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金蝶K3系统参数设置手册内销K3项目组2009-06-16文件标识：当前版本：初稿作者：文件状态：[]草稿[√]正式发布[]正在修改完成日期：审核：会签：1．前言..........................................................................................................................................2 2．内销参数设置及相关说明......................................................................................................2 2.1系统总体参数设置..............................................................................................................2 2.2单据类型设置......................................................................................................................2 2.3供应链总体参数设置..........................................................................................................7 2.4采购管理参数设置............................................................................................................10 2.5销售管理参数设置............................................................................................................11 2.6仓存管理参数设置............................................................................................................13 2.7存货核算参数设置............................................................................................................14 2.8总帐参数设置....................................................................................................................15 2.9应收款管理参数设置........................................................................................................19 2.10应付款管理参数设置......................................................................................................25 2.11固定资产参数设置..........................................................................................................29 2.12现金管理参数设置..........................................................................................................31 3．系统参数维护说明................................................................................................................31 系统参数设置手册1．前言本设置手册是在内销K3项目组成员讨论基础上确定的本设置手册主要说明内销K3目前各模块系统参数设置情况，并对重要参数作出详细解释；对参数维护流程进行说明。2．内销参数设置及相关说明2.1系统总体参数设置①公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进行设置或修改；专用发票精度不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的“专用发票精度”。设置完成后，该设置会直接应用到相关的单据数据处理里；折扣率精度位数会影响到采购、销售系统中使用到折扣率的单据及供应商供货信息、折扣资料。②公司名称等信息由财务根据实际情况录入③专用发票精度：6④折扣率精度位数：62.2单据类型设置内销K3实施小组第2页，共32页系统参数设置手册①单据类型系统预设有“分销调拨”、“库存转换”、“组装”和“批次转换”四种，预设的类型不能修改和删除②新增两种单据类型，“办公用品领用”和“固定资产”2.3单据编号设置内销K3实施小组第3页，共32页系统参数设置手册内销K3实施小组第4页，共32页系统参数设置手册①目前单据编号设置全部按照系统默认设置内销K3实施小组第5页，共32页系统参数设置手册2.4供应链单据打印控制设置内销K3实施小组第6页，共32页系统参数设置手册①目前单据打印控制全部按照系统默认设置，不控制打印次数。这些参数可以随时修改2.5供应链总体参数设置内销K3实施小组第7页，共32页系统参数设置手册①审核人与制单人可为同一人：不选择②使用双计量单位：不选择③基础资料录入与显示采用短代码：选择说明：由于内销商品都是使用短代码，所以必须选择④打印（打印预览）前自动保存单据：选择说明：如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能。