搜索
1/36成都嘉裕房地产发展有限公司工程投资控制管理办法（试行）目录1.目标…………………………………………..2页2.适用范围……………………………………..2页3.职责…………………………………………..2页4.计量资料……………………………………..3页5.工作程序……………………………………..4页6.工程签证参考范围………………………..13页7.工程签证注意事项………………………..13页8.承包人提供的结算依据…………………..14页9.工程量计算的注意事项…………………..17页10.工程量计算规则……………………..19页11.表格使用一览表………………………..20页12.程序流程图（待补充制作）2/361.目标：1.1在强化岗位责任制的前提下，建立和完善工程投资控制体系，发挥各岗位之间的合作和约束作用，采取有效的工程计量、定价与支付控制手段，对造价形成过程的一切费用（受控系统）进行严格的计算及把关、调节和监督（施控系统），提高工程管理工作效率和质量，保证工程项目目标的实现并将工程投资控制在正常和合理低价水平。2.适用范围：2.1适用于成都嘉裕房地产公司所有工程投资项目的工程投资控制中对招标、合同、计量与支付有影响的各主要环节的控制。3.职责3.1成都市嘉裕房地产发展有限公司：负责对工程项目的投资控制进行归口管理。3.2公司总经理：为工程项目投资控制的最终负责人，负责对投资控制施控系统进行协调与总体管理。对预算部审核的投资控制文件进行审批确认。3.3工程部：负责审核确认并及时向预算部提供工程投资控制过程所需的工程技术资料、工程进度完成情况及合同履约情况确认意见等，并对其完整性、真实性负责。3.4预算部：负责对工程投资控制中工程招标、工程合同、工程进度款、工程预结算、材料设备采购单价、综合单价、签证及工程变更价款、费用索赔等编制及审核工作。负责收集和整理完整的审核构成资料，向上级呈报审核意见并负责催办至完成审批及回复。按集团总裁办要求提供工程项目的造价相关数据指标并定期（每月）向集团总裁办提交文件审批情况记录表及资金支付台账。3.5集团总裁办：负责收集和整理各工程项目的造价数据信息并作多角度的对比分析，建立和完善集团内部工程造价信息平台。负责对成都嘉裕房地产发展有限公司已经完成审核的工程造价文件作是否进行“二审”的判定并作跟进回复的操作。3.6集团审计部：负责对项目投资控制的程序执行情况进行审计，并3/36对造价形成过程的真实性、完整性及合法性进行审查，向董事长提交审计报告。4.计量资料4.1工程施工图纸等相关技术资料原则上均由工程部审核确认（盖章）后向各相关使用单位及部门统一发送（向预算部发送的施工图纸要求同时附CAD电子文档），工程图纸发出时须配套《工程联系单》或《工程设计变更单》，列明相关图纸的使用性质或变更情况并对被替代的设计图纸做出明确的注销说明。4.2相关使用单位及部门对工程部发出的施工图及相关技术资料有疑问及要求，须及时向工程部提出，工程部须根据具体情况及时安排跟进落实并回复。4.3工程部在向承包人发送施工图及相关技术资料和工程指令时，须同时向预算部发送一份。其中包括：施工图、现场指令、通知（监理通知、工程现场书面指示、警告通知、整改通知、不合格工程通知、新增或紧急工程通知、变更通知、暂停施工通知、复工通知、索赔通知、监理月报）等。4.4所有收、发文件必需进行登记并由专人管理；收发文登记中的编号、内容、经办人员、日期等必须记录完整；资料管理员将收发的文件必须及时传送到相关人员手中，并及时进行提醒、催办跟进至回复。4.5工程资料须按单项工程分类登记造册，工程部负责跟进落实并确保已经发出的施工图纸及变更通知具备完整的目录及编号（对于没有目录及编号的资料，工程部应根据具体情况要求上游经办部门理顺或自行补充编制后才统一发出）。4.6资料交接过程中，经办人必须详细检查资料的信息是否完整和符合要求，如发现不完整或不符合要求，上游经办人须负责跟进至完善，如经办人认为无法跟进完善，则须及时向各自的主管领导汇报，由主管领导协调处理至落实。