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行政人员费用管理办法一、总则为规定有关费用的报销标准，根据公司的实际情况，本着节约、够用的原则，特制定本办法。二、差旅费1、住宿费标准（元/天·人）公司董事长、总经理凭有效票据据实报销，其他人员按下列标准报销。（1）各分公司要签订1-2家协议酒店，协议酒店报备人事行政部。出差人员安排协议酒店入住。机构未签订协议酒店，依照下列标准入住：北京市、上海市、广州市及经济特区260元/间以内；省会城市及地级市200元/间以内;其他地区150元/间以内。（2）住宿费按实际出差天数计算，以车、船、机票注明的时间为准。若无法确认时间，以财务确认时间为准。（3）非本公司召开会议，住宿由对方统一安排且费用自理的，住宿费凭有效票据据实报销。（4）因特殊原因超过住宿标准，必须由总经理审批，方可报销。2、交通费标准（1）乘坐交通工具标准：公司董事长、总经理出差时，可根据实际情况选择不同的交通工具。其他人员因公出差时，乘飞机坐普通舱、乘火车坐硬席或硬卧、乘轮船坐三等舱,远途需乘车8小时以上，可购买硬卧。（2）交通费标准：在允许乘坐上述交通工具的情况下，相应的交通费用据实报销。出差地的市内交通费，公司董事长、总经理据实报销；其他人员按直辖市最高限额50元/人·天、省会城市最高限额40元/人·天、其他城市最高限额30元/人·天报销，节约不归已，超支不报；公司派车出差，不享受市内交通费补助；两人以上出差时，应尽量共乘一车，交通费据实额度范围内核销；长期驻外人员不按上述标准执行，根据实际情况报销。（3）出差地市内交通费不允许使用替票。（4）特殊情况必须由总经理审批。3、伙食补贴标准（1）公司董事长、总经理及其随行人员不享受伙食费补贴，按实报销。（2）其他人员每人每天享受的伙食费补贴标准为：直辖市及广东省、海南省50元、省会城市40元、其他地区30元；连续乘坐车、船20小时以上，在途期间可增加30元；因业务需要宴请（双方）一次扣半天的伙食补贴；参加会议并由会议统一安排伙食的不再享受伙食补贴；出差到由公司负责管理的外地企业，并由其负责接待的，不再享受伙食补贴。4、其他（1）住宿费、交通费和伙食补贴费均按自然天数计算。（2）派往外地培训、学习的人员，不享受出差伙食补贴、交通补贴，与培训、学习相关的费用据实报销。（3）出差人员因游览或非工作需要的参观而开支的费用由个人承担。（4）为便于管理，差旅费的报销除公司领导外，其他人员实行出差一次报销一次，不得多次集中合报。（5）因工作连续下机构的人员，到达目的地后由当地机构在标准额度内负责住宿地点，如能自行安排或在职场住宿且不发生费用的每天补助30元，但每月此项补助最多不超过500元。（6）交通费与伙食补贴均以实际发生为依据，不得虚报，发现虚报者扣除虚报额，处以10倍虚报额罚款并通报全公司。三、驾驶员出车补贴1、公司专职驾驶员根据工作安排，到工作地地市级（含下属各区县）以外的其他地区的出车，公司根据出车地区的距离，发放出车补贴。2、专职驾驶员的出车补贴按以下标准发放：出差公里数合计*0.15元/公里3、驾驶员出车补贴由公司行政岗根据出车单情况统计后统一制表，按月发放。每次乘车人员上车、下车要确定起止公里数，司机记录，乘车人员签字确认，没有签字确认的公里数不予计算公里补助。四、移动电话通讯费1、对公司集团网移动电话使用人员的话费实行“包干使用、超支自负”的办法。2、公司移动电话使用人员的话费核报实行三级级标准：（1）董事长、总经理按实际费用全额报销；（2）部门经理（含）以上每人每月包月89元；（3）部门经理级以下人员每人每月59元；3、每月人事行政部按照以上标准，统一到财务核销。4、移动电话集团卡的申领（1）成为公司正式员工后，根据业务的需要方可向公司申请集团卡。（2）申请集团卡须由申请人提出书面申请，经部门经理签字同意后报总部人事行政部办理。（3）总公司人事行政部负责集团卡的审核工作，根据岗位核定集团卡的资费标准，资费确认后无特殊情况不得变更。五、外派补助费由于工作需要，由原工作地由公司外派至另一工作地，且该人员的居住地和工作地不在同一县级行政区域，需要在工作地单身居住，并且按工作安排需要在该地工作时间不少于一个月的人员可享受外派补助待遇。序号职务总公司省公司地市分公司机构职场居住个人租住职场居住个人租住职场居住个人租住职场居住个人租住1培训督导500--500--500--500--2营业部负责人500--500--500--500--3员工200400200400200400----4室副主任200400200400--------5室主任200400200400--------6部门经理助理2006002006007部门副经理200800200800--------8部门经理20010002001000--------9总经理助理20010002001000200800----10副总经理20010002001000200800----11总经理200100020010002001000----12董事、监事2001000------------13董事长2001000------------注：各层级副职（主持工作）待遇同正职。