战略投资小组管理办法

集团战略投资小组管理办法第一章总述第一节目的：为了规范集团投资行为，促进投资项目的各项工作顺利进行，特制定本办法。第二节小组成员组长：副组长：组员：协助部门：综合管理部、财务部；第三节职责第一条战略投资小组工作职责第二条负责投资项目的接洽、分析、评估；第三条负责投资项目具体事项的洽谈；第四条制定投资具体方案及实施步骤；第五条落实项目的具体实施；第六条项目各项手续及资料的初期管理（在项目落地后，移交与新项目机构管理）第七条协助部门职责1、综合管理部①负责资料、证照、资质等档案的使用管理；②负责印鉴的使用管理；③协助修订项目计划书、方案及合作协议等法律文件；④负责项目备份资料的管理。第八条财务部①负责资金的调配；②负责各项费用的使用管理。第二章印鉴使用管理第一条印章的使用审批1、使用公司法人印章、合同专用章需在综合管理部填写用章登记簿，经组长/组长授权人审批签字后在综合管理部办理印章的使用；2、财务专用章、法定代表人名章的使用需经财务部负责人的批准和授权方能使用；第二条印章的外借1、因工作需要，需借印章外出使用的，用章人填写印章外出使用登记簿，并经董事长批准后带出使用。印章外借期间，借用人只可将印章用于申请事由，对印章的使用后果承担一切责任；2、印章外借期间，印章使用人应在使用印章前必须仔细核对所需要加盖印章的文件、合同、资料等；3、为杜绝潜在的公司法律风险与纠纷，在复印件上加盖印章，须在文件资料复印件上以明确文字表明该文件使用的限定用途后方可用章；4、任何印章使用人不得在空白格式化文件上加盖印章，用章材料必须已经填写完毕，相关签字人已签字，注明日期，字迹需清晰、正确；5、印章使用后，应立收好保管，不得乱放或擅自托人代管；6、外借印章使用完毕后，应及时交回印章管理部门，并做好归还登记。登记应详细记载印章外借的使用情况，并将使用印章的相关文件、资料等留存复印件或电子档案，印章外借人员需承诺印章外借期间印章仅用于以上登记用途；7、在审批时间若存在特殊情况不能及时归还需经董事长批准。第三章档案管理第一节档案使用管理第一条档案资料的借阅1、借阅任何文件资料，必须经组长/组长授权人同意，进行借阅登记审批手续；2、借阅档案原件，原则上不准拆散案卷、折页、摘抄、复制；不准在文件上作记号、涂改、污损。确因工作需要摘抄、复制，须经组长/组长授权人批准；3、借阅档案者必须严守集团机密，绝不能将档案资料内容外泄；由于泄漏机密而给集团造成损失者，将按奖惩规定对其进行处罚直至追究其法律责任。第二条档案资料的外借1、因工作需要，需借档案资料外出使用的，必须经组长/组长授权人批准；2、档案资料使用后，应立收好保管，不得乱放或擅自托人代管；3、外借档案资料使用完毕后，应及时交回管理部门，在审批时间若存在特殊情况不能及时归还需经董事长批准。第二节项目档案管理第一条进行中的项目，项目相关档案有小组指定专人管理；第二条管理人应建立电子档案及纸制档案；第三节项目档案移交第一条项目完成时项目相关档案应交由项目机构管理，档案移交时要做好清点和移交手续，移交手续应由监交人签字；第二条项目移交档案应在集团综合管理部进行备案。第三章出差管理第一节申请及批准：1、出差人员在出差前2-5办理出差申请，按要求填写《出差申请表》，由组长/组长授权人审批后交财务部，作为差旅费借用、报销依据；如遇紧急状况先以电话告知组长/组长授权人核准后方可执行，出差结束后补办相关的手续。2、出差的审批权限：（1）负责人出差：由董事长批准；（2）出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。第二节关于差旅费用开支标准1、交通工具、交通费的规定：（1）组员出差一般要求乘火车硬座、硬卧（根据旅程距离酌情处理）。（2）组员出差期间，其交通工具应以大众运输交通工具为主，但有下列特殊情况之一者，经领导批准后可搭出租车，搭乘出租车者，需检据出租车发票报销：①来往两地间，无大众运输工具（公交车/地铁）行驶者；②时间太早（凌晨六点前）或太晚（夜间十点半后），无大众运输工具行驶者；③携带笨重物品，行动不便者；④在时效上有急迫性，需争取时间者；⑤陪同贵宾、访客接洽公务时；⑥公司领导特殊交办事项出差搭乘动车、高铁、飞机需经公司领导同意。费用申请应以直接到达目的地之最近路程为原则，如路程非为到达目的地所必经者，不得申请报销，（因公或其他无法抗拒的原因而必须绕道者除外）组长/副组长原则上不受出差地的限制，均可乘坐飞机往返，但应本着节约、高效、快捷的原则选择合适的交通工具出行；若俩地距离乘坐最快的铁路交通工具超过12个小时的，可以选择乘坐飞机。