K3软件财务业务流程

K3软件财务业务流程：1.确保所有的系统都已在本期；2.在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；22.检查在产品产量；23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；40.各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。由于用友ERP-U8软件是以SQLServer作为数据库保存数据的，因此在安装用友软件之前，必须先安装SQLServer数据库。以下为SQLServer2000的安装教程：第一步：下载SQL安装程序—》解压缩—》确保安装文件路径不包含中文名字体（1）（2）（3）双击“AUTORUN”文件，如下图：第二步：在接下来的界面中选择“安装SQLServer2000组件”选项。如下图:第三步：接着选择“选择安装数据库服务器”。如下图：第四步：稍后才开始出现安装向导，点击“下一步”后出现“计算机名”窗口。“本地计算机”是默认选项，其名称就显示在上面，我们按其默认点“下一步”。如下图：第五步：接下来，在“安装选择”对话窗口中，同样按其默认项“创建新的SQLServer实例，或安装客户端工具”点下一步。第六步：接下来的窗口是用户名、公司名的自取，在经过软件许可协议一步后，到达“安装定义”对话窗口（如下图）。同样地，按其默认“服务器和客户端工具”选择到下一步。第七步：在“实例名”窗口中，系统一般提供了默认的复选框，我们安装默认方式的实例便可第八步：在安装类型对话窗口中，采取默认的选择，点击“下一步”第九步：在“服务帐户”对话窗口中，必须选择“使用本地系统账户（L）”。第十步：在“身份验证模式”窗口里，必须选择“混合模式”。并且为此设定访问密码（也可以选择空密码）。第十一步：一切设定OK后，安装程序开始向硬盘复制必要的文件，开始正式安装。几分钟后，安装完成。依次单击“开始”—“程序”，即可看到MicrosoftSQLServer2000的程序组件（如下图）。安装SQLSERVER2000注意事项：整个安装过程中，一般都是采取默认设置，点击下一步便可以，只是需要特别注意以下几个安装选项的设置1、服务帐户-选择“使用本地系统帐户”2、身份验证模式－选择“混合模式”；选择“空密码”