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一、财务预算:①现金预算（现金总预算表）：主要包括现金收入、现金支出、现金收支差异、资金的筹集与运用；②预计利润表：预计收入，各部分支出的差额后得出净利润；③销售及管理费用预算；④宣传材料及其他材料采购预算。各部门前期费用产生登记表格：宣传部物品数量单价（元）金额（元）总额企划部物品数量单价（元）金额（元）总额营销部物品数量单价（元）金额（元）总额人力部物品数量单价（元）金额（元）总额财务部物品数量单价（元）金额（元）总额现金预算表格现金预算表部门宣传部人力部营销部企划部财务部现金收入现金支出货物收发单收发单负责人名称产品单位品牌名称运货车车型产品数量单价总价受损或丢失货物清单登记负责人名称产品名称颜色受损数量单价产品销售统计单型号已售数量架上剩余数量宣传材料及其它材料费用表格（包含管理费用）宣传材料及其它材料费用表物品数量单价（元）总额二、成本核算1.审核我公司活动项目、产品宣传活动、产品采购等费用，看已发生成本是否应当发生，已发生成本是否应当计入产品成本，实现对生产经营管理费用的发生和产品成本形成所进行的核算进行直接的管理和控制。2.对已发生的费用进行按用途进行分配、归集，计算各种活动项目和产品的的总成本和单，价成本，为成本管理提供真实的成本资料。3.确定好各项核算对象和分配好各项成本核算工作，完整地归集与核算成本计算对象所发生的各种耗费。4.科学地确定成本计算对象项目、成本计算方法和费用分配方法，及时跟踪好各项目的去向。5.科学地分析活动期间的费用，科学地进行费用分配。三、融资管理公司按照“共同投资、共同经营、共担风险、共享利润”的原则，为了能够有足够的资金开展前期的市场调研、广告策划等活动，采取公司内部集资的方式，以每股10元的单价向公司内部全体成员开盘销售（每成员至少进购一股，无上限），感谢各位的配合确保公司的正常运行。四、财务管理制度1)财务部制度1.尽量控制公司的成本以及支出，减少不必要的支出，实现资源最大的利用化。2.对公司的账目要及时详细地记录分析，防止出现错账漏帐的情况。3.及时向公司反馈资金流动情况，以便公司做出正确科学的分析，协调各部门工作。4.进行恰当的均股分利，并处理好财务关系。5.跟进人员支出进行记录，并且收好收据6.财务内容公正公开，透明化。7.账目的计算必须认真负责，不出差错，并实行个人负责制。2)财务部人员架构：1，正部长：罗俏绿2，副部长：刘冬阳，陈晓婷。3，成员：彭露露，刘蕴卿，李建菲。3)财务部工作安排及人员分配：事项负责人员备注报销刘冬阳、陈晓婷跟进预算，控制开支。报销以发票为准，以防出现乱报，谎报等现象。进货、补货彭露露、李建菲登记核对进货单展销期间财务报表刘冬阳、彭露露、刘蕴卿展销三天每天及时更进资金流动登记陈晓婷、李建菲4)财务报销流程1、填写报销单——部门人员跟进验货——财务部长审批——给予报销。2、报销单格式：报销单报销部门：日期：物品单价*数量金额总计：------------------------跟进人员：审核人员：（一）报销说明1.各类原始单据包括收据、发票和车票，需要相关部门或者商店的印章、签名等有效证明才有效.。2.为方便整理，预支申请及报销表应提供电子版及纸质版一式两份。3.报销结束后财务部部门人员要及时做好保存工作，一次报销后报销表应与原始单据整理装订一起，方便结算统计。4.预支申请应在采购前3天提出，报销应在采购后3天以内上报，否则不予以报销。5.对于原始单据缺失（未拿单据、单据丢失）的情况，购买者应出示证明证明情况，并由部门负责人签字作证。部门负责人应及时交由通知财务部跟进人员及财务部部长审批，最后由一名或一名以上的副经理审核证实后，方可予以报销。若长时间未报或不能出示证明者，则需负自费责任。