费用报销问题汇总分析报告系列

-PepsiCoConfidential-1费用报销问题汇总分析报告揭东财务部2012年-PepsiCoConfidential-2营运部门的士费报销问题分析序号部门问题点汇总公司要求及风险影响分析管理措施及要求跟进负责人车票号码跨月连号费用发生需符合真实性与合规性原则1、当场索取发票1、费用期间：2-3月问题影响：2、特殊情况审批2、连号次数：4次1、真实性受到税局质疑，不能税前列支3、遵守行为准则3、连号金额：140元2、内审部门对业务的真实与合规性质疑4、强化审批责任4、连号票最长间隔：35天3、触发税务风险和公司内控管理的风险5、规避内外风险车票号码跨月邻号费用发生需符合真实性与合规性原则1、当场索取发票1、费用期间：1月、3月问题影响：2、特殊情况审批2、邻号次数：4次1、真实性受到税局质疑，不能税前列支3、遵守行为准则3、邻号金额：205元2、内审部门对业务的真实与合规性质疑4、强化审批责任4、邻号票最长间隔：86天3、触发税务风险和公司内控管理的风险5、规避内外风险同部门车票号码连号费用发生需符合真实性与合规性原则1、当场索取发票1、费用期间：1-3月问题影响：2、特殊情况审批2、连号次数：2次1、真实性受到税局质疑，不能税前列支3、遵守行为准则3、连号金额：85元2、内审部门对业务的真实与合规性质疑4、强化审批责任4、连号票最长间隔：69天3、触发税务风险和公司内控管理的风险5、规避内外风险跨部门跨月车票连号费用发生需符合真实性与合规性原则1、当场索取发票1、费用期间：1月、3月问题影响：2、特殊情况审批2、连号次数：1次1、真实性受到税局质疑，不能税前列支3、遵守行为准则3、连号金额：40元2、内审部门对业务的真实与合规性质疑4、强化审批责任3、触发税务风险和公司内控管理的风险5、规避内外风险3机修部张启华4生产部/机修部香华奇/张启华质量部1周光健2生产部香华奇-PepsiCoConfidential-31.车票号码跨月连号-PepsiCoConfidential-42.车票号码跨月邻号-PepsiCoConfidential-53.同部门车票号码连号-PepsiCoConfidential-64、跨部门车票跨月连号