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商业计划书-----原平市热力公司重组计划总22页第1页1.执行概要原平市热力公司将凭借具有现代管理理念的团队和精湛的技术水平为依托，以原平市集中供热为起点，可在全国范围内选择适当城市发展城市集中供热事业。原平市热力公司集中供热现已建成两个供热网--—电厂网（经山西省忻州市发展计划局忻计国环发(2001)287号文件批准建设）和化二网（经山西省原平市发展计划局原计基字（2002）140号文件批准建设）。电厂网由山西省太原理工大学建筑设计研究院设计，采用“汽轮机真空运行及废蒸汽回收，循环水集中供热”方案，设计总投资2800万元，供热面积80万m2，热网供水温度70℃，回水温度55℃；化二网由化学工业部第二设计院设计，利用原平市化工有限责任公司（主要产品为草酸和元明粉）脱氢和成品车间的循环水进行集中供热，设计总投资1000万元，供热面积40万m2，热网供水温度69℃，回水温度54℃，均采取“大流量、小温差”、24小时不间断的方式连续供热。截止目前，电厂网已实现集中供热面积75万m2，化二网实现集中供热面积30万m2，另外，我公司对山西原平水泥电杆厂小区、中国人民解放军第83预备役师西小区原有的锅炉房进行改造，实施区域供热6万m2。现在的热价是居民7元/采暖期·建筑m2，非居民13元/采暖期·建筑m2，综合热价为10元/采暖期·建筑m2。随着城市的发展和市民生活水平的提高，新建建筑以每年10%的商业计划书-----原平市热力公司重组计划总22页第2页速度增加，热用户对我公司的供热需求越来越大，为了进一步满足市民对集中供热的迫切要求和公司的发展，我们需要理顺电厂管理体制，充分挖掘电厂热源潜力,不断完善和加强电厂热源的供热能力，扩建改造热电厂，通过对1#锅炉的完善，2#锅炉的改造，3#锅炉的完善（4#锅炉系2006年新建），2#机组的大修以及3台机组打孔抽气、更换1#、2#机组冷凝器等技术手段及措施，采用四炉三机的模式，全面提升供热能力，将电厂网由目前的“大流量、小温差”低温水直供模式改为“小流量、大温差”高温水间供模式,使热电厂供热能力最终达到到250万m2，覆盖京原南北路两侧；同时新建两个热源点---城西（接收原化二网用户）锅炉房（130万m2）覆盖从永康路以西地区、平安大街锅炉房（150万m2）覆盖平安大街两侧及以北地区，采用热水锅炉区域供热（综合热价为14元/采暖期·建筑m2）的办法，解决北城区和西城区用户对供热的需求，5年内使原平城区大部分建筑实现集中供热。我们正在寻求3000万元的资金支持，这笔资金用于新热源点的建设和热电厂的改造及其配套管网建设。我们计划通过公司重组的方式引进投资者，与投资者合作经营，给投资者以合理的最大回报。1.1.目标公司将市场定位于全国中等城市，并将采取现代化的管理方式来保持我们独特的定位。我们将成为集中供热领域的技术领先者。目标一：五年内在原平城区所有符合集中供热的建筑实现集中供商业计划书-----原平市热力公司重组计划总22页第3页热，并在全国范围内寻求合作，开拓集中供热事业；目标二：原平市城市集中供热市场占有率达到90%；目标三：公司资产总值达1个亿。1.2.任务任务一：2007年，完成热电厂热源点的升级改造，同时建设配套的热网，新增供热面积20万m2，使电厂网供热面积达到95万m2，并完成城西60万m2的集中供热锅炉房建设，整个城区实现供热面积155万m2。任务二：2008年至2011年，开始平安大街150万m2的集中供热锅炉房建设，逐步发展电厂网新增面积95-145万m2和城西网新增面积40万m2，最终使整个城区实现供热面积450-500万m2。2.公司情况2.1.公司所有权结构原平市热力公司是由原平市自来水公司于2001年创建的，是经原平市工商局批准成立、具有法人资格、独立核算的中型甲类企业。公司为股份合作制公司，资本金238万元，共计投资人民币3850万元。2.2.