第十一章经济评价

昌宁县耇街至珠街农村公路改造工程可行性研究报告内蒙古筑业勘察设计有限公司11-1第十一章经济评价11-1经济评价概述公路建设项目经济评价是公路建设项目可行性研究的重要组成部分，经济评价是根据国民经济发展规划和有关技术经济政策的要求，结合交通量预测和工程技术研究情况，比较项目的建设费用和效益，对项目的经济进行分析和评价。就理论而言，在对项目进行经济评价时，应考虑项目完成后给影响区带来的全方位的效益，包括直接经济效益和间接经济效益。由于目前对间接经济效益尚无统一规范的方法进行定量计算，所以，目前在对公路建设项目进行国民经济评价时，只计算项目实施给公路使用者带来的直接经济效益。11-2经济评价的依据和内容11-2-1评价依据本项目经济评价按照国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）的有关规定进行编制。11-2-2评价内容本项目公路不收费，故本项目的经济评价只包括国民经济评价。11-3国民经济评价11-3-1参数的确定1、社会折现率采用8%，贸易费用率为6%。2、评价年限为建设初期加公路建成通车后20年，评价年限为20昌宁县耇街至珠街农村公路改造工程可行性研究报告内蒙古筑业勘察设计有限公司11-2年。3、影子汇率换算系数取1.08，影子汇率按国家外汇牌价乘以影子汇率换算系数求得。4、货运影子价格换算系数:铁路1.84、公路1.26、内河2.0。5、残值按经济费用的50%，并以负费用的形式列入评价年限末年。11-3-2汽车运营费用的调整选用在确定本项目的汽车运输经济成本时，首先按照汽车在特定道路及交通条件(基准条件)下的运营状况，确定汽车运输的基本消耗及基本费用。然后，根据本项目的具体情况，即道路、桥梁设施条件及各特征年的交通状况，调整基本消耗及费用，确定汽车运输经济成本。汽车经济运输成本包括两部分：一部分与汽车行驶距离有关，包括燃料消耗、润滑油消耗、轮胎消耗、维修费用和汽车运距折旧费用；另一部分与使用时间有关，包括汽车时间折旧费用、人工工资和管理费用。参考“PPK报告”的研究成果，考虑不同道路状况及不同交通状况对汽车运输成本各主要因素的影响，分别进行调整。调整原则：采用“PPK报告”调查结果，可以确定各种不同车型在一定车速、道路状况下的基本资源消耗，包括：燃料、润滑油、维修劳动时间及维修零件消耗等基础数据，再根据本项目具体的地形条件、道路状况及特征年的交通状况作系数调整，以确定本项目特征年各种资源消耗，根据影子价格确定本项目特征年的汽车运输成本。—基本消耗昌宁县耇街至珠街农村公路改造工程可行性研究报告内蒙古筑业勘察设计有限公司11-3基本消耗见表11-2。—地形和道路状况本项目所处区域为山岭区，本项目及其主要相关公路等级为高速公路和四级公路。不同等级公路的平整度IRI、坡度G及通行能力见表11-3。表11-2每百公里基本消耗(V=20公里/小时,IRI=2,I=1.5%)项目\车型小客大客小货中货大货燃料类型汽油汽油（柴油）汽油汽油柴油公升8.727162326润滑油公升0.260.310.280.30.33轮胎费用元3.8615.126.0615.1224.72车辆维修费用元15.3030.908.9017.8027.10维修劳动费用元0.330.400.310.390.50汽车运距折旧元20.4022.0711.1317.8027.10汽车时间折旧元13.6014.717.4211.8718.07人工工资及福利元12.0824.1518.1218.1221.02注：V－车速；IRI－平整度；G－坡度。表11-3公路技术状况表等级IRIG(%)通行能力（MTE/日）高速公路（四车道）2433200三级公路566713四级公路661999—车速计算本项目采用PPK报告研究得出的车速模型公式，计算特征年不同昌宁县耇街至珠街农村公路改造工程可行性研究报告内蒙古筑业勘察设计有限公司11-4交通状况下的车速。具体公式和参数参见PPK报告。