李台乡供水工程经济评价

李台乡供水工程经济评价1．概况李台乡位于杨陵区东南部，地处北纬34º16´，东经108º07´，总面积21平方公里，北与城区相邻，东与武功县大庄乡接壤，南与渭河与周至哑柏镇相望，西接扶风县揉谷乡。据地形、居民分布及用水现状及规划，本次设计供水区域为李台、西桥、徐东湾、淡家堡、杜家坡、陈小寨6个行政村和李台乡政府，涉及农户2709户，人口9482人、大牲畜810头，家禽20450只。粮食作物以小麦、玉米为主，经济作物有蔬菜、杂果等。近年来，区委、区政府号召全区调整产业结构，农、林、牧业全面发展，农民生活水平提高较快。1.1工程概况李台乡集中供水工程由水源井、管理房、清水池、输配水管网等组成。该项工程建成后，可解决10066人，810头大牲畜及20450只家禽的饮水困难问题，村民从此可用上干净卫生的自来水，改善水环境和生态环境，提高农民的生活生存条件，有利于农业的发展和农民的增收。工程概算总投资323.88万元，其中：建筑工程费用252.65万元，机电设备及安装费用21.8万元，其他费用34.01万元，预备费用15.42万元。概工程完成主要过程量：水泥砂浆砌砖共计866.3米3，594.54米3，安装管道长度39.73公里。消耗主要材料量：水泥142.69吨，石子179.76方，沙子313.91方钢筋31.34吨，砖433.15千块。1.3设计概算工程设计概算总投资323.88万元。静态总投资323.88万元，详见工程概算表。1.4工程资金筹措方案工程概算总投资323.88万元，其中中央投资210.0万元，地方配套及自筹113.88万元。2经济评价2.1经济评价的依据和基本原则2.1.1评价依据本项目经济评价主要依据《水利建设项目经济评价规范（SL72-94）以下简称评价规范》及国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》进行编制。2.1.2主要参数依据《评价规范》和本工程实际所确定的主要参数为：1、社会折现率为IS=12%;2、经济计算期为21年，其中建设期1年，正常运行期20年；3、工程静态总投资323.88万元，总投资323.88万元。2.2制水成本计算出总成本费用后除以全年制水量，即为单位制水成本。计算详见总成本费用计算表，据年供水量36万m3计算，得单位制水成本为1.57元/m3.总成本费用计算表序号费用名称计算依据金额（万元）一年运行费1水资源费36万m3×0.3元/m310.82供水电费36万m3×0.35kwh/m3×0.5元/kwh6.33药剂费36万m3×0.1元/m33.64工资及福利费6人×600元/人·月×12月4.325维修费291.49×1%2.926材料费291.49×1%2.927其他费用291.49×1.5%4.378管理费（1+2+3+4）×10%2.039大修费291.49×2%5.83二折旧费291.49×4.5%13.12合计56.682．3国民经济评价2．3．1固定资产投资计算本工程共需投资323.88万元，按总投资的90%计算固定资产，则固定资产投资为291.49万元。2.3.2流动资金按工程实际，流动资金按总投资的1.5%计取，即为4.86万元，从项目运行的第一年开始，按工程规模分析确定，并于运行期末一次收回。2.3.3固定资产余值固定资产余值按固定资产投资的5%计算，即为14.57万元，运行期末一次收回。2.3.4年运行费用计算年运行费用经分析计算，本工程年运行费用为43.56万元。（详见工程运行费用计算表）工程运行费用计算表序号费用名称计算依据金额（万元）1水资源费36万m3×0.3元/m310.82供水电费36万m3×0.35kwh/m3×0.5元/kwh6.33药剂费36万m3×0.1元/m33.64工资及福利费6人×600元/人·月×12月4.325维修费291.49×1%2.926材料费291.49×1%2.927其他费用291.49×1.5%4.378管理费（1+2+3+4）×10%2.59大修费291.49×2%5.83合计43.562.3.5效益分析2.3.5.1社会效益分析该工程实施后，将为村民们提供方便足量、优质的生活生产用水，从而提高了农民的生活质量和健康水平，解放农村劳动力，并因改善水质而减少疾病所需支付的医疗费用和由于体力增强、劳动效率提高而增加的国民经济效益，促进农村精神文明建设和社会稳定。2.3.5.2经济效益分析（1）供水效益供水效益主要是指售水效益。年供水量为∑Q=365×Q,计算得36万m3,影子水价按1.57元/m3计算。年售水效益为56.62万元。（2）其他效益其他效益主要考虑工程受益区的受益人口实现自来水化后所节省的取水费用，因改善水质减少疾病所节约的医疗费、劳动力费等，评价中综合按35元/人·年计算，其他收益为35.23万元。（3）项目间接效益该供水工程实施后，对于提高人民生活水平和质量，促进经济和社会发展等具有广泛的社会和环境效益。2.3.6国民经济评价指标椐上述分析结果及《评价规范》规定，列出国民经济效应费用流量表，并进行有关计算，计算结果为：项目经济内部收益率EIRR=15.44%,经济净现值ENPN=59.11万元，经济效益费用比EBCR=1.11,说明该工程建设在经济上是合理的。国民经济效应费用流量表（万元）序号项目建设期运行期12345678910111效益流量B91.7591.7591.7591.7591.7591.7591.7591.7591.7591.751.1供水效益56.5256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.521.2其他效益35.2335.2335.2335.2335.2335.2335.2335.2335.2335.231.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2费用流量C291.4948.4243.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.562.1固定资产投资291.492.2流动资金4.862.3年运行费用43.