公司历史原平是忻州市重要的能源重化工基地，由于历史的原因，市区企业及居民供热锅炉各自为阵，分散布局，呈现点多面广的无序局面。在冬季采暖期间，市区大气环境受到严重污染。为此，2001年，经专家多次论证，市委、市政府决定上马集中供热工程、组建热力公司。商业计划书-----原平市热力公司重组计划总22页第4页与此同时，原平市自来水公司为解决人浮于事、企业发展后劲严重不足的状况，主动向市委、市政府提出申请，承担集中供热的任务。经市委、市政府研究决定，于2001年3月20日以原政发（2001）28号文将热力公司的依托单位变更为自来水公司，并任命自来水公司经理郭宇平为热力公司总经理兼法人代表。2.3.公司现状2.3.1热力公司现状2.3.1.1企业精神：坚忍不拔，任劳任怨。企业宗旨:是以人为本，创建学习型组织，提高企业智商。2.3.1.2公司目前在原平市城区有4个供热区域，下属子公司公司3个：代县宏达热力有限责任公司注册资本215万元，在山西省代县经营城市集中供热，供热面积5.6万m2，占代县集中供热市场的50%。原平市家园物业热力有限公司注册资本50万元。原平市八达水暖器材制造有限公司注册资本50万元，主要生产自力式流量控制阀门，2005年供应原平市热力公司、代县宏达热力有限责任公司管网流量控制使用，2006年成功开发山西省太原市、清徐县市场和陕西省西安市市场。2.3.1.3公司目前职工情况员工人数大专以上文化大学本科硕士（中级职称）博士（高级职称）人数比例人数比例人数比例人数比例商业计划书-----原平市热力公司重组计划总22页第5页663045.4%23.03%1218.1%11.51%2.3.1.4财务情况单位：万元2.3.2热电厂现状热电厂始建于1988年9月,现规模为3台35T/h锅炉、1台40T/h锅炉配3台6000KW纯凝发电机组。2001年8月为适应国家产业政策进行热电联产改造，利用汽轮机低真空运行循环水集中供热的方式向城区供热，供热能力80万m2。主要设备情况是：1、2号机组分别于1990年9月、1991年5月投产，3号锅炉于2003年9月投产，4号锅炉和3号汽轮机于2006年投产。该厂固定资产原值4019万元，2002年7月因资不抵债破产，破产后净资产1624.64万元，2003年6月由原化集团接收，接收后进行了机组的扩建和改造，新增投资3579万元，形成现在四炉三机的规模。2.4.商业模式公司的商业模式为：我们为用户提供热力及相关服务，用户向我们交纳规定的费用。采暖费交纳为每年的供热前一次性交清。2.5.其它情况2002年2003年2004年2005年2006年固定资产原值32093238325832063275主营业务收入602526876689730主营业务支出其中：工资4075557671维修费1156439986其他费用支出229285320298209净利润0.96158477280365商业计划书-----原平市热力公司重组计划总22页第6页我公司利用原平化学工业集团热电厂、原平市化工有限责任公司生产过程中的余热生产热力，进行城市集中供热，符合国家产业政策，技术先进，工艺可靠，是从根本上改善原平大气环境、减少大气污染的“蓝天”工程，经济、社会、环境、节能效益显著。根据山西省经济贸易委员会、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合文件晋贸资[1997]174号文件精神及国家经济贸易委员会、国家税务部门颁布的《资源综合利用产品目录》第六条第7款利用工矿企业的余热生产热力，该项目已于2003年12月26日经山西省资源综合利用项目（产品）资格评审委员会认定为资源综合利用项目，并颁发了证书，可以在5年之内免征企业所的税。3.产品及服务3.1.产品及服务描述公司所提供的产品为热力，按照《原平市集中供热管理暂行条例》在用户的房屋结构达到集中供热的要求后，保持用户的室内温度为18±2℃，在六年的运行中，基本上达到了这一目标。通过六年来锤炼，员工的服务水平已完全能够满足用户的需要。