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四川红潭酒业营销有限公司标准管理文件财务审批权限管理规定版本第A版版次第0次修改文件编号CXHT【2010】第034号文件编号HT—CW—A/0—002编制人刘君2010年12月06日审核人批准人1/4归口管理部门：财务部存档部门：人力资源部传达对象：■全体员工□主管及以下所有员工□主管及以上所有员工□部门经理级以上所有管理人员□高层管理人员□其他文件会签表会签部门会签人会签日期会签部门会签人会签日期财务部销售管理部人力资源部市场部采购部团购部后勤服务部文件更改记录修改单号修改页码行/条款号/内容修改人生效日期现版号/修定状态新建。2010-12-10A/0四川红潭酒业营销有限公司标准管理文件财务审批权限管理规定版本第A版版次第0次修改文件编号CXHT【2010】第034号文件编号HT—CW—A/0—002编制人刘君2010年12月06日审核人批准人2/4财务审批权限管理规定1.0总则为了提高公司经营工作效率，保障公司在市场竞争方面的主动地位，公司日常经营工作实行分级分权管理。2.0适用范围本规定适用于红潭酒业所以财务审批权限的流程与分配的规定。3.0传达对象本规定须传达至每个部门、办事处及所有员工。4.0术语无。5.0引用/支持性文件《借款与费用报销管理制度》。6.0管理程序与要求6.1公司分级管理体系公司分级授权管理体系如下：6.1.1总经理授权负责公司日常执行副总经理（简称：“执行副总”）负责公司的日常经营管理以及相应的审批签字权，公司日常经营工作中的重大事项决策和审批，必须由公司办公会议集体讨论决定。6.1.2经营办公会议，由执行副总负责召集和主持，会议组成人员包括：执行副总、负责市场及销售工作的副总经理（简称：“销售副总”）、总策划师、四川红潭酒业营销有限公司标准管理文件财务审批权限管理规定版本第A版版次第0次修改文件编号CXHT【2010】第034号文件编号HT—CW—A/0—002编制人刘君2010年12月06日审核人批准人3/4财务部经理、人力资源部总经理。6.2公司内部审批流程6.2.1公司内部审批采取逐级审批制，具体审批流程为：经办人→部门经理→相关部门会签→分管领导→执行副总→总经理。（按权限规定，可在中间终止）6.2.2为保证文件审批的正常流转，凡送达分管领导审批的合同、文件，一律通过经营管理部机要秘书登记、转达，分管领导原则上在1-2个工作日内完成意见签署；如当天不能送达领导的，机要秘书必须电话联络以保证文件的及时签发；如领导不在公司，对时间紧急且容易决策的合同或文件，机要秘书可通过邮件或短信息取得领导确认后先处理再补办报批手续；6.2.3经有权限之公司领导签发的文件、合同，机要秘书应予以统一登记编号，按公司文书管理规定，正式印发文件，或直接将批示转达所有相关部门；6.3公司各项业务的审批流程及权限6.3.1后勤部门的费用审批详见《财务审批权限分配表（后勤部门）》。6.3.2外区的费用审批详见《财务审批权限分配表（外区市场）》。6.4财务报销的稽核、复核流程参照最新的财务制度；对违反制度规定或不符合本审批权限的，财务部一律拒绝报销。6.5报销所有费用如果出现任何差错,凡在申请单上签字的人按相关比例罚款。7.0附则7.1附表四川红潭酒业营销有限公司标准管理文件财务审批权限管理规定版本第A版版次第0次修改文件编号CXHT【2010】第034号文件编号HT—CW—A/0—002编制人刘君2010年12月06日审核人批准人4/4《财务审批权限分配表（后勤部门）》；《财务审批权限分配表（外区市场）》。7.2不在本规定之内的审批仍按现有流程执行，如有其他和本规定相悖的流程规定，则以本规定内容为准。7.3本规定自下发之日起开始实施。