零售店财务制度培训

零售店财务制度培训2009年1月2日一、日常操作（1）、快捷键的使用：F3:输入方式的切换；F4：会员卡（贵宾卡、金卡、现金卡）；F6:输入数量；CTRL+E:编辑单据；F7:删除产品；F9:收款；CARL+A:增加单据；CTRL+D：单据删除（2）、日常操作注意事项：1、修改价位时只能改“成交价”或“折扣”。2、出现退货时，如果价位有变动，手工改价位，信息部提供帐号、密码；3、出现网络问题，电脑不要动，网络好时就可以自动连接，不会出现丢数据的现象。4、下“配货单”必须要正确书写，超上限时要调整数量，否则会影响到店面配货的及时下达。（3）、盘点1、录入时出现超上限时，不用进行修改，数量就是店内的实盘数。2、盘点如何调整：货号第一次盘点店内实际库存量调整3226A109-13227A7813、盘点结果确认：最重要的是看盈亏数量，而不是盈亏金额；影响到下月的盘点盈亏。（4、）各种表格的使用：1、办公用品结存表：每月27日前2、月销售报表：每月27日前3、店外促销统计表：热卖活动结束后三天。二、店长考核店长考核内容：日常店长的管理主线；1、任务考核：2、退货比考核：20%;新上店长调整期为一个月。3、库存周转考核：4、管理考核：5、店面形象考核：6、对帐考核：重盘、超过三天确认结果；7、费用及电话费考核：10元电话费。三、财务制度（一）、现金管理制度：1、底款：大店500元，小店300元，为备用的零钱；2、销售款管理：存款金额为扣除底款后的金额；不得用销售款垫付费用。晚上下班前底款及当天的销售款存放安全，出现意外，公司不承担；出现短款现象，由店内补齐；长款现象，财务收回。3、借款：借款应详细填写借款时间、借款用途、归还时间，大小写书写规范、一致，领导审批签字完整。借款审批权限：各部门经理500元，财务经理3000元，超过规定权限的借款，由总经理审批。总经理不在时，由财务经理与总经理报告，按总经理授权代为签字，总经理补签4、费用报销（1）、零售店水电费报销由零售经理、财务经理签字即可报销，自借款之日起7日内到财务报销。（2）、零售店其他费用的报销需总经理签字，自费用发生之日起7日内到财务报销。总经理出差期间，报销时间以交给总经理秘书的时间为准，由总经理秘书代签交接时间。费用报销期限以总经理签字后两天内完成报销手续。（3）、购买锁具的票据，由店长负责将坏锁转行政、多余的钥匙交给郭巍，行政收到旧锁、郭巍确认实收钥匙的数量，方可按公司签字程序签字报销。（4）、不能按规定时间进行费用报销的，每超期一天按报销票据金额的5%罚滞纳金。5、零售店交款规定（1）.每天下午4点前将前一天销售现金存入公司指定银行帐户，在银行回执加盖店名章，不再填写进销存日报表.（2）.对于划卡销售,每天在进销存日报上填写划卡金额,并后附顾客联和银行结算联.划卡（3）.将以上两项金额整理好后,每天中午12点前通过POS机“申请调货”上报公司.书写格式为:现金--,划卡--,合计--.(若POS机不能正常使用时，电话报财务，电话为7535719)。4.银行存款单、划卡销售进销存、划卡顾客联及银行结算联,按天整理，一周一返，在每个星期一开店长会时带到公司交财务部.银行刷卡要每天进行总结算.并附有销售小票或进销存,进销存上要注明销售流水号.返回时间不允许超过三天.每月1号要将上月所有银行刷卡小票全部返回财务。5、出货单的财务联和互调单3天返财务一次,出货单要注明收货人店名及姓名.互调单要注明店名、日期、商品名称、数量、调货人收货人姓名。互调单注意不要超过库存上限。6、每月25日的销售款在26日上午10点前存入银行。7.特别注意:POS机所报金额必须与所存金额和划卡金额一致.如报错及未及时报,罚款一元;存款时间必须及时,如晚存,罚款五元;票据未及时带到公司,罚款一元.2007年8月31日财务《连锁零售店交款新规定》（二）资产管理制度：1、赠品：赠品（包括开业赠品），全部视同货物管理，仓储负责开单，记入各店库存。各零售店按照活动规定赠送礼品，并与所售产品一起录入系统，财务在活动期间每天核查零售店的赠品发放是否符合公司的活动规定零售店之间进行赠品的调动，必须填写互调单。赠品互调单一式三份，调入、调出店各执一份，一份转财务活动结束后，保定市内三天、石市五天，由人事行政部负责监督各店将赠品退回公司。石市需要集中消化的，由石市经理写出申请，转人事行政部、财务备档，行政负责将库存数量转财务。各店留有赠品的，必须报赠品实物，未报实物的，按亏损处理，由各店承担。财务在各店每月盘点时，对赠品与货物一样，做出盈亏，亏损由店面承担。财务在活动结束后三天内统计赠品发放情况。须凭券领的赠品，各店在活动结束三天内将券返回财务，由财务进行核查。财务在二天内核查完毕，并将结果上报。对未能执行以上管理规定的当事人，一次处于50元罚款。《2008年金财字002号》2、促销品、档期品管理规定：零售部将促销品、档期品的活动时间转财务备档。活动时间结束后市内三天、石市五天内必须将促销品、档期品返回公司仓储。财务在活动结束后三天内统计促销品及档期品的销售情况；退货时间截止后，核查各店是否已全部退回公司，并将核查结果上报。