选中可避免单据打印后忘记保存的风险⑤数量合计栏显示纯数量合计：选择⑥单据操作权限控制到操作员组：选择说明：K/3系统的权限设置是按操作员组来区分不同部门或岗位的操作员的。不同操作员组的操作员会因为工作性质不同而处理不同的业务单据。该选项是从组大角度细分操作员功能，若选择此选项，则对业务单据的权限控制到操作员组，即系统会对查询序时簿时其它条件已过滤出的单据再进行一次过滤，过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据，若某操作员隶属于多个组，则包括多个组中所有操作人员所录的单据。系统默认为不选中。系统管理员组的用户不受此选项的限制，仍自动拥有所有的权限。⑦若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存：选择说明：采购管理系统、进口管理系统与应付款系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面又是完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统已先于业务系统启用。如选中该选项，则应收款系统和应付款系统不启用就不允许采购和销售系统保存发票、不允许在进口管理系统保存进口单证。如果应收应付未结束初始化，则系统发票、进口单证即时保存也只能保存在供需链系统中，而不能反映到应收应付系统中。目前使用了应收应付模块，所以必须选择⑧启用多级审核选择⑨对检验方式不为免检的物料允许不检查：不选择说明：目前没有使用质检模块⑩单据维护后不刷新序时簿：选择说明：刷新序时薄会占用系统资源，而且手动刷新并不麻烦，因此不选择⑪审核和反审核人必须为同一人：选择⑫启用锁库功能：选择⑬启用订单批次跟踪功能：不选择说明：目前没有进行批次管理⑭序时簿列宽拖动保存：选择⑮序时簿显示关联标志：不选择⑯序时簿最大行数：60000内销K3实施小组第8页，共32页系统参数设置手册内销K3实施小组第9页，共32页⑰序时簿最大预警列数：80⑱辅助属性间隔符：/⑲单据保存后检查单据的序列号：不选择说明：目前没有使用序列号管理⑳允许红字销售出库录入历史曾销售过，但未在系统中维护的序列号：不选择21允许红字其它出库录入历史曾出库过，但未在系统中维护的序列号：不选择22初始化录入显示过滤界面：选择23存货名称：商品24只能修改、删除、作废本人录入的单据：选择25单据号重复时新生成单据号并且保存：选择。说明：选中该选项时，在单据号重复时自动生成单据号并进行保存；不选中该选项时，在单据号重复时，给出提示：该单据号已被另一单据使用，是否继续，选择是，则系统自动生成单据号并且继续保存；选择否，则由用户输入单据号，再进行保存。26使用辅助计量单位：不选择27启用保税监管：不选择28对等核销时允许仓库不一致：不选择29对等核销时允许批号不一致：不选择30发票引入到金税系统后允许反审核：选择31凭证查看单据时单据序时薄单据头完整显示：选择32折扣额计算基础：含税金额说明：折扣额计算基础可设置为“不含税金额”、“含税金额”二者之一。当设置为“不含税金额”时，单据分录行的折扣和整单折扣都以不含税金额作为折扣的计算基础；当设置为“含税金额”时，单据分录行的折扣和整单折扣都以含税金额作为折扣的计算基础。当折扣额计算基础的值在“不含税金额”和“含税金额”之间进行切换时，单据已有数据保持不变。系统参数设置手册2.6采购管理参数设置①在采购系统应用物料对应表：选择说明：如果选中在采购系统应用物料对应表，则在各采购单据、序时簿中增加对应代码、对应名称显示，即系统自动取“供应商供货信息”中供应商与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询；如果未选中，则相应字段在单据和报表中不显示。为了方便与供应商进行对账等操作，此功能启用。②已关闭的采购订单可以变更物料：不选择说明：已经关闭的订单不允许变更物料，需要新增订单③现购发票（费用发票）不传递到应付款系统：不选择说明：当选择该选项，采购方式为现购的采购发票和采购费用发票不传递到应付款系统，应付系统将不能查询和统计现购的采购发票以及现购的采购费用发票；当不选择该选项，采购方式为现购的采购发票仍传递到应付款系统，同时传递一张采购费用的其他应付款单据到应付款系统。传递到应付系统中的现购采购发票和现购采购费用发票视为已经付款的应付款，所以其状态默认是已核销。④与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽：选择说明：此选项的业务影响是：如果选择该选项，则当采购发票与一张入库单据采用单据关联生成时，系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽；否则需要调出相应的钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽。⑤检验单审核时自动生成退料通知单：不选择说明：目前没有启用质检模块⑥订单执行数量允许超过订单数量：不选择说明：需要严格按照订单收货⑦订单按比例入库：不选择⑧采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽：选择说明：选中该选项时，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时直接提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是……无法钩稽！”。不选上此选项，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时的处理不变：即提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是……请确认是否钩稽？”有用户选择是或者否。⑨反钩稽时清空发票应计费用及运费税金：不选择⑩发票审核时自动调用钩稽：选择。说明：如果选中该选项，并且不选中“采购发票审核时自动钩稽”选项，在发票审核时自动调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则调出第一张发票进行钩稽；如果选中该选项，并且选中“采购发票钩稽时自动