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.563净效益流量B-C-291.4943.3348.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1948.19折现系数Is=12%0.8930.7970.7120.6360.5670.5070.4520.4040.3610.3220.288效益现值流量Bs073.1265.3358.3552.0246.5241.4737.0733.1229.5426.42费用现值流量Cs260.3038.5931.0527.7024.722.0919.6917.6015.7314.0312.55净效益现值流量Bs-260.3034.5334.2830.6527.3224.4321.7819.4717.3915.5113.87评价指标：经济内部收益率（EIRR）=15.44%经济效益费用比(EBCR)=1.11经济净现值(ENPN)=59.11万元国民经济效应费用流量表（万元）序号项目建设期运行期12131415161718192021合计1效益流量B91.7591.7591.7591.7591.7591.7591.7591.7591.75111.181.1供水效益56.2556.5256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.5256.521.2其他效益35.2335.2335.2335.2335.2335.2335.2335.2335.2335.231.3回收固14.57定资产余值1.4回收流动资金4.862费用流量C43.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.562.1固定资产投资2.2流动资金2.3年运行费用43.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.5643.563净效益流量B-C48.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1948.1967.62折现系数Is=12%0.2570.2290.2050.1830.1630.1460.130.1160.1040.093效益现值流量Bs23.5821.0118.8116.7914.9613.411.9310.649.5410.34613.96费用现值流量Cs11.199.988.937.977.16.365.665.054.534.05554.85净效益现值流量Bs12.3911.039.888.827.867.046.275.595.016.2959.11评价指标：经济内部收益率（EIRR）=15.44%经济效益费用比(EBCR)=1.11经济净现值(ENPN)=59.11万元金属结构及机电设备安装工程概算表序号名称及规格单位数量单价（元）和价（万元）设备费安装费设备费安装费合计一水源工程1250QJ80-80潜水泵套2157661577315323154346862ISG100-200A型加压泵套210100101020200202022220310KV架空线路VV22-3×35+1×25米120687816084090004电杆根520020100010011005RWT-10/50跌落式熔断器组11500150150015016506100KVA变压器台1240002400240002400264007Fs-10避雷器组160060600606608户外低压熔断器组150050500505505509JKV-0.6/1-1×25架空绝缘电线米351525257059510KGS2-15/2变频台13800038003800038004180011LSX-20水位自动控制台1550055055005506050器12机井水位自动控制器台255005501100011001210013XL-21动力配电柜带计量台253005301060010601160014JJZB-55KW电耦减压启动柜台237003707400740814015JHS-3×16电缆米604552700300300016DN200的柔性接头个2200204004044017DN200分水器个215001503000300330018DN100蝶阀个42402496096105619DN200机制弯头个48083203235220DN200钢管米20116122320240256021DN100钢管米356572275245252022DN200×100变径个878862464688小计190527二水处理23CXB-100型高纯二氧化氯发生器台1200002000200020002200024工艺管道处15005050050550小计27500三合计218027主要材料消耗及投劳统计表工程名称单位数量主要材料消耗工日（个）水泥（T）石子（m3）砂子（m3）钢筋（T）砖（千块）石灰（千克）Upvc管m39741132.47闸门井砖砌体个23524.6823.5129.2513.63291.41029.3清水池座160.2492.4263.829.635.99725.68管理房m212435.0636.3680.517.483.1116474.03986.93围墙m1357.3822.9552.6511961317.25门楼座13.787.244.50.681837.5196.33道路m218411.5520.2412.884787121.44合计142.69179.76313.9131.34433.1535056.533509.4工程总概算表表一单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费安装工程费设备费其他费用预备费合计占基本费用%一建筑工程费223.91223.9181.27二金属结构及机电设备安装工程21.6321.637.86三临时工程四费用29.9629.9610.87五基本费用223.9121.6329.9627