项目部物资管理办法

水电四局第七分局伊犁项目部1物资管理办法第一章总则第一条为规范项目部物资采购供应管理，界定职责,明确流程,保证工程建设质量,降低工程物资消耗成本,满足施工需要,特制订本办法。第二条本办法依据《分局物资管理办法》、结合项目部物资管理实际情况制订。第二章组织机构设置和管理职责权限第三条项目部设物资设备部，负责项目部物资管理工作，行使物资的管理职权，对项目部物资计划、采购、验收、仓储，现场使用进行全程统一管理。第四条各施工队须有一名主管负责本单位物资管理工作，配备材料员做好本施工队的物资管理，及时向物资设备部反馈物资需求、领用、消耗、使用和质量等物资信息。第五条各施工队物资设备管理人员岗位职责由各施工队自行制定并报项目部物资设备办审核。第六条项目部物资设备管理组织机构设置网络图见附表（一）。第三章计划管理第七条物资计划分为标段总需求计划、年度计划、季度计划、月计划、周计划、批次采购建议计划。第八条周计划在每周六报送,季度需求计划须在上季度最后一月的15日前报送，月度需求计划须在上月18日前报送，月份需求计划可调整季度需求计划，但幅度应控制在10％以内，避免临时性紧急需求。年度需水电四局第七分局伊犁项目部2求计划须在上年度12月20日前报送。第九条甲供、甲控物资设备由工程管理部根据工程施工计划在规定时间内编报月、季、年度、标段总需用计划，经工程管理部主任或总工签字确认。物资设备部根据工程管理部提出的需用计划编制采购计划逐级审批后上报上级单位。第十条单项施工项目用批量周转材料、型钢、主体用材料计划，由工程管理部根据生产任务提前提报需用计划。物资设备部按采购程序进行采购。第十一条辅助性及消耗性材料由各施工队根据本单位生产任务、物资消耗定额，按规定时间及要求合理编报需用月计划。配件计划编报周计划。第十二条零星材料计划。施工队提前个工作日提出需用计划，经工程管理部主任签字确认。零星计划必须附施工任务单或设计变更通知单。物资设备部结合库存情况编制采购计划。第十三条地材计划。由工程管理部部准确核算所需地材的规格数量、标段总需求量、年度需求量，并根据施工进度计划按规定时间和程序向物资设备部编报季、月度需求量。物资设备部根据需用计划组织供应。第十四条各施工队上报工器具需用计划时必须严格核对本单位现有工器具情况，以内部调剂为主，确因工程需要须配备的工器具应详细说明情况和时间，以便物资设备部在项目部范围内进行合理调剂。第十五条各施工队应建立与本单位工作相适应的工器具管理办法并报物资设备部，物资设备部在拟工器具采购计划前应先对既往工器具配发情况进行核查后，再确定采购计划。水电四局第七分局伊犁项目部3第十六条物资设备部在需用计划的基础上，必须详细了解生产动态和施工进度，核实内部资源库存量，经综合平衡后，确定合理的采购计划。第四章采购管理第十七条甲供物资设备：1、甲供物资设备：是指在工程招标文件和合同中约定，由业主（公司）招标采购供应的工程专用物资设备。甲供物资设备的范围按照业主（材料管理规定和制度）文件执行。第十八条项目部工程管理部根据上级单位批准的工程进度及月、季、年度计划编制相应的物资需用计划，物资设备部根据标段工程季度计划、库存及正常储备余量编制物资采购计划上报上级单位，物资设备部，上级单位，物资设备部按甲供物资需用计划的要求上报分局、业主单位、监理单位批复。第十九条甲控物资设备1、甲控物资设备是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要是指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资。2、甲控物资的范围按照分局材料管理规定和制度文件执行。3、上级单位编制甲控物资设备清单、需求计划和技术要求，报送上级单位，物资设备部汇编后，由单位负责人签字并加盖公章送相关监理单位审核后，经分局物资设备部组织审批，在上级单位的监督下，由项目部组织招标采购并签订合同。