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朔城区滋润乡大霍家营村耕地占补平衡项目决算报告朔州市土地开发整理中心二〇一四年月日目录一、项目概况.....................................1二、账户的管理机构和账户设置.....................1三、资金落实和支付情况...........................2四、工程管理及交付使用情况.......................3五、项目资金管理情况.............................41朔城区滋润乡大霍家营村耕地占补平衡项目财务决算报告一、项目概况朔城区滋润乡大霍家营村耕地占补平衡项目位于朔城区滋润乡境内，涉及大霍家营村一个行政村，距朔城区约38km。朔州市国土资源局根据朔州市国土资源局朔城分局的立项申请，朔州市国土资源局组织农业、林业、水利、工程测量等专家和技术人员对该项目的可行性研究报告进行了评审。朔州市国土资源局2013年1月16日下发《关于同意朔城区滋润乡大霍家营村耕地占补平衡项目立项的批复》（朔国土资地函[2013]3号）。该项目建设规模30.7252hm2，新增耕地28.7592hm2，新增耕地率93.6%，预算总投资112.40万元。二、账户的管理机构和账户设置为了切实抓好工程建设财务管理，朔州市土地开发整理中心安排有财务管理经验，有会计业务能力的人员负责工程建设财务的核算工作，并设专职会计一名，出纳一名。该项目的建设资金严格执行了专帐、专户、单帐、单户的管理办法。财务单独核算，同时在中国邮政储蓄银行朔州开发区支行设立土地开发整理专户，使整个项目资金的落实和使用实现了正规化。2三、资金落实和支付情况1、专项资金来源及到位情况项目预算资金112.40万元，截止到2014年月日已到位89.92万元，均为自筹补充耕地资金，全部由朔州市土地开发整理中心自筹。2、专项资金管理及支付情况朔州市土地开发整理中心在邮政储蓄银行朔州开发区支行设立专项资金专户，用于项目资金收支核算。截止2014年4月，该项目完成投资89.92万元。其中：工程施工费288.34万元，设备购置费17.68万元，其他费用47.85万元，不可预见的工程变更增加费8.98万元。具体支付明细如下：单位：元工程或费用名称预算金额实际投资备注一、工程施工费2,913,853.002,883,400.001、土地平整807,368.001,018,900.002、灌溉与排水工程1,245,536.001,193,300.003、田间道路580,118.00542,900.004、农田防护与生态环境保持工程88,507.00128,300.005、其它工程192,324.00二、设备购置152,406.00176,800.00三、其他费用478,627.00478,498.001、前期工作费190,126.00190,126.002、工程监理费73,590.0073,590.003、竣工验收费118,359.00118,359.004、业主管理费96,552.0096,423.00四、不可预见费106,346.0089,806.003总投资6435400.006296791.603、专项资金欠付情况截止2013年11月29日，项目累计欠付款2060151元，其中：欠付工程施工费1495400元、设备购置费176800元、项目可行性研究费及规划设计与预算编制费46607元，欠勘察费17483元，欠工程监理费29436元，欠工程复核费21464元，欠工程验收费42928元，欠工程决算编制与审计费30663元，欠标识设定费3373元，欠业主管理费86260元，欠付工程不可预见费89806元，欠整理后土地重估与登记费19931元。四、工程管理及交付使用情况1、工程管理情况朔州市土地开发整理中心为项目承担者，负责项目的组织建设，并与项目建设的规划设计、监理、招标、施工等单位签订了合同协议。该项目由太原沃克尔土地规划设计咨询有限公司承担前期可行性研究，太原沃克尔土地规划设计咨询有限公司承担预算及设计任务，一家施工单位中标。施工单位如下：序号工程项目施工单位中标方式1土地平整应县建筑安装工程总公司招标2农田水利应县建筑安装工程总公司招标43道路工程应县建筑安装工程总公司招标4其它工程应县建筑安装工程总公司招标2、交付资产使用情况工程竣工完成交付使用资产362.85万元，完成建设总规模65.87hm2，新增耕地29.82hm2。主要有：土地平整土方量13.66万m3;耕地翻耕63.48hm2；土壤培肥29.82hm2；完成农田水利工程,新建机井4眼，新建井房4座，配套200QJ50-130/10型水泵4套，S9-80/10型变压器2台等；新架设高压线1.50km，埋设低压线1.07km；新建田间道5.3966km；种植旱柳2987株。五、项目资金管理情况项目资金管理严格按照《土地开发整理项目资金管理暂行办法》（国土资发[2000]282号）的规定执行，建立项目工程财务专户专帐，设立专职会计。根据施工计划、工程进度和合同规定，严格按照土地开发整理项目资金拨付管理规定程序拨款和资金调度，不办理无预算、无计划拨款。同时朔州市国土资源局财务科、市审计局不定期进行监督检查，没有发生挪用、挤占、乱支项目资金的问题，切实提高了资金使用效益，降低了资金使用风险。多次市级组织的审计检查中均没有出现项目资金使用管理方面的问题。5朔州市土地开发整理中心2013年11月30日