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第1页共34页文件名称：发放代号：密级管理：文件编号：文件版本：发布日期：实施日期：编制：日期：审核：日期：批准：日期：页数：页码：序号更改申请单编号页次处数修改内容修订人修改日期第2页共34页文件名称文件编号CW-001页数页码制订李容版本A/0制订日期2015.11.01一、范围：本流程关联欧阳五金（以下简称公司）各部门岗位权责范围二、目的：为规范公司操作流程真实、全面、准确，为总经办反馈信息及时做出营销决策，方便管理和提高各工作岗位工作效率。三、参与部门：采购部销售部仓库部车队财务部四、操作流程：销售管理：销售订单销售退货单销售出库单第3页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期《销售出库单》流程：1、销售部区域负责人按照客户要求正确录入《销售出库单》（详见：附件一）保存草稿；1、如客户提前订货，需录入《销售订单》，在回货需配送前销售部区域负责人在将订单转换成《销售出库单》；2、现场销售客户直接由销售部现场负责人接待录入单据并提交审核；3、提交到会计处，会计按系统进行审核，如有超出系统设置销售，需结合相关文件并审核批注清楚；4、仓库部文员打印一式三联提交审核过账，签字确认，单据日期按照实际货品出库日期过账；5、仓库部文员将三联《销售出库单》交由财务部出纳，财务部出纳登记（详见：附件二）收款或做账务处理，出纳签字确认加盖同意发货章；出纳留黄联，将白、红两联交由仓库部文员；7、仓库部文员将白、红两联单据分发到出货人员手中，出货员在白、红两联单据上签字，出货员按单出货（注意数量、品名、系列、规格型号）并将货品运送到仓库部点检区，交由物料员或司机核查无误并在单据上签字确认，并进行打包；8、如现场客户，直接交由客户清点，确认签字，交由客户红联；9、物料员和司机进行装车，物料员和司机按照单据线路进行货品配送时，客户收到货品清点无误时必须在两联（白、红）单据上签字确认，红联交由客户；如送货客户未在家，不能签字或及时结算，物料员或司机电话通知销售部；销售部与客户沟通商品收货人及放货地点，并在两联单据上注明情况原因签字，次日销售部区域负责人再次确认客户收货情况并在《销售出库单》白联上签字确认；10、如客户需要带货，物料员和司机及时配送到托运部或车站，红联交由客户打包好的货品箱中，物料员和司机在白联单据上注明车牌号码及托运部回单联系电话等，白联交由出纳记账处理；11、客户带货完成后，销售部电话通知客户商品已送达与托运部车站车辆号牌，次日销售部在次确认客户收货情况并在《销售出库单》白联上签字确认，沟通下次付款日期12、物料员或司机将白联及表格（详见：附件三）、收据、欠条交由财务部会计核对；13、如低于最低销售价或其他情况，需申请总经办审核同意文件执行。第4页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期流程图：下区配送第5页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期流程图：客户直接取货付款第6页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期流程图：现场客户需配送后付款第7页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期流程图：现场客户需带货欠款注：1、客户带货，为保障客户货品的安全及时送达，客户自行安排车辆；2、物料员和司机控制司机尽量做到到付运费；3、如有托运部能送达的尽量用托运配送；第8页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期手工单流程：1、销售部在停电或系统故障及其他特殊情况下方可使用手工单；2、手工单采用公司统一印制单据，填写四联（财务部第一联，客户第二联，销售部第三联，仓库部第四联）；3、销售部经手人填写手工单在单据上签字确认后，交由销售部主管签字确认；4、交由销售部文员进行汇总并留底第三联，交由财务部会计审核签字；出纳进行收款流程签字确认留第一联；5、交由仓库部文员两联（第二联、第四联）进行派单到出货员手中，出货员签字后进行出货；6、具体流程详见：《销售出库单》流程执行。7、手工单据的回收及系统处理，在系统能正常使用时，及时补录系统最迟不能超过以正常上班工作时间计算三小时（例：10月19日下午17:30开出手工单，到10月20日上午10:30为正常上班工作时间三小时），手工单录入系统并打印；8、销售部打印一式三联，交由销售部文员进行单据换回，红联销售部留存，但之前手工单第三联交由财务部；黄联交由仓库部，之前手工单第四联交由财务部；销售部将单据换回后将所有手工单共计三联（第一联、第三联、第四联）单据加上打印单据白联一起交由财务部进行处理。《销售退货单》流程：1、下区客户退货物料员或司机，需电话告知销售部退货情况及原因，物料员或司机必须仔细清点货品（产品名称、数量、规格型号）注意易碎品不退换，并填写手工销售退货单注明是否退款，及退款的金额，客户签字确认，一式二份，客户执复写联，物料员或司机存底手写联；2、现场客户退货，销售部接待并了解退货原因，然后将客户带到销售退货区交由退货区负责人清点货品；3、下区物料员或司机退货到仓库部，仓库负责退货人员按手写联清点实物及包装，由仓库负责退货人员在手写联上签字确认并注明好、坏、维修、报废、返厂货品，4、销售部文员根据好坏货品分开录入《销售退货单》保存草稿，良品需直接退回主仓库，损坏品需按情况而定录入相应仓库；5、会计进行审核，并提交单据；6、仓库部文员再次确认商品名称及数量，并打印一式三联，签字确认，白联交由下区物料员或司机签字，红联交由仓库部保管，白联及书写联一起交由财务部会计；7、现场退货客户根据白联及手工联核对无误，交由出纳进行付款及账务处理签字确认；8、会计将白联及手工联一起进行系统审核过账，冲减客户应收应付的核对，并做好存档；9、如特殊退货需申请总经办。第9页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期流程图：现场退货第10页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期流程图：下区配送退货、《赠送单》流程：（单据类型用《销售出库单》录入处理）1、销售部提供一份活动计划单，包括内容：以通知文件的形式由总经办签字同意，原件交由财务部；2、活动计划单中必须包含：a、促销具体时间段b、活动内容：商品品牌、类别、数量、金额、返点政策等c、活动收款方式3、赠送品单价以0元做销售。