4、项目部按分局、关于货物招标的有关规定组织甲控物资招标采购，招水电四局第七分局伊犁项目部4标结果报上级单位，经审查同意后及时与中标人签订合同。合同签订后5天内抄报上级单位，物资设备部和标段监理单位核备。第二十条甲控物资招标采购实行合格生产（供应）商目录管理制度，甲控物资招标具体条款见《分局材料管理规定和制度》相关文件。第二十一条自购物资：1、自购物资是指在工程招标文件和合同中约定，由项目部自行采购的物资，包括在上述范围内的其他物资。自购物资由项目部按有关规定自行组织采购。2、自购物资采购除受上级单位监控外，还必须严格按照分局集中采购相关程序进行分级集中采购。单批计划在（20）万元以下的物资，由项目部统一进行询价比价采购；单批计划在（20）万元以上的型钢、周转材料或其它大宗物资采购由项目部报分局，由分局组织采购或按分局批示精神采购。规格型号单一、使用量较大、具备集中采购和供应条件的物资设备采用招标采购的方式进行。第二十二条物资采购严格按照已审批的采购计划执行，不准超计划、无计划采购；询价采购应以市场价格为导向，“比质、比价、择优选购”。第二十三条询价采购或招标采购的物资设备,要求报价单位将报价单传真或投递到项目部综合部纪检组。纪检人员对收到的报价单审核无误签字确认后，集中转交物资部负责人。物资部负责人审核无误后签字确认交计划管理员进入比价采购程序。第二十四条必须在上报分局、项目部的合格供方内进行询价采购，由于需采购特殊材料而新增的供方要及时对其资质进行评审，并按规定审批上水电四局第七分局伊犁项目部5报。第二十五条项目部设立物资设备采购招标评审小组，评审小组由项目经理、分管物资主管、物资设备、工程技术、质量安全等部门设专人组成，对需采购物资的质量、性能、价格等进行综合评审。第二十六条物资采购招标、询价、比价必须综合考虑所供产品的价格、质量、提货方式、供货时间、付款方式、各项费用、售后服务等因素，并考查供货方的供货实力和信誉度。第二十七条周转材料采购首先应根据施工使用情况，所在地区租赁市场情况，认真核算费用，选择采购、租赁和外调等方式中费用最低的一种。第五章合同管理第二十八条合同签定及管理1、必须签订采购合同或协议。合同应明确对物资的各项要求，内容规范、详细具体，条款清楚明确，符合国家政策、法律及《中华人民共和国合同法》的有关规定。如有价格变化应及时签订补充协议2、对于技术指标和性能有特殊要求的物资（如、砂、碎石、氧气、乙炔、电焊条等）可在广泛的市场调查、询价、对比和质量验证后经评审小组评审签订长期供货合同（三个月～一年），在合同执行中设备物资部必须随时掌握市场价格动态、做到有升有降，同时考查供方的产品质量、信誉度等信息。3、主要材料（地材、型钢、周转材料等）由物资设备部牵头，会同其它部门进行合同谈判或招标采购，做好相关记录。4、必须进行比价采购，并签订合同。询价采购必须根据评审小组所确定水电四局第七分局伊犁项目部6供货方签订供货合同。5、合同所列品种、数量必须与采购计划相符、价格必须与比价单相符，内容应明确产品的名称、规格、型号、数量、单价、总价、产品的技术标准和包装标准、交货地点、运输方式、交货日期、验收标准、结算方式及违反合同的处理方式等事项。6、在签订物资采购合同时，单批计划采购金额五万元以下的合同，由物资设备部、分管主管共同签认“合同会签单”后，由项目经理签定供货合同。单批计划采购金额五万元以上（含五万元）的合同，由物资设备部、经营部、安全质量部、分管主管共同签认“合同会签单”，由项目经理签定供货合同。7、保廉合同的签订：物资设备部采购人员和项目部与物资采购相关的领导需与合格供应商签订保廉合同，以确保合同执行过程中的公正性和廉洁性。保廉合同签订后报纪委备案，办公室、经办人各持一份备查。8、在合格供方名单内采购的保廉合同签订，每年元月30日前签订本年度保廉合同。如确有在合格供方外采购的特殊物资，单批计划价值5万元（含5万元）以上的签订保廉合同。9、建立合同台帐，及时、准确掌握合同执行情况，每月将合同分类造册，对执行完的合同按月整理存档并上报上级物资设备部。