我们每年都集中时间对员工进行业务技术培训，提高为用户服务的水平和专业技术能力，再加上24小时昼夜及时快捷的优质服务，足以满足用户对服务日益增长的需求。3.2.产品优势集中供热与传统的一家一户供热相比，是一项节约能源、改善城市大气环境的碧水蓝天行业，符合国家能源政策和产业政策，属于国商业计划书-----原平市热力公司重组计划总22页第7页家重点发展行业和扶持对象，各地政府都出台了一系列优惠政策；再加上属于垄断行业，用户需求稳定，前景非常广阔。3.3.产品资源热电厂热源是利用余热供热，供热成本较低。下一步采用锅炉房供热也具有先天优势：原平市是山西省的产煤大市，西部山区各乡镇都拥有丰富的煤炭资源，同煤集团轩岗煤电公司各煤矿距市区仅38公里，其他各合法煤矿距市区平均距离不到50公里，煤炭属本地销售，运输费用也很低，特别是使用循环硫化床锅炉既是环保政策支持的项目，也因能够使用劣质氧化煤而降低成本，目前每吨氧化煤价格不足60元。3.4.产品技术我公司拥有雄厚的技术力量，再加上六年来的不断摸索研究，总结了大量集中供热经验，供热系统的水力平衡和流量、压力分配均居同行业领先地位，已形成了产品和技术输出的现状。2006年完成了西安市、太原市清徐县等城市部分或全部的管网平衡技术和设备输出，完全有能力将原平的集中供热事业做的更好。4.市场分析原平市的集中供热为供不应求。4.1.市场组成原平市城区适合集中供热的用户，主要分布在主要街道及管网适合到达的地区，根据原平市政府有关文件精神，凡是集中供热覆盖到商业计划书-----原平市热力公司重组计划总22页第8页的区域，都必须使用集中供热，再加上集中供热的环保、节能、节省人力资源等特点，市场前景广阔。该部分现有总面积为400万m2，预计未来5年内将达到500万m2，占原平城区总面积的75%。4.2.目标市场我市集中供热已深入民心，成为了一种趋势，未来需求也很大，三年中现实的需求在350万m2。4.2.1.市场需求目前我市城区符合集中供热条件的建筑面积约350万m2，而我公司目前的供热能力为100万m2，远远不能满足市场需要，我们对热电厂的改造和新建两个热源点实行集中供热，正是为了满足这些潜在的需求。4.2.2.市场趋势就全国市场来看，《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》和《中国21世纪议程》、《节约能源管理暂行条例》、《节能技术政策大纲》与《当前重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》、《电力工业“十五”规划》，国家经贸委《能源节约与资源综合利用“十五”规划》中均提出鼓励、支持、发展热电联产，进行集中供热。行业目前正处在快速发展普及阶段。原平市委、市政府对集中供热事业也给予了高度的关心和支持，出台了一些优惠政策，鼓励实行集中供热。4.2.3.市场增长商业计划书-----原平市热力公司重组计划总22页第9页原平是山西省北中部最重要的交通枢纽和能源重化工基地、铝基地，随着原平改革开放的深入和经济的飞速发展，2010年城市人口将由现在13万增加到18万人，城区面积将由现在的9.17平方公里发展到14.21平方公里，城区建筑面积将大量增加，集中供热的需求也必将大量增加，市场增长很快，前景非常乐观。4.3.行业分析4.3.1.行业参与者我公司在原平发展集中供热已有6年的历史，技术成熟，受其他行业的影响较小，再加上技术、投资及政策的限制，形成一定壁垒，竞争者很难进入。4.3.2.行业销售形式我市的供暖期为每年的11月1日----次年的3月31日，共5个月，采暖费以采暖期为单位，在每年的供热前收取，城区单位和居民交费积极，在每年度供热前便可回收采暖费。4.4.竞争分析集中供热属于垄断性较强的行业，目前无竞争对手和潜在竞争对手。5.进度计划一期工程：1、完成热电厂的兼并重组，完善热电厂的设施，其中包括：1#锅炉的完善，2#锅炉的改造，3#锅炉的完善，2#机组的大修，3台机组的打孔抽气，循环水泵的更换，扩大供热面积20万m2。商业计划书-----原平