—费用调整和车辆营运成本的计取与汽车行驶距离有关的分项经济成本的调整和计取：各分项经济成本调整的主要影响因素见表11-4，对不同车型各影响因素的修正系数的公式参见“PPK报告”。表11-4分项经济成本调整的主要影响因素分项名称影响因素燃料平整度坡度车速润滑油平整度车速轮胎平整度车速拥挤度车辆维修平整度车速维修劳动平整度车速折旧费平整度车速各分项经济成本的计算方法:燃料经济成本=燃油影子价格×基本油耗量×平整度修正系数×坡度修正系数×车速修正系数×拥挤度修正系数润滑油经济成本=润滑油影子价格×基本消耗量×平整度修正系数×车速修正系数轮胎经济成本=轮胎基本经济费用×平整度修正系数×车速修正系数×拥挤度修正系数维修零件经济成本=维修零件基本经济费用×平整度修正系数×车速修正系数昌宁县耇街至珠街农村公路改造工程可行性研究报告内蒙古筑业勘察设计有限公司11-5维修劳动成本=维修劳动基本经济费用×平整度修正系数×车速修正系数实际运距折旧费成本=运距折旧费基本经济费用×平整度修正系数×车速修正系数•与使用时间有关分项经济成本的调整和计取：汽车时间折旧费用调整是假定年使用小时不变，车速增加使行驶里程相应提高，每百车公里折旧费用降低。实际时间折旧费用成本=时间折旧费基本经济费用×基本车速/实际车速人工工资调整与行驶时间、行驶里程有关，与道路状况无关。管理费用按其他车辆运营费用一定的比例取用，见表11-5。表11-5管理费用比例车型小客大客小货中货大货比例(%)515151515汽车运输经济成本为以上各项指标经济费用之和，由此可计算本项目及相关公路各路段的汽车运输经济成本。经分析比较汽车运营费用调整后的多组数据后，本项目拟选用下列数据。1、拟选中型汽车计算。货运量按年均日交通量4.5T，实载率75%，昌宁县耇街至珠街农村公路改造工程可行性研究报告内蒙古筑业勘察设计有限公司11-6客运量按年均日交通量平均每车载客30人，实载率75%，即平均每车实载客22.5人计。2、交通事故平均损失费（影子价格计算）3.5万元/次，增长率按5%计算，事故率按无此项目事故率JW=0.018（次万车公里），有此项目事故率Jy=0.015（次万车公里）计。3、车速—运输成本C货=803.70－12.3304V+0.0198V²C客=803.70－12.3304V+0.0198V²式中：C—车辆运输成本，元/百车公里。V—车速，公里/小时。本项目分析采用的交通量、车速、运输成本的模型如下：四级公路：V=14+296.498N-0.5258等外公路：V=81N-0.3684式中：V—平均技术车速（公里/小时）N—日平均交通量（辆/日，为折算汽车交通量）C客、C货—评价年度内相应交通量的单位运输成本（元/千吨·公里）11-3-3费用的调整和确定国民经济评价费用的调整，主要是对公路建设费用、公路大修费用和公路养护费用进行调整。1、建设费用的调整昌宁县耇街至珠街农村公路改造工程可行性研究报告内蒙古筑业勘察设计有限公司11-7公路建设费用包括建筑安装工程费，设备工具、器具购置费、其他基本建设费用及预留费用四项，建设费用的调整是对主要投入物做影子价格调整。⑴、主要材料价格的调整调整的主要材料有钢材、木材、石油沥青、水泥。其中石油沥青按外贸货物调整，钢材、木材、水泥按非外贸货物调整。其计算公式如下：外贸货物的影子价格（SP）计算公式：SP=口岸价×（1+贸易费率）+平均运距×运费×运费影子换算系数非外贸货物的影子价格（SPF）计算公式：SPF=出厂价×（1+贸易费率）+平均运距×运费×运费影子换算系数地方材料不进行调整。主要材料影子价格调整见表11-1。