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-1-大连东软信息学院《企业资源规划》项目报告系别：信息管理系专业班级：财务管理14001学号：14121300107学生姓名：张雄指导教师：高爽成绩评定表考核内容权重（分值）考核标准分项得分项目总分报告格式25%（2分）报告格式整体混乱：0-1分报告格式整体基本规范：1-2分报告格式整体规范：2分项目结论25%（3分）没有填写、抄袭、错误：0-1分30%以下结论内容没有填写、抄袭、错误：1-2分项目结论整体正确：3分项目作业50%（5分）没有填写、抄袭、错误：0-3分30%以下内容没有填写、抄袭、错误：3-4分项目作业整体内容正确：5分教师签字：日期：年月日-2-目录项目背景项目一软件安装项目二基础设置实践项目三财务管理管理项目四采购管理实践项目五销售管理实践项目六库存管理实践项目七生产计划管理实践-3-项目背景康泰集团自1991年起，从一家小公司开始经营，逐渐成长至今，成为以创新与质量而闻名的全球性高科技IT企业，营收超过120亿美元，品牌价值高达13亿美元。旗下的康泰电脑（大连）有限公司是隶属于康泰集团，一直致力于为国内东北市场客户提供最先进的个人电脑(PC)产品，业务涵盖电脑台式机、商用机、笔记本以及计算机配件的生产、销售、装配业务，属于典型的离散型制造企业。康泰电脑（大连）有限公司创建已有三年，PC产品所需要的物料配套型较高，需要进行准确的规划以保证生产，同时要尽量降低库存，以降低成本，较少资金占用；同时，其所生产的PC产品个性化要求比较高，企业会根据客户的要求进行产品的定制，因此，其生产类型属于多品种，小批量生产。在成长的三中，康泰电脑（大连）有限公司凭借“品质至上，服务第一”的原则在国内市场稳稳占据一席之地，并多次获得荣誉和奖励。企业组织结构目前，康泰电脑（大连）有限公司员工200人，其中管理层和行政部门20人，工人180人，属于一家成长型的中小企业。目前，公司的组织结构如图1-1所示。总经理采购部生产部销售部财务部市场部人事部图1-1公司的组织机构图企业各职能机构的职责如下：总经理总经理是公司的最高负责人，行使公司最高决策权。主要职责包括领导制定本公司的市场运营、发展战略及规划；领导制定公司年度计划，中长期发展计划等；批准公司的年度财务预算；领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施；决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩；财务部财务部负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导。生产部合理地组织公司产品生产过程、综合平衡生产能力、科学的指定和执行生产作业计划、加强安全生产教育、开展积极的调度工作、以实现用最小且最合理的投入达到最大生产的目的。采购部采购部有两大职能，一方面负责企业生产设备的采购和管理，另一方面要合理组织材料采购，及时供应生产所需的材料物质。销售部销售部负责企业市场开发、广告宣传、销售组织及管理。监督货款的回收，进行客户管理及信用评估。市场部市场部负责进行市场信息的收集、整理、分析预测市场需求；同时进行市场开发决策、市场维护、全面负责公司营销规划与管理；企业运营流程康泰电脑（大连）有限公司在销售旺季主要依据销售订单进行生产，销售淡季采取销售预测和销售订单相结合的方式进行生产。其客户主要包括政府机构、企业、学校、网吧等终端客户，除了已有的长期客户外，营销主管通过参加各种新产品展销会、网络营销、直销等市场活动来拓展业务。与客户签订合同后，根据销售订单组织安排产销排程、生产、研发，再根据生产要求进行材料采购，因此是典型的以销带产、以产定购的企业。该公司的总体业务流程如图1-2所示。-4-规划研发供应商采购客户产成品库存发货生产原材料库存销售客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客图1-2康泰电脑（大连）有限公司总体业务流程图公司愿景在技术竞争日益激烈的今天，公司将立足东北市场，拓展全国其他区域市场是本公司的发展战略。康泰电脑（大连）有限公司将继续提高整体核心竞争力，实现可持续增长，成为国内最优秀的应用系统服务提供商、系统集成服务提供商和软件外包服务提供商。信息化背景目前，康泰电脑（大连）有限公司使用传统的手工票据管理企业，通过人工单据流转程序来实现信息流对商品流的跟踪；通过财务库存资金账来控制进销过程；通过仓库账目来核查物流过程；通过定期盘点、对账来调整账目和商品的损益。由此造成物流、现金流和票据流的分离，财务信息滞后实际业务，只有通过盘点才能较准确地了解经营情况。而面对客户小批量多品种的需求，产品品种日益丰富，流行周期越来越短，企业活动节奏加快；调价、削价、移库各种情况增多；信息量大、变化加快，代销、折让、退换等方式频繁出现。康泰电脑（大连）有限公司的高层管理人员意识到企业在手工管理各项业务中存在的一些问题，如“信息孤岛”、“基础数据不规范”、“生产计划制订不合理”、“管理成本高，管理人员给工作量大”、“产品的BOM管理能力有待加强”等问题，这些问题导致了“客户交货期长”、“财务信息与物料信息的不一致”等等，使得企业不能得到决策所需的信息。并由于内部的不统一和不协调，使得事前分析的计划及预测不准，事中的控制性同虚设，事后的反馈、分析和评价无法进行。