股票模拟投资分析报告

股票模拟投资分析报告班级：财务111班学号：201110924136姓名：彭奇鑫一、实验分析（一）基本面分析受08年美国次贷危机的影响，中国的股市也低迷不少，不像07年的大牛市那样，股票一路飙涨。但后来中国的股市还是随着国家政策的影响和美国经济的不断复苏，也逐渐好起来，但仍是不如当年就是的风采。近日很多报道都有关环境、医疗、通讯等方面的问题，还有一些相关的利好消息。所以我选择了以下几只股票作为一个投资组合。1.首创股份（600008）、2.爱尔眼科（300015）、3.中兴通讯（000063）、4.深证成指（399001）（1）首创股份（600008）公司概况：北京首创股份有限公司是一家由北京首都创业集团有限公司控股上市企业，主营业务为基础设施的投资与运营管理。公司发展方向定位于中国水务市场，专注城市供水和污水处理两大领域，主要业务涵盖城市自来水生产、供水、排水等各个生产和供给领域。作为国内污水处理领域的龙头，公司控股的京城水务公司污水处理能力120万吨，是目前国内污水处理能力最大的公司。财务状况：从以上数据可得该公司的每股盈利能力是平稳上涨的。（2）爱尔眼科（300015）公司概况:爱尔眼科医院集团股份有限公司是一家眼科医疗机构，公司主要为患者提供各种眼科疾病的诊断、治疗及医学验光配镜等眼科医疗服务。成立日期是2003-01-24，上市日期是2009-10-30。发行数量为3350万股，发行价格是28元。发行市盈率是60.87倍。财务状况：从以上数据可以看到该公司的每股盈利能力比较强。（3）中兴通讯（000063）公司概况:中兴通讯股份有限公司是全球领先的综合性通信制造业上市公司和全球通信解决方案提供商之一。主要从事生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯等项目的技术设计、开发、咨询、服务。2010年，“移动通讯软基站关键技术的研究与应用”荣获“国家科技进步奖二等奖”，“基于智能通道组织和共享保护方法的光层联网技术与应用”获“国家技术发明奖二等奖”。财务状况：从这份数据可以看到该公司的每股经营现金流（经营活动产生的现金流量金额除以发行的股票的数量）为负数，我觉得是公司现在是扩张时期，需要各种的融资来抢占市场份额，所以出现了每股经营现金为负。（4）深证成指（399001）深圳证券交易所成份股价指数，简称深证成指（CompositionalIndexofShenzhenStockMarket）是深圳证券交易所的主要股指。它是按一定标准选出40家有代表性的上市公司作为成份股，用成份股的可流通数作为权数，采用综合法进行编制而成的股价指标。（二）技术分析首创股份日K线图首创股份MACD图买入时间：2013/11/04卖出时间：2013/11/08买入价格：7.15元/股买入手数：2797手金额：1999855元，约占总资金额40%卖出价格：7.10元/股亏损：13985元买入原因：10月28日到11月1日的K线看作一K线组合，可得出多方势力已经在进攻，并处于优势。MACD图中显示11月4日的DIF,DEA均为正值，这也表明现在是一个多头市场。所以我选择在7.15元时买入。卖出原因：11月8日，首创股份的开盘价是7.10元，低于前日的收盘价7.14元。当天11：30分时的成交价是7.01元。下午13：55分时，DIF上穿DEA，价格走到7.10元，我决定在这时把股票全部卖掉。因为外盘并不活跃，怕这时不卖掉，会亏更多。爱尔眼科日K线图爱尔眼科MACD图买入时间：2013/11/04卖出时间：2013/11/08买入价格：29.60元/股买入手数：337手金额：997520元，约占总资金额20%卖出价格：29.95元/股盈利：11795元买入原因：11月1日爱尔眼科的收盘价是29.80元，11月4日的开盘价为29.69元。当天的MACD上午的走势是上升，但下午却走势往下，DIF,DEA均为负值，这时是空方市场。我选择在29.60元时趁低买入。卖出原因：从4号到6号该股票都是上涨的，7号收盘的是阴线该阴线的实体部分比前天的要长，这表明空方势力在跃跃欲试，想要反击。8日的开盘价是29.50元。开盘后的半个钟当天的MACD的DIF、DEA均为负值。十点以后MACD走势增强，一直在0线以上徘徊，13：48分DIF下穿DEA，我感觉走势又往下，所以在13点50分时以29.95元的价格卖掉所持有的股数。中兴通讯日K线图中兴通讯MACD图买入时间：2013/11/04卖出时间：2013/11/08买入价格：15.68元/股买入手数：637手金额：998816元，约占总资金额20%卖出价格：14.88元/股亏损：50960元买入原因：10月22日到25日，该股票都是实体大阴线，这可以看出这一段时间形成了一条压力线，空方势力强大，28号出现了实体小阳线，但给阴线迅速吃掉，所以29号呈现阴线，空方势力并没削弱，理论上股价还会继续下跌，但30号的K线为小阳线，31号为阳十字星线，这说明多方在蓄势，股价有可能上涨。11月4日，开盘价为15.20元，下午13点后MACD的DIF下穿DEA，均为负值。11点11分时，我以每股15.68元买入该股票，我预感股票还是会涨。卖出原因：从4号到5号均为阳线，6到7号收盘的是阴线，但7号的阴线的实体比前天的短，说明多方势力在与之抗衡，但终究还是敌不过。8号的开盘价是14.83元。前天的收盘价是15.42元。说明空方势力仍为主力，股价走势还是往下。当天下午14点09分时，该股票MACD的DIF下穿DEA，且势头往0线以下走。可预测该价格难以再回升。我选择在14.88元把股票抛售。深证成指日K线图深证成指MACD图买入时间：2013/11/04卖出时间：2013/11/08买入价格：8442.90元/股买入手数：1手金额：844290元，约占总资金额17%卖出价格：8227.48元/股亏损：21542元买入原因：10月30日该股票呈实体阳线，31日出现短实体阴线，11月1日出现小阳线，我觉得多方势力仍为主力，股价还会上涨，所以11月4日以8442.90元买入该股票一手，买入该股票作为投资组合的成分是为了分散非系统风险。卖出原因：11月6日到7日，K线图均呈阴线，8日的开盘价为8185.61元。低于7日的收盘价，8日下午13点22分DIF上穿DEA并在0线上，13点44分DIE下穿DEA，随后几分鈡内DIF又上穿DEA，价格充满了不稳定性。因此我选择在8227.48元时把股票整手售出。一、总结该投资组合的收益为负，亏损金额为74692元。原因在于自己选股未能做到股票间的完全相互独立，因而不能最有效地分散非系统风险。还有自己对于基本面的分析不够全面，对公司的财务报表分析的数据不能有效的结合应用选股环节。技术分析的知识和技巧掌握不足，从而捕捉不到有效的信息。