第六章合格供方管理第二十九条物资供应方的调查：同种物资必须选择至少三家供货单位（特殊产品除外）。被调查的厂家及供应商应提供有效的营业执照、税务登记证、生产许可证等资质证明复印件。产品介绍、质量检验报告、产品水电四局第七分局伊犁项目部7价格及运输费用和售后服务等书面资料。同质量、同品牌的物资在条件允许下，原则上就近或以生产厂家为首选供应方，其次为批发市场上的一级代理商。最后才是中间供应商。第三十条合格物资供应分承包方的评审1、将“物资供方调查表”及所附厂家、商家资料整理后，由物资设备部牵头，经营部、安全质量部、项目经理或委托分管主管采用会议或会签形式进行评审。2、调查、评审的的所有厂家的“物资供方调查表”及供货方资质证书、质量、价格等资料由项目部物资设备部审核，报项目经理批准。第三十一条合格供方的认定，物资设备部根据评审意见，填写“合格供方名单”，报项目经理批准。第三十二条物资合格供方的管理1、质量跟踪：为确保合格供方能稳定提供合格产品，项目部物资部负责对每一批物资的使用情况进行质量跟踪，出现问题及时填写“质量跟踪报告”。2、建立合格供方档案：项目部应建立合格供方档案，搜集保存有关物资供方的调查、评价、产品质量跟踪等资料。项目部及时将调查、评审的合格供方资料报分局备案。3、每半年项目部应进行一次合格供方的后继评价，对供货方的资质证明文件等重新审核，重点对供应商提供产品的质量、价格和售后服务进行评价。以便动态调整合格供方名单。第三十三条顾客财产管理水电四局第七分局伊犁项目部81、顾客财产指顾客提供给我单位使用的材料和信息资料等。2、对于顾客财产无需进行合格供方的调查、评审工作。3、对顾客财产的管理按照---《顾客财产控制程序》程序文件执行。对顾客财产在验收、使用、贮存中如发现不合格，应及时填写“顾客财产问题反馈表”，向顾客书面报告，协商处理。第七章物资验收及仓储管理第三十四条按采购计划组织到货的特殊物资，计划采办人员必须与仓库保管员共同进行验收，必要时会同工程技术、安全质量部门参与，以确保其数量和品质准确无误，并及时分类，妥善保存。第三十五条物资到货后仓库保管员、计划员必须依据采购计划，对到货物资进行点验，外观检查，包装完好，核对发货明细表、质量保证书、出厂合格证、过磅单、装箱单等相关资料，检查物资的质量、数量、标识、做好到货登记。大批物资二日内验收完毕，零星物资当日验收完毕。第三十六条主材及大批辅助材料与订货合同一致，要有“合格证明书”和“产品质量试验报告”，在物资到货后，及时送到中心试验室或工地试验室检验，检验结果按月整理造册妥善保存备查，发放时做好追溯记录。第三十七条验收用的计量器具，必须是经过国家有关技术监督部门审验合格的。第三十八条物资分类：第一类钢筋；第二类型钢；第三类金属制品；第四类有色金属；第五类水泥；第六类外加剂；第七类商品混凝土；；第八类木材；第九类紧固件；第十类五金；第十一类电器材料；第十二类工具；第十三类油料；第十四类轮胎；第十五类化工材料；第十六类杂品材料；水电四局第七分局伊犁项目部9第十七类周转材料；第十八类劳保用品；第十九类地材。第三十九条设备配件分类：第一类汽配；第二类柴配；第三类进口工矿;第四类国产工矿；第五类小型机具；第六类电缆；第七类钻具；第八类设备。第四十条物资设备验收价格按以下规定执行：1、物资设备验收时，要求执行计划价验收的按项目部规定的计划价格入帐。其它物资设备均按采购价格验收入帐。直接运送到使用现场并由物资使用单位负责管理的钢筋、胶凝材料、外加剂、地材等按合同采购价格入帐。2、自购车辆、大型施工机械原值由购置费、购置税、运费等费用组成（不包括安装费），验收时按原值入帐。第四十一条计划员根据到货物资，依据合同、采购计划等及时填写《入库（验收）通知单》，由部门负责人审核后送达仓库，保管员与采购计划、到货登记、逐项核对后，对合格产品填写《器材验收单》，将原始票据附后，并对其验收的物资负责。不合格品及时通知计划人员联系退货。第四十二条物资到货后做到随到随验、不得拖延、