一、募集资金基本情况

1一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文件核准，2008年4月14日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股538,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金8,914,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币169,378,540.00元，实际募集资金人民币8,745,281,460.00元。上述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005号《验资报告》验证。（二）以前年度使用金额截止2009年12月31日，公司共使用募投资金4,927,075,689.44元,其中：募投项目使用资金3,826,794,229.44元，补充流动资金1,100,281,460元。（三）本年度使用金额及当前余额报告期内，公司募集资金使用情况：1、本年度直接投入募投项目使用募集资金802,379,658.75元；2、本年度募集资金专户收到银行存款利息53,765,838.25元；3、本年度募集资金专户手续费支出18,221.07元。截止2010年6月30日，公司募集资金专用账户余额3,272,620,202.40元。（四）各募集资金专户银行存款余额如下表：单位：元序号单位开户行募集金额期末金额定期活期合计金额1金钼股份兴业银行股份有限公司西安分行4,045,281,460.002,900,000,000.00250,423,763.583,150,423,763.582金钼股份上海浦东发展银行股份有限公司西安分行1,000,000,000.00100,000,000.00350,097.71100,350,097.713金钼股份中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行1,000,000,000.004金钼股份招商银行股份有限公1,200,000,000.002司西安高新技术产业开发区支行5金钼股份中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行500,000,000.006金钼股份中国工商银行股份有限公司陕西省西安市高新技术产业开发区支行营业室500,000,000.007金钼股份交通银行股份有限公司西安南二环支行500,000,000.008项目建设专户注21,846,341.1121,846,341.118,745,281,460.003,000,000,000.00272,620,202.403,272,620,202.40注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，切实维护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，经第一届董事会第十次会议审议通过执行。按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008年12月22日，公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。三、募集资金的实际使用情况3(一)本年度募集资金投资项目的资金使用情况截止2010年6月30日，公司共使用募投资金5,729,455,348.19元,其中：募投项目使用资金4,629,173,888.19元，补充流动资金1,100,281,460元。本年度募集资金实际使用802,379,658.75元，具体明细如下：1、选矿工艺升级改造项目。承诺投资总额4.77亿元，本年度投入金额53,233,741.13元，截至期末累计投入金额203,664,518.21元。目前该项目厂房土建已基本完成，工艺设备安装正在进行。预计项目达到可使用状态时间为2010年年底，项目可行性未发生重大变化。2、钼金属深加工建设项目。承诺投资总额22.2亿元，本年度投入金额407,044,371.25元，截至期末累计投入金额1,041,091,448.09元。目前该项目已实施的各车间生产线调试已完成，且投入生产。项目达到预定可使用状态时间为2010年，项目可行性未发生重大变化。3、6500吨/年钼酸铵项目。承诺投资总额3.1亿元，本年度投入金额54,813,897.05元，截至期末累计投入金额183,654,941.99元。该项目经过多次工艺调整、完善后，工艺顺畅、产品质量稳定，目前正在编制项目决算，预计该项目募集资金有所结余，结余金额按实际决算值确定。4、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目。承诺投资总额5.31亿元，本年度投入金额61,080,795.28元，截至期末累计投入金额341,935,902.92元。目前该项目年产20万吨硫酸及余热发电工程已经全部建成并投入运行，年产30万吨球团矿工程已完成了项目招标及合同签订，计划近期开工建设。预计项目全部完工时间为2011年，项目可行性未发生重大变化。5、工业氧化钼生产线技术改造项目。承诺投资总额8.95亿元，本年度投入金额74,522,680.37元，截至期末累计投入金额259,108.090.84元。目前该项目第一台多膛炉已开始试生产，试生产状况良好。预计项目全部完工时间为2010年，项目可行性未发生重大变化。6、南露天开采项目采矿工程项目。承诺投资总额2.46亿元，本年度投入金额1,000,000.00元，截至期末累计投入金额244,538,230.00元，本年度投入金额为支付4工程尾款。目前该项目已完成了全部建设内容，项目最终投资额为245,145,230元，节余资金为854,770元，该项目节余资金暂存放于募集资金专户。7、南露天开采项目二期工程项目。承诺投资总额4.89亿元，本年度投入金额55,810,365.67元，截至期末累计投入金额148,394,756.84元。目前该项目正按计划顺利实施，项目承诺达到预定可使用状态时间为2011年，项目可行性未发生重大变化。8、栗西沟尾矿库延长服务年限项目。承诺投资总额2.03亿元，该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施，剩余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》规定程序办理。9、北露天矿排土场建设项目。承诺投资总额2.99亿元，本年度投入金额94,873,808.00元，截至期末累计投入金额199,766,776.00元。目前项目已完成初步设计，移民搬迁安置楼正在建设。项目达到预定可使用状态时间为2011年，项目可行性未发生重大变化。(二)以前年度完成的募投项目情况1、支付金堆城钼矿采矿权出让款。承诺投资总额10.58亿元，已累计投入金额1,058,170,400元，公司已于2008年全部支付完毕。2、收购汝阳公司股权项目。该项目承诺投资总额9.17亿元，已累计投入金额916,688,700元，公司已于2008年全面完成对汝阳公司65％股权收购。(三)募投项目先期投入及置换情况本次募集资金到位后，于2008年完成了用募集资金置换前期投入自有资金884,191,327.67元。四、变更募投项目的资金使用情况公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。六、保荐人未对公司半年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见。七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。5附件：募集资金使用情况对照表金堆城钼业股份有限公司董事会二〇一〇年八月九日-6-募集资金使用情况对照表单位：元募集资金总额8,745,281,460.00本年度使用募集资金总额802,379,658.75变更用途的募集资金总额0已累计使用募集资金总额5,729,455,348.19变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额（亿元）调整后投资总额（亿元）截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化选矿工艺升级改造4.774.7753,233,741.13203,664,518.212010正在建设否钼金属深加工建设22.222.2407,044,371.251,041,091,448.092010正在建设否6500吨/年钼酸铵生产线3.13.154,813,897.05183,654,941.992009已完工否低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸5.315.3161,080,795.28341,935,902.922011正在建设否工业氧化钼生产线技术改造8.958.9574,522,680.37259,108,090.842010正在建设否南露天开采项目采矿工程2.462.461,000,000.00244,538,230.002009已完工否-7-南露天开采项目二期工程4.894.8955,810,365.67148,394,756.842011正在建设否栗西沟尾矿库延长服务年限2.032.0332,160,123.302009已终止是北露天矿排土场建设2.992.9994,873,808.00199,766,776.002011正在建设否支付金堆城钼矿采矿权出让款10.5810.581,058,170,400.00不适用否收购汝阳公司股权9.179.17916,688,700.005,923,182.91否合计—76.4576.45802,379,658.754,629,173,888.19————未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明栗西沟尾矿库延长服务年限项目：该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施。募集资金投资项目先期投入及置换情况884,191,327.67元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用募集资金结余的金额及形成原因余额为3,272,620,202.40元募集资金其他使用情况募集金额超出募投项目投资总额部分补充流动资金1,100,281,460.00元注1：“本年度使用募集资金总额”包括本年度投入金额及补充流动资金金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。