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1邹平齐星物流有限公司2010年度工作总结2010年我公司在集团公司的正确领导下，全体职工团结一致，认真分析经济形势，健全完善公司管理，狠抓制度落实，努力发展生产。现将年主要工作总结如下：一、生产经营情况上半年完成主营业务收入1408万元，上交税金30.7万元，利润45万元。1、营业收入的完成情况及同期对比。单位：万元原因分析：1、煤炭销售收入未实现预期分析：由于国家加大安全整顿力度,严厉打击非法违法开采行为,关闭了许多资源枯竭、不具备安全生产条件和不符合产业政策的煤矿。自去年从山西开始，今年相继河南、内蒙、宁夏进行煤炭资源整合，到现在为止，山西还有好多煤矿没投产，从而煤炭产量受到很大影响，使得煤炭出现价格居高不下的局面；其次受资金制约。因公司流动资金有限，煤炭经营缺乏资金支持，业务指标名称10年度计划指标额半年计划指标额10年半年实际完成额完成率09年同期完成08年同期完成煤炭销售量（万吨）2.31.150.7666%0.981.15销售收入120060047278%525570.5机械（销售收入）755377.532486%370151.1运输（销售收入）680340612118%249357.9合计26301315140811441079.52无法开展；管理费用、财务费用过高，一是主要为煤炭中心费用，煤检中心人员的工资及各种费用，每月近15万元，全部列入煤炭购入成本；二是财务费用，每月计11.5万元；2、机械业务未完成预期指标的原因:一是设备老化，维修成本高；二是上半年各单位开工不足，设备利用率低。3、运输业务超额完成情况分析：一是以铁路为依托，利用现有铁路设施，抓好铁路货场进出货物运输，增加货物吞吐量。二是加强同铝业公司、铁塔公司等兄弟单位的配合，保证运输及时、保质保量运输。2、实际成本情况及同期对比单位：万元项目名称10年度计划指标额半年计划指标额10年半年实际完成额完成率09年同期完成08年同期完成机械燃油90.5145.2561.6136%38.6736.5车辆维修支出15.507.7513.8178%6.1617.3机械工程车辆折旧支出24.7012.359.879%26.2126.22机械车辆保险费1.090.553.9700%0.821.17机械车辆人工费57.6028.834.5119%22.524.75机械车辆外雇支出212.89106.451471%155.1692.57合计402.29201.15137.6249.53199.26煤炭原煤购进成本1170.60585.3409.970%572.7712煤检设备折旧7.603.83.8100%3.82.55煤检材料费5.402.72.8100%1.782.23人工费146.5373.2762.278%66.9562.59合计1330.13665.07478.7645.26779.37运输运输车辆路桥费278.30139.15260.7187%112.16103.553运输车辆保险费8.474.240516.3运输车辆折旧33.2416.616.6100%13.63.9运输车辆燃油支出147.3773.69217.6395%52.75134.76运输车辆人工费102.7551.3857.2111%55.454.2其他4.902.50238.96合计575.03287.56552.1239262.71维修维修用材料费6.903.459.6275%4.210.82维修人工费6.603.33.9118%3.22成本合计2320.951160.531181.97.431247.76原因分析：1、机械燃油、维修费、人工费超标的主要原因为本年增加铁路货场装卸业务，增加装载机等设备，势必增加此三项费用。2、机械车辆保险费增加较多的主要原应为：本年度增加5部铝水运输车正要投入生产，保险费的增加主要是铝水运输车辆保险。3、运输业务主要是吸引社会车辆挂靠经营，运输费用的增加是和运输收入的增加成正比的，我公司只是从运输流水中提取一定比例的管理费。3、管理费用与财务费用情况及同期对比单位：万元管理费用项目10年度计划指标额半年计划指标额10年半年实际完成额完成率09年同期完成08年同期完成…办公费11.05.54.678%613．18…工资10.55.256.5123%5.75.42…招待费2.010.330%12.6工会经费4.022.2110%1.961.9教育经费5.02．52.8112%2.462.4车改补助1.40.70.7100%0.951.57住房补贴6.73.353.379%3.341.94电话费1.20.60.476%0.640.94差旅费0.40.21.4700%0.222.2印花税0.40.20.5250%0.191诉讼费0.60.300.760.95生育保险1.60.80.9112%0.780.7养老保险21.010.512.2116%10.539.69工伤保险1.80.91.0111%0.870.78医疗保险9.24．