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版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司金蝶KIS专业版产品应用视频培训P2版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司目录KIS专业版产品总体介绍KIS专业版初始化KIS专业版财务部分KIS专业版业务部分KIS专业版其他功能介绍P3版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司加密策略金蝶KIS专业版支持软加密和智能卡两种加密形式。不论是软加密还是智能卡都需要进行注册后使用，软加密：注册绑定计算机硬件；更换电脑可以进行重新注册；符合国际软件潮流。智能卡：注册绑定智能卡；智能卡可以拿到其他电脑上使用；丢失后需要重新购买软件。不再支持硬加密P4版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司应该环境支持Vista支持微软Vista操作系统，紧跟操作系统发展新潮流支持SQLSERVER2005产品升级后顾无忧新建账套或恢复账套皆默认为80模式，不支持90模式80：兼容SQLServer2000数据库，默认90：最新SQLServer2005模式，不兼容以前SQLsever2000P5版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司财务包业务包金蝶KIS专业版财务模块和业务模块可以独立购买，9.1Sp1老版报表暂不收费。单独的财务和业务模块内，功能模块任意组合，但是已下插模块必须购买。采购销售模块绑定销售，并且是应收应付模块的购买前提。所有模块购买的25站点，可任意组合，必选模块至少需要购买1站点。分包和分模块客户可根据需要更换。采购销售工资固定资产仓存管理出纳应收应付报表与分析账务处理存货核算分模块组合策略老板报表仓存包P6版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司目录KIS专业版产品总体介绍KIS专业版初始化KIS专业版财务部分KIS专业版业务部分KIS专业版其他功能介绍P7版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司初始化流程1、新建账套2、系统设置3、基础资料设置4、初始数据录入5、结束初始化P8版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司系统初始化流程系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化参数设置计量单位凭证字核算项目辅助资料会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入会计科目引入对账币别固定资产类初始化流程科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入P9版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司1、新建账套步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”首次进入用户名为ADMIN，密码为空。新建账套名词解释：账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。P10版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司账套管理备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份恢复：将原有备份文件恢复出来账套注册：账套注册后才能在软件中使用取消注册可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级”自动备份账套：设置自动备份计划账套收缩：自动对数据库文件进行收缩查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限P11版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司进入KIS第一次进入用户名manager密码为空选择账套P12版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司主界面系统菜单系统登录清除任务界面自定义自定义报表维护收藏菜单提供常用单据、序时簿和报表收藏功能随时调出相应功能P13版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司2、系统参数设置“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分“启用往来业务核销”，可以进行往来核销“业务参数”指定业务启用会计年度及期间引入会计科目步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”确认企业的会计科目体系及报表P14版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司用户管理“基础设置”-“用户管理”工具栏-“新建用户”用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限授权“功能权限管理”用于用户授权详细权限点“高级”系统管理员不用授权P15版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司基础资料设置初始化包括两部分内容初始基础资料初始数据P16版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司1.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料其他自定义核算项目币别凭证字计量单位会计科目核算项目初始基础资料P17版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司初始基础资料说明KIS专业版需要分级的基础资料用“.”分级币别必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别凭证字录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识计量单位必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位其他计量单位通过换算系数与其换算会计科目一般科目外币核算科目带核算项目的科目数量金额的科目P18版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司核算项目核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称核算项目具有的共性具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示P19版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司核算项目核算项目可以起到和明细科目相同的效果核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位查询方便如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。多个核算项目系统有组合表应用方便核算项目编码可以是数字字母等核算项目代码可以任意长一个核算项目类别可被多个科目选择P20版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司基础资料录入手工录入系统导入如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入(“开始”-”所有程序”-”金蝶KIS专业版“-“工具”-“系统工具”-“数据交换平台”）P21版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司科目初始数据化录入固定资产初始数化据录入现金流量表初始数化据录入出纳初始化数据录入存货初始化数据录入4、初始数据录入P22版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司操作步骤：“初始化”－“科目初始数据录入”提示：注意账套的启用时间几种业务处理外币业务下设有核算项目情况的处理期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等科目初始化数据支持引入、引出，具体操作，请参考4、初始数据录入-科目初始数据录入P23版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司固定资产卡片录入先完成基础资料的设置，再录入卡片，带“*”的项目为必录项录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量初始数据录入-固定初始数据录入P24版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司初始数据录入-现金流量初始数据现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表只有年中启用才需录入数据根据手工现金流量表录入P25版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司初始数据-出纳初始数据步骤：点击工具栏中的【引入】按钮在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额录入未达账余额调节表平衡后才能启用发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用；P26版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司初始数据-存货初始数据选择仓库，在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示。包括普通仓，虚仓，其他仓。选择物料录入余额（物料选择了默认仓库后，此仓库显示相应物料），外购，自制，组装件。如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点绿色“批次/顺序号”列，逐笔录入录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账，对账时，按“传递”按钮，将余额传到科目余额。可以采用引入的方式减轻工作量。P27版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司初始数据-未核销单据暂估入库单、未核销销售出库未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入目的是以后到发票后进行确认，确认其成本此单据不影响库存P28版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司应收应付-初始化期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额初始化数据支持引入P29版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司目录KIS专业版产品总体介绍KIS专业版初始化KIS专业版财务部分KIS专业版业务部分KIS专业版其他功能介绍P30版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司账务处理系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接，与其它系统的关系如下：账务处理报表与分析出纳管理应收应付固定资产存货核算工资账务处理与其他系统的关系P31版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司账务处理P32版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司凭证录入凭证新增基本操作凭证新增相关选项凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。模式凭证:将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版，在制作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率。P33版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司凭证录入各类型业务的凭证处理外币业务凭证数量金额业务凭证往来核算+核算项目业务凭证跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法计算器：回添计算结果P34版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司凭证录入产品亮点多个快捷键方便录入F7(或鼠标双击)查看代码；F8提示代码(本界面)；F9汉字模糊查询SPACE更改借贷方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速删除金额F11计算器(关闭后自动回填金额)，F4—新增；F12—保存；SHIFT+F12—复原；F6—现金流量…预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析多强度多维度控制，如:处理客户的费用控制，借款等；显示最新余额预算额，如:实时看到往来账户的余额账簿连查(如付款时，查询应付款明细)两种现金流量表的制作方式：凭证录入指定，通过T型账指定模式凭证凭证选项功能强大初始化，凭证录入同步进行摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库P35版权所有©1993-2008金蝶软件(中国)有限公司凭证审核凭证审核单张审核成批审核凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人再次审核