第十三章城市轨道交通工程可实施规划.

第十三章城市轨道交通工程可实施性规划13.1主体工程可实施性规划13.1.1可实施性影响因素分析城市规划水文地质大型建筑地下管线环境13.1.2可实施性条件申请修建城市轨道交通建设项目的城市应具有足够的客流，能达到系统经济运营的最低要求城市轨道交通项目从酝酿到投资建设前，需经过线网规划、项目建设规划、预可行性研究、工程可行性研究和初步设计阶段13.1.3招投标规划合理分标提高招标效率防控风险13.1.4施工进度规划实施组织过程中，往往以“洞通”“轨通”“电通”来标志城市轨道交通主体工程的土建施工和设备安装的3个阶段13.2车辆段规划车辆段及其它基地可统称为车场。它是轨道交通系统中承担车辆检修、停放、运用以及各种运营设备保养维修的重要基地。车场一般规模较大，最小也要超过10公顷，在城市建成区范围内寻找适合车场要求的用地一般很困难，有时甚至要到城市边缘去寻找用地。因此，车场设置条件往往决定了整条线路的可行性。车场分类：综合检修基地、车辆段、停车场1、车辆检修的制式与修程目前我国城市轨道交通车辆检修采用两种制式，一种是厂修、段修分修制，另一种是厂修、段修合修制城市轨道交通车辆的检修规程通常分为列检、月修、定修、架修合厂修综合检修基地（1）车辆大修段•承担车辆大修及本线车辆的段修（架修、定修、月修、临修）；•车辆日常技术检查、维修、清扫洗刷和停放；•车辆运用管理。主要包括：车辆大修段、设备维修中心、材料设备库三部分，也可增设职工培训中心。1车辆段及其它基地的选址与规模（2）综合维修中心•承担全线空调机、通风机、电机、水泵、自动扶梯、自动售检票机、供电等机电设备的定期修理和维修保养；•承担通信、信号、防灾监控、电力监控、向导标志、管理用计算机等电子设备检修和维护；•承担车站建筑、隧道、轨道等土建工程的维修保养。综合检修基地1车辆段及其它基地的选址与规模主要包括：车辆大修段、设备维修中心、材料设备库三部分，也可增设职工培训中心。（3）材料设备库•承担轨道交通各种机电设备、备品备件、材料以及劳保用品的保管发放。综合检修基地1车辆段及其它基地的选址与规模主要包括：车辆大修段、设备维修中心、材料设备库三部分，也可增设职工培训中心。2、车辆段规模估算车辆段两大主要功能：停车和检修停车库和检修库的需要能量取决于城市轨道交通线初、近、远期不同年限的配属车数量配属车列数计算：运用车数量计算、全年在修车列次计算、日检修车列次计算、检修列为数、日在修车列次计算、配属车列数计算车辆段规模的确定车辆段用地规模与所承担线路长短、配属车辆数、布置形式以及是否与其他设施综合布置等有关3、车辆段选址：车辆段、停车场的选址要选择地势平坦、地质良好、无大的水文地质影响的地域，用地应相对集中，一般为长方形，便于车辆段、停车场的布置。市区内的轨道交通、主要解决市区内部的交通问题，其线路基本是郊区-中心城区-郊区，其沿线客流相对分布均衡，中心城区内客流较为集中。从运营效率来看，车辆段设在线路中部较好，但占地多，对城市干扰大；往往在郊外征用土地，采取在线路端部设置车辆段的方法。车辆段、停车场及本线路上的折返线三方面总的停车能力应大于本线远期的配属车辆总数。为便于列车进出，一条停车线存放的列车数不应超过2列。由于车辆段上除了列车停车库外，还有试车线、车辆检修设备、综合维修中心等，为充分利用这些设备，减少车辆段用地总量，应尽量将车辆段集中于一处设置。在技术经济合理，城市用地规划许可时，可以两条线路共用一个车辆段。车辆段和停车场应靠近正线，且位于容易铺设较顺直的出入段线路的位置，以利于缩短出入线长度，降低工程造价，改善使用条件。车辆段及停车场的选址要考虑防火灾、防水害的要求，周围应有雨水、污水排放条件。各车辆段线路应尽可能与地面铁路专用线相接，以便车辆及物资运输，部分车辆段不具备上述条件时，也可通过相邻线路过渡。各车辆段和停车场的任务分工必须从全网着眼，统筹规划，合理布局，有序发展。整个路网车辆的大修任务应集中统一安排，并集中设一处职工培训中心。各综合检修基地及车辆段用地规模应按规划分工所承担的作业量，并考虑将来技术发展及适当留有余地进行规划。车辆段和停车场用地性质应符合城市总体规划及环境保护要求。13.3联络线规划城市轨道交通联络线是连接两条独立运营线路的辅助线。