagement,HyperionBIPlatform401Pro-formareconciliationsOff-balancesheettrans.(2003)HyperionFinancialManagement“WhatIf”capabilitiesSAS99Clearaudittrailsfromsourceto10K\10Q(2003)HFMCustomDimensions,ValueDimensions,IntercompanyDimensionsAccel.Filings10Qin40daysmovingto35,10Kin75daysmovingto60(2005)HFM–That’swhatit’sallabout!美国上市公司强制要求Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.4财务合并–不只是数据的累加数据收集—多种数据源，SAP,Oracle，RDBMS,ASCII,etc.—手工输入—会计分录调整合并—汇率转换(FAS52,欧元)—公司间抵消与调整—所有权计算—分摊报告,分析和建模—管理、法律、法定、税务—分布报告(FAS131/IAS14)—对比与趋势分析—股权比例模型FinancialConsolidationCopyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.5通常是多步的管理流程孙子公司子公司集团总部月度预测年度预算ERP/GL输入/加载提交验证流程•审阅•批准•调整•合并流程•审阅•批准•调整•合并•公司间•货币转换报表披露批准拒绝政监会税务法律财政部管理提交拒绝拒绝批准批准批准月度/季度实际数据输入/加载提交验证输入/加载提交验证•更快的关帐周期•更多时间用于财务分析•更详细的管理信息•有效的决策支持•提高企业绩效！收集数据关帐调整货币折算内部交易抵消报表管理法律外部其他分析6天12天收集数据关帐调整报表分析和预测2天6天更多时间！优秀平均目标：缩短关帐周期Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.7国际案例：SONY-合并业务需求同时在美国和日本上市，需要符合两地法律和证券市场要求的季度财务信息披露要求多合并组织架构，不同的合并报告模式，针对6个业务单元的业务报告合并报表和数据分析变得越来越复杂和耗时间；组织机构的变动、合并实体的增加、合并数据范围的扩大，造成合并困难；数据收集效率低，现有的数据不能满足管理报表的明细要求；Central&SouthAmericaZone7SitesJapan49SitesEuropeZone37SitesAsia&OceaniaZone38SitesNorthAmericaZone8SitesWorld-wide139SitesCopyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.81995年2002年20days6days12daysCloseStand-aloneB/S、P&L３days数据传输和检查５days合并4days1day1day1day1day1day3days2004年国际案例：SONY-合并处理周期利用Hyperion迅速提高财务报表合并效率Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.9HyperionFinancialsManagement企业级报表合并工具支持所有主流的会计准则，USGAAP,UKGAAP,InternationalAccountingStandards(IAS),FASB,HGB,etc.使用经过确认的规则对图形化的数据和元数据进行整合和各种ERP系统、财务系统、业务系统的数据轻松整合为处理公司间内部抵消而采用的预定义和用户定义的规则灵活的组织结构设置处理流程自动化Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.10网络架构•所有最终用户可以通过网页在一个统一的数据库上执行所有任务•在网上维护帐务信息和组织架构信息•真正的瘦客户端•高扩展性-1000用户•基于关系型数据库的高性能–24/7•安全性–应用级别,支持外部验证Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.11灵活的维度支持法定报表合并，并且保留完整合并细节—细节，按产品、渠道、市场等—灵活报表、钻取纬度—8个预设，如实体、帐套—4个自定义其它—支持大数据量数据—易于应用Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.12其它特性流程管理支持多级的流程控制强大的报表—图形化报表工具,HyperionReport—Excel插件和HyperionAnalyzer的即席分析—通过HyperionCentral整合Hyperion和其它信息系统与ERP的无缝整合可以直接访问很多ERP数据源内置财务报表合并功能易于维护业务人员可自行完成Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.13系统配置架构客户端应用层数据层最终用户层IT管理层应用数据RDBMS报表服务器应用服务器Windows客户端-Web/HTML/Java客户端Apps.FunctionsReportingAnalysis系统管理ERPLegacyBPMBIS源数据Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.14最大的企业用Hyperion合并报表2BP英国石油4Shell壳牌石油6Ford福特汽车7DaimlerCherysler戴姆勒克莱斯勒8ToyotaMotor丰田汽车9GE通用电气12ChevronTexaco雪佛龙德士古石油14ConocoPhillips康菲石油16NTT日本电报电话公司17ING荷兰国际集团18CitiGroup花旗集团19IBMIBM20AIG美国国际集团财富全球500强前20家最大的公司中的13家:更多全球知名企业:Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.15近两年国内案例介绍序号实施项目涉及的主要技术和产品状况简要描述项目实施情况1TCL集团股份有限公司财务报表系统2004年实施，HyperionEnterprise，已上线1.满足H股和A股法定报表要求2.满足企业管理报表要求2天津家世界财务报表系统2004年实施，HyperionEnterprise，已上线1.满足法定报表要求2.满足企业管理报表要求3宝钢股份有限公司财务报表系统2005年实施，HyperionEnterprise，已上线1.满足A股法定报表要求2.满足企业管理报表要求4华为技术有限公司财务报表项目HyperionHFM，正在实施，2005年10月上线1.满足法定报表要求2.满足企业管理报表要求5中国联通股份有限公司财务报表项目HyperionHFM，正在实施，2005年12月上线1.满足H股和A股法定报表要求2.满足企业管理报表要求Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.16HyperionHFMSAPBW-SEM数据平台RDBMS，不受制于ERP必须依赖于SAPBW合并的数据源适用各种ERP/总帐数据源除SAP数据源，其它需开发输入界面完全通过Web,Excel界面可通过Web界面报表分析工具多，用户使用方便报表不灵活，使用困难服务器环境要求Intel/Windows环境支持上百个用户的要求硬件环境投资数倍于Hyperion实施周期3个月，实施容易，众多国内外成功客户BW6-12个月,SEM6月,国内目前较少成熟应用实施资源Hyperion和合作伙伴资源充足国内熟悉BW-SEM的资源不多投资投资较小，见效快软件比较便宜，但实施和硬件的投资大于Hyperion的投资，且见效慢SAPBW-SEMvs.HyperionCopyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.17HyperionHFMOracleGL/GCOracleFCH数据平台RDBMS，不受制于ERP完全受制于OracleERPRDBMS，不受制于ERP合并的数据源适用各种ERP/总帐数据源仅适用于OracleERP数据源，其它需开发适用各种ERP/总帐数据源输入界面完全通过Web,Excel界面可通过Web界面??报表分析工具多，用户使用方便OracleDiscover