4.7各部门的资料管理员负责跟进变更资料的更新情况记录，设计图纸整张更新时，应在原图及目录汇总中对原图作注销标注，设计图纸只作局部修改的，则应在原来图纸对应部位标注变更情况或作变更引索标注。4.8工程部与预算部资料管理员应定期或不定期核对工程资料的登记4/36目录及内容，如有遗漏须及时补充修正，核对情况及时上报。4.9部门总监须定期对收发文记录及跟进状态进行检查。5.工作程序5.1工程招标管理程序5.1.1当单项工程设计图纸满足招标条件，工程部须及时填写《工程招标申请》（须列明资料审核和到位情况及进场开工的时间要求）报公司总经理审核确认后报集团总裁办呈集团主管领导批复，并向预算部提供相关工程技术资料。必要时可根据不同的招标条件或要求分阶段招标。5.1.2集团主管领导向招标主办部门发出工程招标指令。5.1.3当预算部接到由集团总裁办发出的单项工程招标指令后，及时向工程部追踪和收集完整的招标设计图及相关技术资料（包括足够的份数）并进行快速审阅，整理和提出存问题并参与由工程部组织的图纸会审，完成后在招标图上盖招标图专用章。5.1.4预算部编制招标文件，报集团总裁办呈集团主管领导批复，招标文件须包含：完整的施工图纸及相关技术资料、明确的工程承包范围、承包人式、调价方式、工程量清单、工期要求、质量标准、对投标人的资质要求等。工程招标原则上采用施工图总价包干方式，不具备总价包干条件时，则可采用综合单价包干方式。5.1.5预算部负责对投标人的资质是否满足招标要求进行检查确认，报集团主管领导批准后向获得批准的投标人发出招标文件。5.1.6预算部按招标文件的时间要求收集并整理各投标人提出的相关疑问内容，并将疑问内容向相关部门书面咨询，相关部门以书面方式及时清晰回复预算部，预算部统一办理答疑回复文件并报公司总经理审批后报集团总裁办呈集团领导审批。5.1.7经集团领导批准后的答疑文件由预算部向投标人发出。5.1.8公司总经理按需要安排组织相关部门对投标人已建或在建的工程项目进行全方位的考察，考察完成成后须形成考察报告经各考察人员签名确认后报送集团总裁办呈主管领导审阅，考擦报告有工程部撰写，原则上个考察人员应达成一致意见，如无法达成一致意见，则以求同存异的方式统一上报。5.1.9在开标前，原则上预算部须完成标底控制价的编制并报集团总裁办备案。5/365.1.10集团总裁办负责按招标文件规定的时间收集投标人所报的工程投标文件（含经济标文件和技术标文件），并在集团领导主持下进行开标并做好开标记录，参与人员签字确认，集团总裁办于开标后及时将经确认的开标记录及一套投标文件（含经济标文件和技术标文件）转预算部对投标数据进行分析，技术标文件转工程部审核，工程部完成审核完成后将审核意见转预算部及总裁办。5.1.11预算部对各投标数据进行分析并结合工程部对技术标的审核意见提出建议，报总裁办呈集团主管领导批复后按批复意见与投标人展开议标工作，完成后将议标结果及建议呈报集团主管领导确定中标人及中标价或继续议标，完成后呈报。5.1.12投标数据分析的基本原则是：控制量、放开价，通过市场摸查信息、市场竞价、定额套价等数据比较，判断投标单价及总价的合理性和可行性。在统一的工程项目和工程量内，结合施工技术方案对综合单价的具体构成（含工、机、料（设备）、费等）的合理性、可行性进行分析，重点关注最低报价是否低于成本价或仍存较大的下浮空间。数据分析须客观、真实、完整，力求理据充分、清晰，忌以偏概全产生误判效果。5.1.13预算部按集团主管领导确定中标人及中标价编写工程中标通知书，报集团主管领导批复并盖章后向中标人发出。5.1.14中标通知书发出后，预算部根据招标文件和中标通知书的设定并按集团的合同管理程序跟进办理相关合同事宜。5.1.15预算部按招标文件要求向不中标人发出不中标通知书。