搜索
共14页第1页金蝶财务软件实务材料F1系统管理F1.1账套设置账套文件名:AAA公司。账套名称：广东省AAA商贸有限公司。行业性质：商品流通企业（建账时按股份有限公司会计制度预留会计科目）本位币：人民币（代码：RMB）会计科目编码级次(6级)4-2-2-2-2-2会计期间：01月01日至12月31日启用日期：2004年01月01日F1.2岗位设置系统管理员：吴妮，具有财务核算与管理的全部权限。陆玉芳：出纳员，具有如表F1所列的操作权限（不具有“初始设置”、“引入数据”、“银行对账”等3项权限）；具有查询和打印日报表的报表权限；具有如表F2所列的科目权限；权限范围是全部用户。表F1出纳员的操作权现金管理支票管理日记账查询出纳报表银行存款期末轧账表F2出纳员的科目权限现金银行存款其他货币资金/银行本票其他货币资金/银行汇票其他货币资金/信用卡应收票据李明，操作员。操作权限：见表F3。科目权限：具有所有科目权限。操作权限范围：本人。报表权限：具有除分部报表以外的其他报表的查看和打印权限；不具有报表修改和删除的权限。表F3李明操作权限设置系统模块权限范围凭证具有除“审核”以外的一切权限账簿具有一切账簿权限报表不具有“新建”报表的权限结帐具有全部权限其他具有全部权限工资具有全部权限固定资产具有除“改变折旧方法”以外的其他固定资产权限出纳系统具有“初始设置”、“引入数据”和“银行对账”等3项权限财务分析不具有财务分析权限往来具有“核销往来业务”和“合同输入”权限，不具有“合同审核”权限维护不具有维护权限F2财务系统核算框架的建立F2.1核算项目AAA公司需设置客户、部门、职员和供应商等4个核算项目。其中客户类别可使用原来往来单位的设置，需增加供应商项目类别，供应商类别中需设置的栏目内容及相关属性定义见表F4表F4供应商类别栏目设置名称属性名称属性地址文本电话文本邮编文本联系人文本传真文本开户银行及账号文本F2.2货币类别货币代码：USD。货币名称：美元。期初汇率：1美元=8.27670元人民币.F2.3会计科目(与系统中预置的股份制会计科目相对照,对会计科目需做以下设置).需要删除的会计科目：1211，原材料；1231，最低易耗品；1232，材料成本差异；1241，自制半成品；1251，委共14页第2页托加工物质；4101，生产成本；4105，制造费用；4107，劳务成本；21710110，应交税金/应交增值税/未交增值税（该科目删除后再增设为217112，应交税金/未交增值税）。需要修改的会计科目：表F5中的有关科目及表F6中设有辅助核算的科目。需要增设的会计科目；各明细核算科目。表F5会计科目修改前后对照表修改前编码及科目修改后编码及科目1201，物资采购1201，商品采购3101，股本3101，实收资本217010110，应交税金/应交增值税/未交增值税217112，应交税金/未交增值税表F6AAA公司部分会计科目及2004年年初科目余额表科目代码科目名称核算类型方向年初余额1001现金借2560.00100101人民币现金日记账、结算科目、现金类科目借2560.00100102美元现金核算单一外币、期末调汇、日记账、现金类科目借0.001002银行存款借307668.00100201工行存款日记账、结算类科目借208347.60100202美元存款核算单一外币、期末调汇、日记账、结算类科目借99320.401009其他货币资金借50300.00100901外埠存款借50300.001111应收票据客户核算、往来业务核算借210600.00111101银行承兑汇票客户核算、往来业务核算借210600.00111102商业承兑汇票客户核算、往来业务核算借0.001131应收账款客户核算、往来业务核算借184275.001133其他应收款借12000.00113301应收职工借款职员核算借12000.001141坏账准备贷921.401151预付账款供应商核算、往来业务核算借20000.001201商品采购借65234.001243库存商品库存商品核算、数量核算借1670924.001281存货跌价准备贷8354.601301待摊费用借1800.00130101财产保险费借1500.00130102报刊费借300.001501固定资产借2405000.001502累计折旧贷735648.001601工程物资借3115.40160101专用材料借3115.401603在建工程借24583.002101短期借款贷300000.00210101人民币借款贷300000.00210102美元借款核算单一外币、期末调汇贷0.002111应付票据贷214110.00211101银行承兑汇票供应核算、往来业务核算贷214110.00211102商业承兑汇票供应商核算、往来业务核算贷0.002121应付账款供应商核算、往来业核算贷271440.00共14页第3页2131预收账款客户核算、往来业务核算贷30000.002151应付工资贷52314.002153应付福利费贷20000.002171应交税金贷124289.60217102应交营业税贷2314.00217107应交城建税贷13452.00217111应交个人所得税贷8243.00217112未交增值税贷100280.602176其他应交款贷5286.00217602应交教育费附加贷5286.002181其他应付款贷0.00218101养老保险金贷0.00218102工会经费贷0.00218103职工教育经费贷0.002191预提费用贷3000.00219101人民币借款利息贷3000.00219102美元借款利息核算单一外币、期末调汇贷0.003101实收资本贷2500000.003111资本公积贷30000.00311101股本溢价贷30000.003121盈余公积贷20000.00312101法定盈余公积贷20000.003141利润分配贷642695.80314115