对未有批示而将促销品、档期品在店内滞留的，发现一次罚款50元，对在活动结束后又发生促销品及档期品销售而无批示的，发现一次，按销售额的10倍罚款。《2008年003号促销品档期品管理规定》促销活动由零售店填写促销活动申请表，零售部经理签字后转采购设置价位，仓储按规定的产品、价格、活动期间开单，财务备档。开单户头为“公司热卖”,在备注中注明参与活动的店名。对无促销申请或超出活动期间的，仓储不能开促销户头或开到其他零售店或市内专柜的库存中。活动结束三天后，零售店将产品退入库（店面间转货的，由仓储进行转单），并填写活动统计表，由财务进行核对，当次活动，当次核对完毕，有金额差的及时进行处理。促销活动申请表、促销活动统计表一式两份，零售店及财务各备档一份。《2007年金财字005号》店长退货或团购需要样品带离店面，必须以借条形式在店面留有产品明细，违反此项管理规定的，按贪污处理。所有的退货及出库，必须由店内其他人员进行验货或核对退单。关于调货开单的管理规定针对上半年退货比考核中出现的问题，特做如下规定：由于仓库人员开错户头而造成的调单，应在备注栏中注明“户头调整”对于应季产品退厂所形成的退货，是备注栏中注明“退厂”由于未注明而形成的退单，在退货比考核中不予考虑。《2008年013号关于调货开单的管理规定》。3、塑料袋管理规定：仓储出塑料袋时开单方式由原来的销售开单改为调拨开单，各店将塑料袋视同货物管理，在使用时收费扫码出库，并在每次盘点时确认盈亏，按公司制定的价格计算盈亏金额；各店在使用塑料袋前，与顾客声明收费金额，根据顾客要求使用塑料袋并按公司制定的价格收费；对使用但未收费的，公司查到有赠送塑料袋的，罚款50元；政府相关部门查到店面赠送塑料袋的，该店承担罚款金额的50%《2008年金财字009号》贵宾卡管理规定：※保定办卡金额规定一次购物满500元；三个月内累计购物满800元。※石市办卡金额规定一次购物满300元；三个月内累计购物满500元。规新建文件夹\128贵宾卡.doc定：条码管理规定零售店所有商品必须有条形码，店内一律扫码销售。零售店在出库时，若无条形码，在24小时内报财务打码，未按规定时间报财务的，后果有零售店承担.财务对出库及零售店的条码负责抽检，条码与产品不符或店内商品无条形码或不扫码出库的，一经查出，对店面处于50元罚款。对仓库无码出库一经查出，对仓储主任处于50元罚款。若各店从财务打印条码，按0.1元/个计价.《2006年金财字017号》关于POS机不定时断网的解决方案如果发生断网，马上将故障上报信息部，信息部接到故障后马上分析故障原因，进行解决，如是软件或硬件问题，第一时间安排维修，如是宽带问题，马上联系铁通维修人员，督促其快速解决。如发生断网后，可改由手工开单进行销售，手工开小票，盖上店内章。待宽带恢复后第一时间补入微机。并在备注中注明手工小票号。销售小票不论是机打票还是手开票都必须给顾客，严禁店内滞留，可由财务及人力联手进行不定期抽查，以监督制度执行情况。财务每天不定期联入店内微机，检查网络是否正常。对零售店未报故障而查出有违纪现象的，按公司制度执行。脏残品折扣每月60元,超出月底扣除。亲情卡(储值卡)销售要单独做进销存,并注明店名、消费金额、流水号、卡号,周一店长会时由店长带回财务。一张销售单据使用几张亲情卡的，因系统不能实现，因此要求用一张卡号，其他亲情卡与进销存同时返财务做废。零售店私自打折管理规定为加强公司对零售价格的管理，保护老顾客的权益，特做如下规定：各店严格执行公司对贵宾卡、金卡的管理规定及公司的价格体系，对不符合规定店内私自打折的，一经查处，对当事人处于实际销售价格与正常售价差额的10倍罚款。《2008年004号零售店私自打折管理规定》道具使用年限：零售店财务管理制度汇总.doc零售店资产采取以旧换新的管理方式，超过使用期限的道具，公司无偿更换，未到使用期限的道具损坏，根据规定使用的期限进行折算，由店面按价赔偿。道具管理规定为加强对资产的使用及调动的管理，特做如下管理规定：资产的保管、使用由资产使用部门的主管负责，资产调动必须有各使用部门的主管签字。零售店之间进行资产的调动，必须填写互调单，资产互调单一式三份，一份自留，一份转仓储，一份转财务。对未能执行以上管理规定的当事人，一次处于20元罚款。《2008金财字001号道具管理规定》店长交接内容：1、货物盘点；2、道具、资产类盘点；3、店内人员状况；4、财务、行政所下发的文件（包括操作手册等）；5、以前的销售记录；主打品牌的规定主打品牌计入销售业绩的规定对于主打品牌的考核，在月计划指标完成80%以上按2.4%提奖当常规提奖高于2.4%时，按常规品提奖比例进行计提.《2007年金财字015号》货物短少的通新建文件夹\01号零售货物短少的管理规定.doc知新新建文件夹\016被盗处理流程.doc通知1新建文件夹\018退货管理规定.doc、2、新建文件夹\020关于个人借款的管理规定.doc几个店面共同做店外促销的，在促销申请上注明分配比例，否则后期公司不予承认销售金额的分配。刷卡消费注意核对划卡金额。网络问题、因退货修改价格问题，找信息部，电话7517111；价格问题找采购部许颖，电话：7510999，报销售的问题，找郭巍，电话7535719；其他问题打电话：7535780。