5.2工程进度款审核管理程序5.2.1承包人于合同约定的时间内,按月对工程实际完成情况填报《工程进度完成情况申报/审批表》并附相关的各类计量依据（进度完成工程量清单、工程量计算式及支持依据，含电子文档）。5.2.2工程部专业工程师对现场已按设计图纸要求完成并经验收合格的工程进行现场核验，并对承包人《工程进度完成情况申报/审批表》中申报的形象进度（或工程数量）及是否满足合同支付条件进行审核，完成后签署意见。工程部负责人对各专业工程师的审核工作进行汇总审阅并会签，完成后转送预算部（工程部负责人应将进度审核完成时间合理控制在合同约定的时间内，并负责进行催办及督促至付款完成）。6/365.2.3预算部经办人根据合同的相关约定及实际已经完成的形象进度对承包人所申报的进度完成工作量进行审核，审核完成后在《工程进度完成情况申报/审批表》填写应付金额，预算部负责人对经办人的审核意见复核后进行汇签（审核结果应与承包人取得共识），并将审核意见转工程部。5.2.4工程部根据合同约定及经预算部核定的应付进度款金额，填写、签发《资金支付申报表》经预算部负责人签字确认后转回工程部报送集团总部。5.2.5集团总部归口管理部门及主管领导对《资金支付申报表》进行审核确认后转财务部作为付款依据并进行支付。5.3工程预算审核管理程序5.3.1对于工程变更或不具备招标条件的工程项目，为对工程投资实施有效的控制，承包人应根据经工程部确认及发出的施工图等技术资料及时编制并报送施工图预算（根据施工图的到位情况，可以分阶段编制），经审核后根据具体情况作为调整合同价款或确定合同价款及进度款支付的依据，以利于工程造价的有效控制。5.3.2承包人向工程部报送《工程预算申报表》及工程预算书，并附清晰的工程量计算书及与之相关的预算编制依据和说明（如支持预算申报的工程指令、施工图纸、设计变更、工作联系单、现场签证、等相关依据的目录清单、计价原则等）。5.3.3工程部对承包人报送的预算书的编制依据（对应的施工图纸及工程技术资料）的完整性和真实性进行核实，完成后在《工程预算申报表》上签认审核意见。工程部负责人对各专业工程师的审核工作进行汇总审阅并会签（并对须加急处理的项目作出要求提示说明），完成后转送预算部。工程部须负责并确保预算部同时或提前收到相关目录清单所列的工程通知单、施工图和相关技术资料，如有遗漏，须及时补充。5.3.4预算部对相应的施工图纸及技术资料有疑问时，须及时向工程部提出，工程部须及时跟进落实并回复。5.3.5预算部经办人根据工程部确认并提供的工程施工图及相关资料严格计算审核相关工程数量，并根据合同的相关约定对工程预算造价进行审核（对于未签合同的工程项目，暂按当地定额水平或结合市场综合水平核定，当核定结果高于定额套算价格时，预7/36算部须作专项说明），审核完成后在《工程预算审核表》签署审核意见，预算部负责人复核并签署确认意见后报公司总经理审批确认，完成后预算部将完整的构成资料报集团总裁办（预算部须备份留底）。5.3.6集团总裁办请示主管领导决定是否需要安排二审复核，二审复核完成或不作二审安排时，总裁办均在《工程预算审核表》填写二审结果或签署不作二审安排的确认意见，完成后将资料（如二审结果与报审结果不同，须附二审调整后的预算书）转回预算部。5.3.7预算部在经总裁办签署意见的《工程预算审核表》盖章回复承包人，并将审核完成后的预算书（须附《工程预算申报表》，《工程预算审核表》）报财务部作为调整合同价款及进度支付的控制依据。5.3.8预算部负责人应将预算审核完成时间控制在合同约定的和满足工程需要的时间内，负责对部门相关经办人员进行督促，在向集团及上级领导提交审核意见后，预算部综合员负责催办至有回复。5.4工程结算审核管理程序5.4.1承包人报送竣工资料，工程部专业工程师按工程所在地竣工资料编制的有关约定及实际完成情况对承包人所报送的竣工资料的真实性和完整性进行严格审核并签署审核意见，工程部负责人复核后签署确认意见。对不符合要求的竣工资须料须退回承包人修改至复核要求。5.4.2承包人根据工程部