第11页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期维修管理：《维修接件单》、《维修单》、《维修取件单》流程：1、客户商品需要维修，负责人必须仔细清点货品（产品名称、数量、规格型号、配件），经手部门录入《维修接件单》，注明需维修配件及原因，并告知销售部；2、仓库部审核《维修接件单》，根据商品损坏情况拟定需要配件清单，提交采购部；3、采购部进行厂家报货或对外采购，商品进入仓库后进行采购管理流程，如其它仓库门店需要进行调拨流程；4、仓库部将《维修接件单》转换成《维修单》，上下表体中出入库商品进行增加和减少，仓库部及时进行维修处理；5、商品维修完成后仓库部告知销售部，销售部通知客户，维修商品需出库时销售部录入《维修取件单》，仓库出货。流程图：第12页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期采购管理：第13页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期《请购单》流程：1、异常情况商品采购时，由需求部门录入《请购单》保存单据；2、采购部文员根据各部门录入《请购单》进行汇总，点击保存单据；3、非商品采购时，根据各部门需求填写手工申购单，行政部进行汇总；流程图：《询价单》流程：1、采购部根据系统《请购单》，录入相应商品名称及数量系统《询价单》，点击保存草稿；流程图：采购部根据系统《请购单》，录入相应商品名称及数量系统《询价单》，点击保存草稿第14页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期《请购比价生单》流程：1、采购部根据系统《请购单》与《询价单》，录入相应商品名称及数量系统《请购比价生单》，点击手动比价；2、比价成功后，点击生成采购，系统将转换成《采购订单》；流程图:《采购订单》流程：1、采购部转换或录入《采购订单》，审核过账；2、销售部审核《采购订单》中商品名称及数量，审核过账；3、仓库部审核《采购订单》中商品到货日期及名称数量，审核过账；4、财务部审核《采购订单》，先款后货的需准备支付货款资金，审核过账；5、如特殊情况，需总经办审核处理；流程图：根据系统《请购单》与《询价单》，点击手动比价；比价成功后，点击生成采购，系统将转换成《采购订单》；采购部第15页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期《采购入库单》流程：1、仓库部根据系统查询订单到货日期，商品到货后，收货人员按供应商送货单和系统订单清点完毕后，收货人员在供应商送货单和物流单上签字确认，将《采购订单》转换成《采购入库单》，注意商品名称、数量、规格型号与订单数量是否一致，审核过账；2、如发现系统订单与收货不相符，立即通知采购部现场确认并与供应商联系说明情况，如实收数量低于订单数量，直接录入《采购入库单》，如实收数量高于订单或有替换商品、价格变动等需重新提交订单，返回原流程单处理，然后提交单据；3、采购部审核《采购入库单》，审核过账；4、财务部审核《采购入库单》，客户应付账款处理，审核过账；流程图：第16页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期《采购退货单》流程：1、坏货商品、更换商品、滞销商品、厂家下线商品等需要退回供应商，需各部门提出纸档申请交由采购部汇总，并与供应商沟通确认；告知仓库部进行货品的整理；2、仓库部根据采购部提供需退货商品、包装形式等，手写二联单据，注明商品名称及数量，签字确认，仓库部留复写联，手工联交由采购部文员进行系统录入《采购退货单》；采购部在货品交由物流或配送人员时，当面进行复核清点；配送人员核对确认签字，进行打包处理，并贴上采购部签字封条；3、仓库部文员根据仓库部签字复写联进行审核《采购退货单》，提交保存；4、财务部结合系统及手工联单据审核无误，进行系统过账并在单据上签字确认，并处理供应商应付账务；5、仓库部再次确认《采购退货单》商品名称及数量是否正确，并提交审核打印一式三联单据（此单不含单价和金额），签字确认；白联及手工联交由会计审核，红联放置在打包商品纸箱中，黄联仓库部存档；6、如有外地需要联系物流运输，由采购部提前沟通；7、货送到物流部后，仔细清点货品总件数及封条，并索取物流运单交由采购部文员进行货品的跟踪；第17页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期流程图：第18页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期仓储管理：分支机构仓库分布图：第19页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期《同价调拨单》：1、需求仓管员录入《同价调拨单》，审核过账；2、会计进行系统审核过账；3、发货仓管员审核过账；4、仓库部文员打印一式三联，签字确认，交由会计审核；5、会计签字确认，留底白联，红、黄联交由仓管员出货；6、仓管员将货品放置出货区，交由收货人员确认签字；仓库部留黄联，红联交由收货人员；流程图：借欠管理：此项单据根据目前公司经营需要，只是紧固事业部采用，其他分支机构的商品往来用采购管理和销售管理流程处理第20页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期《借出开单》：1、仓管员录入《借出开单》，打印一式三联，签字确认，审核过账；2、会计进行单据审核签字，留存白联；仓管员将货品放置出货区，交由收货人员确认签字，红联交由收货人员，黄联仓库留底；流程图：《借进开单》：1、仓管员录入《借进开单》，打印一式三联，签字确认，审核过账；2、会计进行单据审核签字，留存白联；3、仓管员将货品及时清点做入库登记，确认签字，红联交由收货人员，黄联仓库留底；流程图：第21页共34页（公司名称）文件名称文件编号页数页码制订版本制订日期《借出还回单》：1、收货人员清点货品，并录入《借出还回单》，打印一式三联，签字确