主要功能是在线路之间建立联系，为两线车辆提供转线服务，保证运营所必需的车流、物流顺畅的运转通道联络线的作用：调转运营车辆车辆送修向正在建设的新线运送物料线路之间实施车辆救援全路网联络线数量分析1、联络线的最大数量各线直通方案交点互联方案2、联络线的最小数量最小树方案单环方案多环方案3、联络线数量选择联络线的数量应在满足运营需要和尽可能降低造价的双重约束条件下确定一般是确定最低数量后用于运营条件来进行校验校核运营条件主要有：跨线运营的需要车辆调配、大修的需要运营安全的需要满足调车时间的需要13.4投资概预算13.5投融资规划诺辉咨询20经营主体轨道交通经营模式经营模式：政府主导下专业化经营模式政府规划基建公司补贴投资监管轨道交通集团运营公司地产开发资源经营线路一线路二线路三线路四私营资本投资基金•基础设施•轨道建设•线路运营•周边地产开发•地下空间开发•广告•商铺租赁•地铁口•……线路21轨道交通融资平台架构轨道控股担保公司一级土地开发公司•地方金融机构•大型企业•专业管理机构40%60%100%•银行储备贷款担保开发贷款抵押贷款信用贷款运营公司二级土地开发100%地铁运营100%资源运营建设公司BT控股特许租赁控股产业基金•地方金融机构•大型企业•社保基金•专业管理机构5%股权•企业债权•中期票据•售后回租•出口信贷•信用贷款•机构投资者•个人公众股东上市中短期借贷中长期债权融资资本市场与退出投融资平台运营主体资金流股权•其他城市轨道交通公司或其他实体土地出让100%借款业务发展周期与主要资金需求项目规划规划期运营期基建隧道建设轨道建设交付运营公司设立运行固定资产购置持续运营维护安装调试试运行地产土地规划一级土地开发、少量转让二级土地开发二级开发、租售、物业管理一级土地开发资源资源开发持续经营持续经营业务主要资金需求资本金基建支出土地整理费用持续运营维护建设期固定资产投资土地开发费用运营费用资金来源与政府支持支出来源经营政府建设•隧道、轨道等基础设施建设•财政股本投入交通重点建设基金城市轨道交通建设专项基金运营•机车等固定资产•运营费用•贷款利息•贷款本金•票务收入•财政股本投入•亏损补贴•税收优惠地产•土地获得费用•土地开发费用•土地转让•物业出售•物业出租•土地划拨与开发政策•土地增值收益•地铁物业开发、租售•税收优惠资源•经营费用•物业管理收入•广告收入•通讯设施租赁收入•商业经营收入•地铁经营税收优惠•特许经营权授予轨道交通融资模式实质是业务盈利模式。通过政府支持，长期实现经营收支自我平衡，从根本上解决资金需求。外部融资只能解决时间性结构缺口，无法满足长期自我平衡。外部融资方式融资方式资金来源用途案例项目贷款银行基建，固定资产•北京10号线一期•深圳1号线流动资金贷款银行日常运营支出固定资产贷款银行设备，机车等采购•北京4、5号线出口信贷设备出口方银行进口设备采购•北京5号线•深圳1号线外国政府贷款外国政府进口设备采购•广州1号线，德国3.5亿马克；•北京13号线，日本协力银行市政债券政府融资平台基建，固定资产•上海久事公司，上海1号线企业债市场投资者固定资产、运营及后续基建•04京地铁债，06京投债，08京投债中期票据市场投资者固定资产、运营及后续基建•京投公司40亿资产售后回租银行、租赁公司等金融机构日常运营支出•2009，京投公司保险基金借款商业、社保基金基建，固定资产•2009，京投公司轨道交通基金银行，国企，社会资金基建，固定资产股权信托信托购买人基建、固定，运营•适用于一级土地开发和棚户改造资金策略充分争取和利用政府财政支持，优惠政策，税收优惠，特许经营权等资金与政策支持，扩大经营性收入，减少资金缺口，降低外部融资金额合理规划轨道项目投资时序，避免短期高额用款高峰出现带来资金链风险与融资压力融资策略：成本最优：综合成本最低优先，优先低成本融资方式，统筹规划融资模式多元化：利用不同融资品种与融资渠道，（直接&间接，银行&非银行，境内&境外，创新型）规避融资风险合理融资时序：匹配项目进度与集团财务能力，前期通过多种融资方式，盘活资产，提高资金使用效率，后期充分利用集团融资平台，降低融资成本融资与资本运作思路规划期运营期建设期规划期运营期建设期1/2号线3/4号线5/6/7/8号线规划期运营期建设期无收入少量盈利有收入、亏损集团财务能力做大做强资本运作建立未来主体架构设立相应主体成立担保公司、基金公司等融资平台上市操作基金公司投资基金公司外部产业投资融资项目贷款流动资金贷款固定资产贷款出口信贷外国政府贷款企业债中期票据资产售后回租保险基金借款储备贷款社会资金融资上市融资境外银团境外发债业务重组开发贷款BTBTBOT业务战略与规划（节奏）企业战略定位（目标）财务战略与规划（资源）市场分析业务创新投资规划经营规划资本运作规划业务设计财务战略•资产负债结构•固定资产策略•投融资策略•资本运作策略•分红增资策略财务规划•资金缺口•融资方式、品种、金额、期限企业文化，组织，人才（保障）去哪里？如何去？谁来做？企业集团整体规划，统筹业务发展策略，平衡发展平衡企业整体收支与资金缺口，理清真实整体资金需求集合集团财务实力，建立强大的融资平台业务发展与企业目标一致，保持合理发展节奏理清总的资金需求时点，确定合理融资时序，选择适宜的成本最优的融资品种1.企业集团视角（非项目视角）：2.长期规划，定期刷新（非年度预算）：业务单元20112012201320142015基础建设-收入-支出-20-30-30-2-1交通运营-收入5810-支出-15-10-11地产开发-收入58152020-支出-8-5-3-5-5资源经营-收入1233-支出-1-1-2-2集团缺口-23-33-271214企业集团损益表资产负债表现金流量表①②