为此，康泰电脑（大连）有限公司领导层决定引进企业资源规划(ERP)平台，通过一个集成的企业资源规划（ERP）系统来支持公司业务流程并推进企业发展规划。通过充分发挥企业信息化的作用，迅速提高企业的生产效率和对市场需求的应变能力，满足当前以及未来战略性发展的需要。信息平台初期的主要业务要求是集成公司产成品、在制品、原材料的库存数据、供应商数据、销售数据、生产能力、运输能力等公司所有需求和资源数据，实现电脑公司数据的实时共享和透明。信息平台后期要在供应链管理、客户关系管理等方面有所作为。-5-项目一SBO安装一、学时2学时二、项目目的与要求学会SAPBusinessOne软件的安装三、项目环境1.操作系统WindowsXPWIN72.数据库SQLServer2005或SQLServer2000四、项目内容1、数据库的安装2、产品安装-6-五、项目步骤1.数据库的安装2.SBO服务工具安装3.SBO服务器安装4.SBO客户端安装六、思考题1、SBO系统安装主要有哪几步？2、安装过程中遇到了哪些问题？是如何解决的？七、结论-7-项目二基础设置一、学时4时二、项目目的与要求掌握新建公司、系统初始化及导入主数据的主要内容和操作方法三、项目环境SAPBusinessOne软件四、项目内容新建公司并选择公司系统初始化1．设置公司明细2．定义用户及设置权限-8-导入主数据1．定义员工主数据2．定义客户组-9-3．定义客户主数据4．定义供应商组-10-5．定义供应商主数据6．定义物料组及物料主数据-11-7．定义仓库-12-8．定义假期9．定义装运类型数据库的备份和恢复-13-五、思考题1.物料价格清单的作用2.如何设置用户的权限？超级用户和普通用户有什么区别？六、结论-14-项目三财务管理实践一、学时6学时二、项目目的与要求掌握凭证处理与期末处理的主要内容和操作方法三、项目环境SAPBusinessOne软件四、项目内容(一)财务初始化设置(二)设置会计科目-15-(三)装入期初余额(四)凭证的填制与审核-16-(五)凭证的反冲-17-(六)周期性过账成本会计：(七)财务预算-18-(八)期末处理(九)生成财务报表-19--20--21-五、思考题1.如何设置会计科目？2.如何装入期初余额？3.如何结账？4.如何生成资产负债表？六、结论-22-项目四采购管理实践一、学时6学时二、项目目的与要求掌握采购业务处理的主要内容和操作方法。三、项目环境SAPBusinessOne软件四、项目内容1、先收货后收票2、票货同收3、先收票后收货4、退货业务（1）开票前退货（2）开票后退货具体要求如下：1.标准采购流程第1笔业务：要求：1。采购订单的价格从哪得来的？2。在生成采购订单、收货采购订单、应付发票及付款后查看并写出库存变化过程库存中已订购可用库存采购订单生成前采购订单生成后收货采购订单生成后应付发票生成后付款后3．在收货采购订单生成后查看物料成本价格，是否有变化？4。在生成采购订单、收货采购订单、应付发票及付款后后查看日记账分录，确定哪些单据生成后自动生成日记账分录及写出日记账分录并说明借货方金额的来源。过程日记账分录借货方金额来源采购订单生成后收货采购订单生成后应付发票生成后付款后-23-2.退货业务填写库存信息表填写财务信息表五、思考题1、什么是先收货后开票？2、什么是票货同行？3、什么是先开票后收货？4、采购退货业务如何处理？六、结论-24--25-项目五销售管理实践一、学时8学时二、项目目的与要求掌握销售业务处理的主要内容和操作方法。三、项目环境SAPBusinessOne软件四、项目内容1、先发货后开票2、票货同行3、先开票后发货4、退货业务（1）开票前退货（2）开票后退货具体要求如下：1.先发货后开票业务要求：1。报价的价格从哪得来的？2。在报价前、生成报价单、销售订单、交货单、发票及收款后分别查看并写出库存变化过程库存中已承诺可用库存报价单生成前报价单生成后订单生成后交货单生成后发票生成后交款后3．说明应收发票的到期日的计算方式。4．说明收款的到期总金额的计算方式5。在报价单、销售订单、交货单、应收发票及收款生成后查看日记账分录，确定哪些单据生成后自动生成日记账分录及写出日记账分录并说明借货方金额的来源。过程日记账分录借货方金额来源报价单生成后订单生成后交货单生成后-26-发票生成后交款后2.票货同行业务要求：1。在各种单据生成后分别查看库存变化过程库存中已承诺可用库存报价单生成前报价单生成后订单生成后发票生成后2．确定哪些单据生成后自动生成日记账分录并写出日记账分录过程日记账分录借贷方金额来源报价单生成后订单生成后发票生成后3.先开票后发货业务填写库存信息表填写财务信息表4.退货业务填写库存信息表填写财务信息表五、思考题1、什么是先发货后开票？2、什么是票货同行？3、什么是先开票后发货？4、销售退货业务如何处理？六、结论-27--28--29-项目六库存管理实践一、学时2学时二、项目目的与要求掌握非交易收发货盘点业务、调拨业务主要内容和操作方法。三、项目环境SAPBusinessOne软件四、项目内容非交易收货非交易发货调拨业务盘点业务五、思考题1、什么是调拨业务？2、什么是盘点业务？六、结论-30-项目七生产计划管理实践一、学时4学时二、项目目的与要求掌握MRP应用的主要内容和操作方法三、项目环境SAPBusinessOne软件四、项目内容1．创建新的物料主数据2．创建收货采购订单、采购订单、销售订单3．创建预测4．运行MRP五、思考题1.MRP向导包含哪几部分？2.MRP运行的结果是什么？六、结论