2、出差车船票及机票原则上由集团综合管理部门统一购买（异地公司由内勤统一购买）。出差费用按如下规定标准执行：（1）长途汽车、轮船、飞机票及机场建设费、订票费可凭有效票据报销（当实际支付金额小于票面金额时应按实际金额报销）。从出发地到机场、机场至目的地如无车辆接送，组长/副组长人员车费实报实销，其他员工按专线大巴价格或公交票价报销。（2）上述费用之外的其他费用，如住宿、伙食、市内交通等差旅费用，实行限额控制下的按实报销制度，超支自理，标准如下：住宿标准（日）餐费标准交通费（日）说明：①住宿标准：如家、七天等快捷酒店；俩名同性别员工出差，不同级别住宿费按较高标准者一人核算，同级别按一人核算。②住宿及差旅补助，以实际差旅工作日计算不含往返路途日期。③因公需要在外长期驻在者不列为差旅之内。④以上标准为相关差旅费用限额，实际报销依据实际单证报销，报销金在5000元以下的差旅支出报财务部总经理审批，5000元及以上的差旅支出报董事长审批。（3）出差人员如果在出差地宴请有关人员，应在差旅费申请报告用中列明，如预计招待费用总额超过1000元，需经过董事长审批方可办理招待费用的借款，如有特定事项支出，必须获得董事长审批后，才可以办理借款。第三条出差费用的申请与冲抵1、先垫付后报销：出差人员先行垫付，出差结束后粘贴《费用报销单》，递交至部门负责人签字→递交至财务部负责人审核签字→（超出审批权限的递交至董事长审批签字）→递交至财务部出纳→领取报销费用。2、先借款后冲账：出差人员填写《借款单》，年月日、时间、资金性质、编号、部门、借款人、借款理由、大小写金额→递交至部门负责人签字→递交至财务部负责人审核签字→（超出审批权限的递交至董事长审批签字）→递交财务部出纳领取借款费用。保存相关出差费用的发票凭证，出差结束后粘贴《费用报销单》→递交至部门负责（日）组长/副组长一线≤260元，二三线城市≤230元一线≤100元，二三线城市≤80元实报实销组员一线≤180元，二三线城市≤160元一线≤80元，二三线城市≤60元一线≤80元，二三线城市≤60元人签字→递交至财务部负责人审核签字→（超出审批权限的递交至董事长审批签字）→递交至财务部出纳冲销之前的《借款单》；出纳核对金额开具《收据单》填写“退款冲借款”；若费用超出原借款单，财务部需补款给经办人；若费用未超出原借款单，将未超出部分退回财务部。发票凭证，出差结束后粘贴《费用报销单》，整理《出差费用明细表》→递交至公司负责人签字→异地公司财务审核《费用报销单》、《出差费用明细表》→《出差费用明细表》发送至集团财务部负责人审核签字（集团财务部备案）→（超出审批权限的递交至董事长审批签字，集团财务部备案）→传真/扫描至异地公司财务→递交至异地公司财务冲销之前的《借款单》；财务核对金额开具《收据单》填写3、在出差工作完成后，如无特殊原因5日内必须办理报销手续；无特殊原因逾期未办理报销核销者，公司将不再予以办理。4、出差天数以“算头不算尾”的方法计算，如出差期间涉及休假日，按出差工作计算不作为加班计算。第三节出差安全第一条个人安全1、员工出差尽量避免一个人单独行动，如单独一个人出差时，必须确认出差地的治安条件，并要求客户陪同；2、员工出差期间如遇突发性紧急事件，如火灾、洪涝、地震、台风、瘟疫等，有人身安全威胁时，应及时向公司汇报，并服从当地政府部门指挥，或向有关部门求救，确保自身安全；3、员工出差期间如遇交通事故、失盗、抢劫等个人突发事件时，应紧急自救，首先要确保自己的生命安全，其次及时向相关部门求助，并第一时间通知公司；4、员工出差期间，不得从事黄、赌、毒等行为，不得违反国家法律和当地法规；5、员工不得在出差期间到风险系数高的地区旅游活动，不得参加蹦极、跳伞等安全系数低的活动；6、因工外出期间，非由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的，或不按照集团出差管理制度规定造成的安全事故，不应当被认定为工伤，由个人承担责任；第二条财产安全1、出差期间，对于公司的一切财物如笔记本、钱款等，应妥善保管；2、出差期间丢失损坏公共财物的，应按折旧后100%赔偿；3、出差期间丢失公司财产的，应按实际价格的100%赔偿。第三条信息安全1、员工出差要对公司、客户信息及保密资料严格控制，不得丢失，对于因个人原因致使信息丢失的应承担相应责任；2、员工出差期间收集的客户、市场等书面和电子资料，应及时汇总上报，对一些保密资料需严格控制，不得泄露给他人，不得刻意隐瞒；