未分配利润贷642695.805101主营业务收入部门核算5301营业外收入530101固定资产盘盈530102处理固定资产净收益530103其他5401主营业务成本部门核算5501营业费用部门核算550101运输费550102广告费550103折旧费550104工资550105福利费550106其他费用5502管理费用550201工资550202福利费550203办公费550204差旅费550205折日费550206修理费550207业务招待费共14页第4页550208保险费550209工会经费550210职工教育经费550211印花税550212土地使用税550213坏账准备550214其他费用5503账务费用550301利息支出550302汇兑损益550303手续费550304其他费用5601营业外支出560101固定资产盘亏560102处理固定资产净损失560103罚款支出560104捐赠支出560105非常损失560106其他表F6中只列出了AAA公司的期初余额、有辅助核算和明细核算的部分会计科目F2.4凭证选项设置结算方式：现金、现金支票、转账支票、银行承兑、商业承兑、银行汇票、其他。其他选项：输入外币凭证时由本位币自动折算原币；凭证需要凭证字；凭证过账前必须经过审核；凭证借贷双方都必须有；检测单条分录凭证。表F7凭证字及限制科目类型限制类型限制科目收款凭证借方必有100101，100102，100201，100202付款凭证贷方必有100101，100102，100201，100202转账凭证借和贷必无100101，100102，100201，100202F2.5账簿选项设置账簿余额方向：与科目余额方向保持一致（余额数值可以有负数）账簿排列顺序：按日期、凭证字号排序。可以在明细账中打印日记账。F3初始资料的录入F3.1资料的初始分类表F8固定资产分类类别名称常用折旧方法预计净残值率房屋及构筑物平均年限法4%交通运输车辆平均年限法4%电子设备及通讯设备平均年限法4%表F9固定资产增减方式对应入账科目表固定增加方式对应入账科目固定增加方式对应入账科目直接购入100201,银行存款——工行存款盘盈191102,待处理固定资产损益投资者投入3101,实收资本在建工程转入1603,在建工程共14页第5页捐赠3111,资本公积融资租入2321,长期应付款注：固定资产各减少方式对应折旧科目均为“1701，固定资产清理”。职员类别：管理人员、经营人员、后勤人员。职员职务：总经理、副总经理、主任、副主任、科长、副科长、部门经理、部门副经理、一般工作人员。F3.2客户档案表F10客户档案代码名称上级代码上级名称代码名称上级代码上级名称01广东省客户无无0103001WR市天兴办公用品有限公司0103WR市客户0101QZ市客户01广东省客户0103002WR市多喜乐购物广场0103WR市客户0101001QZ市华夏商城0101QZ市客户02湖南省客户无0101002QZ市飞龙电器城0101QZ市客户0201TY市客户02湖南省客户0101003QZ市润达百货商场0101QZ市客户0201001TY市美和家电城0201TY市客户0101004QZ市通达办公设备公司0101QZ市客户0201002TY市创发办公设备有限公司0201TY市客户0102FG市客户01广东省客户0202PL市客户02湖南省客户0102001FG市新时代电器有限公司0102FG市客户0202001PL市天隆百货商厦0202PL市客户0101002FG市兴隆商厦0102FG市客户02202002PL市新世纪0202PL市客户0103WR市客户01广东省客户F3.3供应商档案表F11供应商城档案代码名称上级代码上级名称代码名称上级代码上级名称1经营一部供应商无无2经营二部供应商无无1001山东AE集团1经营一部供应商2001北京FJ办公设备有限公司2经营二部供应商1002河南XY电器有限公司1经营一部供应商2002北京WR办公设备有限公司2经营二部供应商1003江苏CM集团1经营一部供应商2003广东CZ实业集团2经营二部供应商1004安徽SW有限公司1经营一部供应商2004上海DF办公用品有限公司2经营二部供应商1005上海LE电气有限公司1经营一部供应商2005上海PE办公设备有限公司2经营二部供应商1006福建XK电子有限公司1经营一部供应商2006浙江RG实业集团2经营二部供应商1007四川RA电器公司1经营一部供应商F3.4部门档案代码名称上级代码上级名称1总部无无100总部高层1总部101总经理办公室1总部102财务科1总部103人事行政科1总部2经营部无无201经营一部2经营部202经营二部2经营部F3.5职员档案代码姓名部门职员职务账号基本工资(元)共14页第6页1001李新东总部高层管理人员总经理1234567890120001002肖家伟总部高层管理人员副总经理1234567890218001101张毅总经理办公室管理人员主任1234567890314001102罗莹总经理办公室管理人员副主任1234567890412001103赵珍总经理办公室管理人员一般工作人员123456789510001201吴妮财务科管理人员科长123456789616001202李明财务科管理人员副科长123456789714001203陆玉芳财务科管理人员一般工作人员123456789812001301洪意人事行政科管理人员科长123456789914001302贺红波人事行政科管理人员副科长1234567891013001303顾兰梅人事行政科管理人员一般工作人员1234567891110002101徐东文经营一部经营人员部门经理1234567891215002102杨琼经营一部经营人员部门副经理1234567891314002103胡岗经营一部经营人员一般工作人员1234567891410002104钱红经营一部经营人员一般工作人员12345