六、交通补因工作产生的交通费用按规定公司给予补助。享受该补助的人员，公司将根据额度核销其工作地市内交通费。1、董事长、总经理交通费据实核销。2、其他人员按照职务核定额度，标准如下表所述。职务总公司省分公司地市分公司机构有车无车配车私车公用有车无车配车私车公用有车无车配车私车公用油卡现金油卡油卡现金油卡现金油卡油卡现金油卡现金油卡油卡现金员工（外派）—2次/月往返————2次/月往返————2次/月往返———2次/月往返营业部经理------------------------------500室副主任150150------150150------------------室主任150150------150150------------------经理助理600200------600200------------------部门副经理800300------800300------------------部门经理（副职主持工作）1000400------1000400------------------总经理助理1000400------1000400--------30010001000300--副总经理10004001000----10004001000------30018001800300--总经理（副职主持工作）40020002000400--董事、监事200200----------------------------董事长----------------------注：营业部经理需在机构额度结余内核销交通费。培训督导据实核销3、无车人员按月从交通费额度内凭票核销，超额不补，节余归己。有车享受油补人员不重复享受交通费。确因特殊情况导致额度超支的，可提出申请，经总经理审批予以核销。4、因公出差时，应核算费用，首先选择公共交通工具；出差人多时，可根据费用核算情况选择派车，派车出行由人事行政部统一安排。5、分公司主要负责人（主持工作或正职）含私车公用，给予适度保险补贴，补贴范围标准如下：车船税、交强险、商业三责（20万）、盗抢险、车损险、不计免赔、车上人员（2万/座*5），保险由总公司统一承保，经销售管理部核定审核后方可报销。6、加油卡要锁定使用车辆，在核定额度内使用，节余补齐到核定额，超支不补，使用车辆要保证真实性，总公司人事行政部将定期检查，发现违规者，收缴油卡，追缴以往充值额并通报全公司；因特殊情况导致额度不足，可提出申请，经总公司总经理审批后定项增加。七、招待费标准部门招待费分为内部招待费和外部招待费。1、部门内部招待费，主要用于因商讨工作，部门内部小型会议的餐费以及加班餐费等，部门核定额度如下表所示（核定额度期以自然季为单位）。报销时附时间、人员名单等信息。2、部门工作需要的对外沟通招待费用，报销时附时间、人员名单。3、部门招待费在额度内凭票核销，发生一次，报销一次，不得多次集中报销。4、部门招待费额度内超支不补，因特殊情况导致当季额度不足，从下一核销期额度扣除，节约部分累计至下一核销期。年底节余部分作为部门奖励予以发放，因特殊情况导致年底额度超支的，可提出申请，经总经理审批予以核销。节约奖励部分，按经理室70%(部门有副职的，按正职60%，副职40%)，员工30%比例予以发放。总经理室节余部分由总经理提出分配方案。对外招待费是用于因工作需要，宴请外部业务单位，每次招待费发生前应在美联邮箱报备至人事行政部行政管理岗，说明事由、用餐地及参加人员(报销发票要与报备事项逐一对应，否则不予审批)，尽量在协议单位安排，参照对外招待费用标准核销。对无法及时通过邮箱报备的，短信向人事行政部行政管理岗报备招待有关事项。不报备或未及时报备的，不予核销此次招待费用。对外招待费票据与用餐地相符，不得使用替票，否则不予报销。职务总公司省公司地市分公司机构对外招待费培训督导据实核销据实核销据实核销----营业部负责人------据实核销各部门（含监事会）500/1000500/1000----部门副职、分公司经理室副职以上宴请，5人以内控制在300元以内；5-8人控制在400元以内；8-10人控制在500元以内总经理室300010001000--总经理据实核销据实核销----董事长据实核销------注：总公司、河北分公司部门5人以下的招待费标准500元/季；5—10人的1000元/季；10人以上的1500元/季。九、附则本规定列明事宜以本规定为准，自2013年7月1日起执行，本规定未尽事宜以其他规定为准执行，本规定由总公司人事行政部负责解释。