财务部门岗位职责

财务部门岗位职责一、财务部部长岗位职责（一）对总经理负责，全面负责公司的财务管理工作。（二）依照国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，主持制订公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、成本管理等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。（三）定期对公司的财务管理工作进行考核、监督、检查，提高财务部门的工作效率。（四）组织编制公司的财务预算和各项财务收支计划草案，具体组织落实和监督执行公司制定的相关财务预算、计划、方案等，对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请公司按规定进行处理。（五）参与公司的经营决策，定期对公司的经营状况进行阶段性的财务分析和财务预测，并提出财务改进方案。（六）负责公司资金的筹集、回收和管理，确保资金的安全，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。（七）负责公司的资产管理，确保公司资产的安全与完整，促进资产的保值增值，对侵害公司资产的行为有权予以制止并提请公司按规定进行处理。（八）负责公司财务部门和财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，根据实际情况提出合理配置财务人员的方案，支持财务人员依法履行职责。（九）管理和监督下级子公司的财务管理工作，接受和配合上级公司的内部审计、税务部门及其他相关部门的检查和监督。（十）根据公司制度规定和上级领导要求，履行与财务管理相关的其他职责。二、财务部副部长岗位职责（一）对财务部长负责，协助财务部长做好公司的财务管理工作。（二）协助财务部长组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理制度和考核办法等；并在各项财务制度经审批后，组织实施与监督，确保公司财务安全。（三）负责组织公司的会计核算工作，按照法律、法规和公司的统一要求报送财务会计报表和各种财务管理报表，对财务会计基础工作的规范性，会计信息和会计资料的真实性、合法性负管理责任，对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。（四）协助财务部长组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务部长。（五）协助财务部长组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后执行；监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据公司运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。（六）协助财务部长定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。（七）依据公司对日常资金的需求量，做好资金筹集、供应和使用管理工作。（八）做好相关的税务工作，进行合理的税务筹划，合法降低税务成本。（九）完成上级领导交办的其他工作。三、会计人员岗位职责（一）根据国家财务会计法规和企业财务管理制度，结合本公司特点，负责拟订本公司会计核算的实施细则和费用控制与管理办法，报经领导批准后组织实施。（二）参与拟订本公司财务预算，定期检查分析预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果和国有资产保值增值的完成情况，发现经营管理中的问题，及时向领导提出建议。（三）负责本公司的会计核算，按照国家会计制度的规定设置会计科目，以实际发生的经济业务为依据，准确计算收入、成本、费用，编制凭证、登记各种明细账和总账、编制财务报表，如实反映公司的财务状况、经营成果等情况，并进行分析。及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息。（四）负责本公司的会计监督，根据规定的成本、费用开支范围和开支标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照规定进行处理；对违反国家统一的财税制度、会计制度规定的收支，不予办理。（五）负责对存货、各种往来款项、固定资产等组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。（六）负责本公司的纳税申报工作，配合税务部门、审计部门等相关部门的检查。（七）按照国家会计制度的规定，对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。（八）完成领导交办的其它工作。四、出纳人员岗位职责（一）贯彻执行国家法律、法规，以及公司制定的相关财务制度，依据审核签批手续完成后的合法收付凭证，办理现金收付和银行结算业务。（二）认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定及公司各项制度，或有误差的，要拒绝办理报销手续。（三）根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条抵库。（四）负责做好工资、补助等的发放工作。（五）及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。（六）严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用；不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。（七）负责到银行办理相关的支付和结算工作。（八）及时与银行对账，作好银行对账调节表。（九）负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。（十）妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全。（十一）按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。（十二）及时向主管财务领导提供账面资金及资金使用情况，使主管财务领导准确掌握资金流动情况，合理调配资金。（十三）完成领导交办的其他工作。