主要材料影子价格表表11-1材料名称单位口岸价或出厂价(元)运输距离(公里)运输费用(元)/吨(m3)运输费用影子换算系数贸易费用率（%）影子价格（元）铁路公路铁路公路铁路公路原木立方米860850.0280.4541.841.266960.22锯材立方米1100850.0280.4541.841.2661214.62钢材吨5380850.0280.4541.841.2665751.42Ⅰ级钢筋吨4510850.0280.4541.841.2664829.22沥青吨51001300.0280.4541.841.2665480.356水泥吨460450.0280.4541.841.266513.34⑵、人工费用的调整昌宁县耇街至珠街农村公路改造工程可行性研究报告内蒙古筑业勘察设计有限公司11-8公路建设项目在建设中需要大量的民工，按照国家计委发布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）的有关规定的，民工影子工资换算系数为0.5，其他人员的影子工资换算系数为1.0。本项目的人员构成，按民工50%，其他人员50%，则人工影子工资换算系数为0.75。影子人工工资为：13.79元/日。（3）、土地影子费用调整土地是项目的特殊投入物，在国民经济评价中，土地影子费用（LSP）包括项目建设占用土地而使国民经济为此放弃了效益即土地机会成本（LOC），以及国民经济为项目占用土地而新增的资源消耗（IC），即LSP=LOC+IC。土地机会成本（LOC）：LOC=NB0×(1+g)t+1×｛（1-（1+g）n×（1+i）-n）/(i-g)｝式中：NB0—评价基年土地单位面积净效益，n—项目占用土地的期限，本项目n=22年；t—基年距开工年数t=1；g—土地年平均净效益增长率按3%计；i—折现率8%。本项目只调整耕地（水田、旱地、经济林），其他林地、草场、荒地机会成本可视为零，平均NB0=500元/亩。计算得永久占地的LOC=5794元/亩。耕地、林地d开发基金为国民经济的内部转移，在国民经济的经济费用中需要剔除。⑶、项目经济费用的调整计算昌宁县耇街至珠街农村公路改造工程可行性研究报告内蒙古筑业勘察设计有限公司11-9项目经济费用的调整是以投资估算为基础，用主要材料影子价格调整项目中的材料费用，剔除税金、建设期利息、涨价预备费等费用。调整结果见表11-2：经济费用调整表表11-2费用名称单位数量投资估算（元）影子价格或换算系数经济费用（元）财务费用（元）一、建筑安装工程费公里221373155711526866213731557其中：人工工日5692978505110.34588646785051钢铰线吨00100原木立方米1615360845.221352415360锯材立方米562501355.667786250沥青吨110941920205480.3660777194192020钢筋吨6252504829.222897525250水泥吨40661789040513.3420872401789040税金公里22452806--452806其他费用公里226465780164657806465780二、设备工具器具费公里224840014840048400三、其他基本建设费公里224316180.96431617431618其中：土地青苗补偿费公里220-1-10拆迁房屋费公里2201.100其他费用公里224316181431618431618四、预留费用公里224263471426347426347五、新增费用公里220100合计公里22146379221.1116175026146379222、养护管理及大修费用⑴、参考云南省相关养护情况,并结合昌宁县公路养护的实际情况,昌宁县耇街至珠街农村公路改造工程可行性研究报告内蒙古筑业勘察设计有限公司11-10在本项目道路上行使的大部分车辆为小、中型车，大型车辆较少，根据本项目道路服务对象的特殊性，养护管理费用按5000元/Km·年计，考虑到本项目运营后，随着交通量的逐年增加，在相同等级道路日常养护费用的基础上进行调整。其公路每年所需的养护费用将同时增加，并考虑评价期内物价上涨的因数，及经济和交通量的增长进行递增。其增长速度按3%计，其每公里养护费用按国民经济费用调整系数0.922计。⑵、本项目评价期间由于本项目设计年限为20年，故在运营期间考虑8年