754.679%4.614.7失业保险1.40．71.2171%0.80.97办公设施折旧28.01413.979%4.634．64办公车辆费用12.063.660%5.677．37劳保支出6.53．255.1156.9%4.12．75水电费5.02．253.6160%2.712．58住房公积金1.80.90.878%0.880.37车船使用税0.70．350.9357%0.50.096合计132.26680.32121%59.3868.70说明：1、车船使用税增加原因分析：车船使用税中包括公司车辆和外部挂靠车辆，内部车辆今年保险入保率提高，入保同时代扣车船税。外部挂靠车辆的车船税同成本中所述一样，只能用总成本衡量，单个费用项目的增加变动不能说明任何问题。2、职工社会保险增加：本年社会保险基数的提高使职工社会保险超出年初预算。财务费用单位：万元说明：此财务费用大多为煤炭统管时期向集团公司借款利息，目前借款余额1649万元，按月息0.7%提取。此借款大部分积压于应指标名称10年度计划指标额半年计划指标额10年半年实际完成额完成率09年同期完成08年同期完成财务费用12964.569.3107%143.28125.575收账款-开发区电厂和预付账款-山西黄河公司，成为滞留资金，未能收回偿还借款和充分利用。5、上缴税金情况及同期对比说明：由于本年度煤炭经营量小且年初煤炭存货量大，本年度上半年未实现增值税，营业税增加和本年运输、机械收入成比例，城建税和教育附加税是根据营业税和增值税的合计数而确定的。6、利润及利税情况及对比指标10年度计划指标额半年计划指标额10年半年实际完成额完成率09年同期完成08年同期完成总收入2635.01317.51408106%1144.41075.3总成本2309.61154.81182102%1141.251156.3总费用244122149122%59.38285.99主营业务税金及附加48.624.330123%21.9820.36利润总额32.816.445374%-221.5-383.19上缴税金71.3435.6730.785%42135.43利税总额32.816.445274%-179.5-247.76原因说明：1、本年度上交税金主要是营业税及附加。2、铁路装卸业务的增长是拉动我公司上半年利润超额完成的主指标名称10年度计划指标额半年计划指标额10年半年实际完成额完成率09年同期完成08年同期完成增值税20.00100200.24营业税42.9021.4527.918.518.3城建税3.151.581.41.922.4教育附加税1.890.951.121.551.8其他税金（不含所得税）3.411.70.280.030.9合计44.7230.74223.646要因素。二、上半年主要工作措施。1、统一思想，狠抓安全管理。上半年我公司严抓安全管理，时刻做到安全生产的可控、在控、能控。六月份开展了“查隐患、抓整改、重落实、防事故、保安全”的“安全生产月”活动。通过广大职工的努力，我公司上半年没发生一起人身伤亡和设备重大损害事故。2、积极开拓新业务，培育新的利润增长点。上半年根据集团公司领导的有关“以铁路为依托，做大做强齐星物流”的会议精神，今年4月份筹措资金购置三台50装载机，加上原有的2台装载机，于4月29日接手铁路货场装卸业务。增加这块业务，既加强完善了铁路货场的统一管理，又增加了公司的经济效益。三、下半年的工作措施。根据上半年的工作完成情况，为了能更好完成集团公司下发的各项经济指标，下半年准备采取如下增收节支措施：1、狠抓安全管理力度，健全完善严密的法律风险防范制度。包括机械、人身、施工、资金、运输方面的安全，严格按有关规程操作和规定工作。根据集团公司有关规定，健全完善严密的法律风险防范制度并加强学习和落实，减少因安全问题及法律风险问题引起的非生产费用支出；2、做好煤炭业务。下半年，将逐渐进入开始存煤季节，我公司将及时联系供煤客户，加强同有关煤炭经营公司的合作，提前着手，加大煤炭经营数量。3、加大催款力度，加快资金周转。到6月底我单位应收帐款还有657万元，其中大部分为集团内部欠款。另煤炭统管期间，预付黄7河公司部分煤款，尚有186万元没退回，下半年将根据集团公司安排，采取一切必要措施，清欠有关煤款。4、积极开拓新业务，增加利润增长点。根据集团公司的部署，今年上半年已先后购置5辆铝水运输车，职工招工工作也在三月底完成，现正在办理有关运输手续。铝水运输投入运营后，将是我公司的一项重要工作，我公司将在保证安全的前提下，统筹安排，保证铝水按时按量供应，保证相关公司的正常生产需求。5、节能降损，减少成本支出。随着公司的车辆增加，我公司将继续组织人员加强设备维护力度，减少维修成本支出。根据工作量考核油料，减少生产成本的支出。下半年，尽管摆在我们面前的困难很多，但我公司来讲，既是机遇，又是挑战，我们一定坚定信心，保持高昂的工作热情，树立克服困难的勇气，争取早日完成全年的各项目标。邹平齐星物流有限公司2010年7月8日