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第二章基础设置2.1企业门户概述2.2基本信息2.3基础档案2.4期初设置及余额本章要求1、按要求录入各种信息。2、请邻座同学相互检察录入正确后，账套备份。2.1企业门户概述进入用友ERP—U8应用系统时，用户既可以单独注册登陆任何一个子系统，也可以注册进入企业门户，从而取得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行证”，这样既可以避免重复登录，节省时间，也可以充分体现数据共享和系统集成的优势；其次，系统的基础档案信息将集中在企业门户中进行维护。2.1.1系统管理的主要功能1.控制台：进入各子系统的门户2.我的工作：本用户所能进行的工作3.工作流程：设定本用户的工作流程4.配置：短信服务器和端口号的设置5.技术支持：连接网上支持中心6.风格配置：界面风格的选择2.1.2企业门户与其他子系统的关系通过企业门户中的“基础信息”，可以完成各模块的基础档案管理、数据权限划分等设置。请引入账套，恢复上次课程的数据(注意需要先做u8和数据库参数设置，即改用本机名)视频2-1：启动账套控制台练习：用自己的帐号进入企业门户中的控制台2.2基本信息2.2.1系统启用1、在系统管理中,创建账套时启用系统.–视频2-2：在企业门户中启用系统–练习：用自己的帐号进入企业门户中启用系统2、在企业门户中启用系统.启用采购、销售、库存、存货核算、应收、应付和总账等子系统，启用日期为2009-07-01（进入基础信息，双击基本信息—双击系统启用）2.3基础档案2.3.1部门档案视频2-3：设置部门档案练习：在账户中设置如下部门及其编码–可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”．来增设下列档案–制造中心1、营业中心2、管理中心3–制造中心下分：—车间101、二车间102–营业中心下分：业务一部201、业务二部202–管理中心下分：财务部301、人事部3022.3基础档案2.3.2职员档案视频2-4：设置员工档案练习：在账户中设置如下员工信息–定义职员档案；李平(属业务一部)，王丽(属业务二部)–王丽需设置用户及权限。销售、采购等（可在系统管理-权限中设置）2.3.3客户及供应商分类示范客户分类设置练习：在账户中设置如下客户分类：批发01、零售02、代销03、专柜042.3.4客户档案视频2-6：设置客户档案练习：在账户中设置如下客户档案客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号信用额度信用期限HHGS华宏公司批发310003154工行112CXMYGS昌新贸易公司批发310108777中行56710000030JYGS精益公司专柜315000123建行15815000060LSGS利氏公司代销315452453招行7632.3.5供应商档案视频2-7：设置供应商档案练习：在账户中设置如下供应商档案视频2-5：设置供应商分类练习：在账户中设置如下供应商分类01–原料供应商02–成品供应商供应商编码供应商简称所属分类税号XHGS兴华公司原料供应商310821385JCGS建昌公司原料供应商314825705FMSH泛美商行成品供应商318478228ADGS艾德公司成品供应商3104880082.3.6定义存货分类–原材料01：主机0101、芯片0102、硬盘0103、显示器0104、键盘0105、鼠标0106–产成品02：计算机0201–外购商品03：打印机0301、传真机0302–应税劳务04：应税劳务04012.3.7定义计量单位进入“计量单位”项，点“分组”、“增加”，先定义分组组名“无换算组”，然后定义该组内的下述4个单位。计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01盒无换算关系无换算02台无换算关系无换算03只无换算关系无换算04千米无换算关系无换算2.3.8定义存货档案注：“计量单位”项不能选取，只能输入。存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性001Plll芯片芯片盒17外购，生产耗用00240G硬盘硬盘盒17外购，生产耗用，销售00317寸显示器显示器台17外购，生产耗用，销售004键盘键盘只17外购，生产耗用，销售005鼠标鼠标只17外购，生产耗用，销售006计算机计算机台17自制，销售0071600K打印机打印机台17外购，销售008运输费应税劳务千米7外购，销售，应税劳务2.3.9几项设置(十)设置会计科目：应收帐款（1131）、预收帐款（2131）设为“客户往来’；应付帐款（2121）、预付帐款（1151）设为“供应商往来’。(十一)选择凭证类别为“记账凭证”．(十二)定义结算方式：1现金结算，2支票结算，3汇票结算。(十三)定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，编码001，账号为76584898。(十四)定义仓库档案：仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库移动平均002成品仓库移动平均003外购品仓库全月平均2.3.10定义收发类别（二级）正常入库（1）：采购入库（11）、产成品入库（12）、调拨入库（13）非正常入库（2）：盘盈入库（21）、其他入库（22）正常出库（3）销售出库（31）、生产领用（32）、调拨出库（33）非正常出库（4）盘亏出库（41）、其他出库（42）–注：收发类别必须注意选取“收”或“发”属性2.3.11定义采购、销售类型(十六)定义采购类型：普通采购（01）．入库类别为“采购入库”。可双击，在出现的下拉菜单中选择，未出现得原因主要是在收发类别中未选择“收”属性。(十七)定义销售类型：经销（01）、代销（02），出库类别均为“销售出库”未出现得原因主要是在收发类别中未选择“发”属性。2.4期初设置及余额目的与要求：掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证．在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。在企业门户中选择相应子系统进行操作，如采购或存货核算系统。2.4.1设置基础科目(一)根据存货大类分别设置存货科目：(在供应链-存货核算系统中，进入系统菜单—科目设置，选择存货科目[双击即可选择]）存货分类（名称）存货科目编码和名称原材料(1211)原材料产成品(1243)库存商品外购商品(1243)库存商品–注意：该栏目需点击表格栏目，下方显示移动键后，向右移动才能看到。2.4.1设置基础科目(二)根据收发类别确定各存货的对方科目：(在供应链--存货核算系统中进入科目设置，选择对方科目)收发类别对方科目暂估科目采购入库物资采购(1201)物资采购(1201)产成品入库基本生产成本(410101)盘盈入库待处理流动财产损益(191101)销售出库主营业务成本(5401)–从“收发类别”编码中双击选择2.4.2期初余额的整理录入(一)期初货到票末到数的录入：2011／03／25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。操作向导：(1)．启动采购系统，录入采购入库单；供应链—采购管理—系统菜单—入库—入库单注：入库单如是不能增加，是因为已执行后续采购期初记账。此时可先进入采购期初记账，选“取消记账”后，即可增加。(2)．进行期初记账。供应链—采购管理—系统菜单—设置—采购期初记帐—记账2.4.2期初余额的整理录入(二)期初发货单的录入：2011／07／28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。操作向导：启动销售管理系统，录入并审核期初发货单。供应链—销售管理—设置—期初录入—期初发货单录入完成，点击“保存”后，菜单中即出现“审核”。原则上应该是一个职员录入，由主管进行审核，但为操作简单，可由一个人兼做。2.4.2期初余额的整理录入(三)进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库PIII芯片700120040G硬盘200820成品仓库计算机3804800外购品仓库1600K打印机4001800操作向导：(1)启动存货系统，录入期初余额：(2)点击“记账”，点击后会显示“期初记账完成”。(3)点击对账：2.4.2期初余额的整理录入(四)进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：仓库名称存货名称数量原料仓库PIII芯片70040G硬盘200成品仓库计算机380外购品仓库1600K打印机400操作向导：(1)启动库存系统，进入[期初设置]—[期初结存]，按“修改”进入录入画面，录入并审核期初库存。（可通过取数功能录入）(2)进行期初记账：注：不同的仓库需先在右上角选项框中选择，然后再点击“修改”。收尾工作1、请邻座同学相互检察录入数据是否正确。2、账套备份。