明源软件系统操作手册

第1页共35页系统操作手册第2页共35页目录一、文档说明.........................................................................................................................4二、操作清单.........................................................................................................................4三、操作说明.........................................................................................................................51、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）............................................51.1目标成本编制.....................................................................................................................51.2目标成本调整.....................................................................................................................81.3目标成本结转.....................................................................................................................92、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划）..........................................103、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记）..........................................134、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更）..........................................164.1变更申报...........................................................................................................................164.2完工确认.........................................................................................................................1995、现场签证（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同变更）..........................................195.1签证申报...........................................................................................................................195.2完工确认...........................................................................................................................206、应付进度款（系统登录路径：成本管理—合同付款—应付进度款）..................................207、月度资金计划（系统登录路径：成本管理—月度资金计划—资金计划审核）..................238、付款计划&付款申请（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款计划&付款申请）...249、付款登记（系统登录路径：成本管理—合同付款—付款登记）..........................................2610、合同结算（系统登录路径：成本管理—合同执行—合同结算）.......................................3011、动态成本监控（系统登录路径：成本管理—动态成本—动态成本监控&成本简报）....32第3页共35页12、库存结转（系统登录路径：成本管理—动态成本—库存结转）.......................................34第4页共35页一、文档说明本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写，目的在于统一规范各项目上的系统业务操作，明确各岗位人员操作流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。二、操作清单序号模块及功能点涉及部门及岗位1目标成本编制&调整&结转成本管理部2合约规划成本管理部3合同登记集团各业务部门、各项目工程部/项目公司4设计变更项目工程部5现场签证项目工程部6应付进度款（季度产值）成本管理部7月度资金计划资金管理部8付款申请集团各业务部门、各项目工程部/项目公司9付款登记财务管理部10合同结算成本管理部、采购管理部11动态成本监控成本管理部12库存结转成本管理部第5页共35页三、操作说明系统中红色项目为必填项；蓝色项目为选填项；普通字体项目允许为空。