证券投资基金实训项目

证券投资基金实训项目（二）：分析投资基金的类型【实训目的】了解投资基金的各种类型，熟悉各种投资基金的特征和投资操作要点。【能力训练任务及案例】1、分别找到具体的成长型基金、收入型基金和平衡型基金、债券型基金、货币市场型基金各三只；2、分析各只基金的投资目标--基金的风险和收益情况，重点考察2011、2012、2013、2014年上半年的收益情况；3、分析各只基金的基金概况（基金名称、代码、存续时间、申购赎回的开放时间、基金管理人、基金托管人、成立时间、业绩比较基准等）4、分析各只基金的基金经理、费率结构、基金公司的情况以及最近三年的分红情况；5、分析各个基金的操作策略与风格:（1）重点分析基金是主动型基金还是被动型基金，是价值型还是成长型基金？（2）2012-2013年最近四个投资组合公告显示基金的持仓股票发生怎样的调整（前十大重仓股）？6、说明各种基金适合哪类投资者投资7、在前面分析的基础之上，构建适合自己的投资组合。【实训方法】1、教师演示；2、学生动手实践。【实训步骤】1.设计分析思路2.进行小组讨论3.抽取发言人进行汇报、学生提问4.教师点评【实训地点】多媒体教室【课时安排】2学时证券投资基金实训报告书一、初选基金的名称基金类型基金1基金2股票型基金成长型基金收入型基金平衡型基金债券型基金货币型基金二、每只基金的具体情况基金名称年份基金收益业绩比较基准的收益同类型基金中的排名2010年2011年2012年2013年（截止到5.31）三、各只基金的基金概况基金名称单位面值：基金代码存续时间：基金类型申购赎回开放日：运作方式基金管理人：成立时间基金托管人：业绩比较基准：投资范围基金份额和资产规模基金份额基金资产规模四、分析各只基金的基金经理、费率结构、基金公司的情况以及最近三年的分红情况；五、分析各个基金的操作策略与风格:（1）重点分析基金是主动型基金还是被动型基金，是价值型还是成长型基金？（2）2012-2013年最近四个投资组合公告显示基金的持仓股票发生怎样的调整（前十大重仓股）？六、说明各种基金适合哪类投资者投资7、在前面分析的基础之上，构建适合自己的投资组合。