下文同，不再赘述。1、目标成本（系统登录路径：成本管理—目标成本—目标成本）1.1目标成本编制系统中进行方案版、施工图版的管理，《目标成本-方案版》应在《总规划方案设计》通过评审后后两周内完成编制；《目标成本-施工图版》应在施工图通过评审后50个工作日内完成编制，要求目标成本通过审批后，及时去分解合约规划。详见图解：1.【目标成本】模块单击“目标成本”2.选择项目3.选择需要编辑的版本4.点击编辑第6页共35页5.在最末级科目上输入目标成本金额7.点击保存6.上传合约规划分解方案（按照集团统一模板），一并进行审核注意：支持上传多个文档。8.发起审批第7页共35页更多操作详解：注意：流程标题是自动生成，请勿修改。9.录入发起说明，可备注审批注意事项。10.选择发起人所在的岗位注意：如果发起人有兼职岗，请选择所操作业务数据归属的岗位。11.发起审批。审批通过之后，该目标成本即生效。Excel批量编制：可以先导出Excel，然后在office中按照导出文档中的说明规范批量编辑目标成本，然后再导入进系统。引入其他阶段版本：如果有编辑【基准版】之前版本的目标成本，可通过快速引入其他阶段目标成本的基础上进行二次编辑，提高编辑效率。注意：其他版本的目标成本需处于“已审核”状态。第8页共35页1.2目标成本调整依据动态成本月度分析会决议，组织编制目标成本/合约规划调整方案并审核，调整的依据如下：①产品配置变化、市场价格变动对目标成本影响；②未来1个月合同预估对合约预算的影响；目标成本调整详见图解：2.选择项目3.【基准版】目标成本首次审批通过之后，调整版会同步数据。后期涉及到目标成本的调整，均在【调整版】页签下进行操作。4.选择【目标调整】下的【目标调整】1.点击【目标成本】第9页共35页1.3目标成本结转何时进行目标成本结转？该科目下已经签订合同，经过成本部分析和判断后，认为该科目下将有规划余量，此时多出的规划余量即可以结转到其他科目使用的情况。详见图解：5.编写本次目标成本调整的主题及调整原因说明9.上传相关支撑性文档，允许上传多个文档6.点击“新增”7.在弹出的页面勾选本次需要调整的科目。8.输入本次调整的金额，系统会自动计算调整后规划余量，注明调整原因10.全部操作完成之后，点击保存&关闭退出第10页共35页2、合约规划（系统登录路径：成本管理—目标成本—合约规划）何时进行合约规划编制？2.选择项目3.目标成本结转，需在【调整版】页签下完成。5.点击【目标调整】下的【目标结转】1.点击【目标成本】4.选择需要进行目标结转的最末级科目。6.输入主题，选择转入科目，录入调整金额，注明调整原因。保存之后，发起审批。注意：①可以重新选择“转出科目”。②如果调整金额为负数，则表示转出科目实际为转入。③可以通过“查看调整记录”进行历史记录查询。第11页共35页系统中进行方案版、施工图版的管理，《合约规划-方案版》应在《目标成本-方案版》通过审核后两周内完成编制；《合约规划-施工图版》应在《目标成本-施工图版》通过审核后两周内完成编制。详见图解：1.【目标成本】点击【合约规划】菜单。2.选择项目。3.点击最末级数字展开合约规划（一般是5）。4.单击需要进行编辑的合约规划。5.点击“规划调整”。第12页共35页更多操作详解：注：销售费用、报建费用、设计费用合约规划时需细分子目，不漏项，因存在不可预测费用，合约规划时咨询相关部分可增减一项不可预测费用。6.点击“编辑”之后进入可编辑状态。可以进行如下操作：①修改合约规划名称，输入规划金额；②在合约规划基础上新增子级合约规划，后续操作同①；③调整合约规划顺序；④调整合约规划父子级关系；⑤百分之百分解付款计划编辑完成之后，点击“保存”退出编辑。这一步做完之后，本科目下的合约规划即编辑完成，同理可编辑其他科目下的合约规划。Ⅰ：如果【公司科目设置】下已经维护了合约规划模板，可通过“引入合约规划模板”快速编辑。Ⅱ：可通过“批量编制合约规划”导出excel表进行批量编制，编辑完成之后再进行导入覆盖。注意：excel批量编制请注意导出的Excel中的规范要求说明。第13页共35页3、合同登记（系统登录路径：成本管理—合同订立—合同登记）合同分类应用场景预计合同：对于将签订、盖章的待审批合同（合同意向已确定，合同条款已洽谈的合同），在系统中以“预计合同”进行登记并发起审批。已定合同：系统使用前已审批通过并签订的合同，需要补录到系统中，则以“已定合同”进行登记。预计非合同：在项目过程中未通过合同签订所发生的项目成本费用，如营销费、报建报批费、税费等，为了体现项目的全成本，该类成本费用也需要在系统进行管理，以非合同形式来登记。非合同分为预计与已定两种状态，处理流程与合同相同。已定非合同：预计非合同审批通过后，直接转成已定非合同。详见图解：1.点击【合同订立-合同登记】菜单第14页共35页2.新增合同：①预计合同：有合同文本，待审批的合同（多数合同选该项）②已定合同：有合同文本，且在线下已审批过的合同（一般做补录数据使用）③预计非合同：一般指无合同文本的开发费用类，且缴费项待审批④已定非合同：一般指无合同文本的开发费用类，且缴费项已审批（一般做补录数据使用）3.填写合同/非合同基本信息4.选择合同/非合同对应的合约规划5.选择经办人6.点击【保存】第15页共35页7.点击【保存】后，在左侧选择页签“付款条件”，将合同的付款条件进行分解8.在左侧选择页签“相关文档”，上传合同文档用于支撑合同审批第16页共35页注：（1）工程类合同，合同登记选择合同对应的合约规划时，同时须填写预估变更金额（预估变更金额=合同额*2%），以便后期发生的工程变更、签证使用；（2）零星协议申请在软件外挂流程中执行申请审批；零星协议确认则在系统中选择合同登记新增预计合同，合同类型选择《零星协议类确认》；4、设计变更（系统登录路径：成本管理—合同执行—设计变更）4.1变更申报发起部门：项目工程部，设计变更原因设计管理部：图纸错漏及优化朗润营销：产品定位调整开发报建部：政府要求工程管理部：施工困难其他设计变更申请9.合同/非合同相