K3供应链

欢迎您参加金蝶K/3供应链培训课程！K/3供应链系统应用的成功与否，应用的效果，与有效的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿案例，从用户应用的角度，对K/3供应链系统的功能主线一一介绍.本课程集中讲授K/3供应链系统业务操作，课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下K/3供应链系统。K3供应链系统K/3供应链系统模块采购管理系统进口管理系统销售管理系统出口管理系统质量管理系统仓存管理系统存货核算系统初始化核算参数基础资料设置初始数据录入结束初始化核算参数计量单位凭证字核算项目辅助资料会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入系统初始化流程系统设置系统参数会计科目引入对账采购采购系统外购入库单采购管理系统应付款管理系统仓存管理系统存货核算系统采购发票业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单）采购价格控制业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单）采购价格控制业务处理采购申请单采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。采购申请也可以由采购部门统一汇总输入或系统自动合并。采购申请单可以手工录入，也可以从库存缺货查询录入，或物料配套查询生成，或根据计划自动生成，或根据销售订单关联生成单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期系统提供采购申请单合并功能，合并时可以直接合并和按需求日期合并采购申请单通过下推可以生成采购订单注意要点：业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单）采购价格控制业务处理采购订单采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配注意要点：业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单）采购价格控制业务处理收料通知单收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。注意要点：业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单）采购价格控制业务处理外购入库单外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明表体中的单价按照相应的价格规则进行携带，但当外购入库核算完成后，系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本，此入库成本会反写到入库单的单价中审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采购成本如果是采购退货，则在外购入库单据中选择红字注意要点：业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单）采购价格控制业务处理采购发票采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同。费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票如果是采购退货，则在采购发票单据中选择红字业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单）采购价格控制业务处理钩稽在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。业务处理钩稽采购发票和外购入库单钩稽的条件是：（1）两者供应商相同，（2）两者单据状态必须是已审核、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽）；（3）对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致；（4）对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致；（5）两者都必须是以前期间或当期的单据；（6）两者的物料、辅助属性、本次钩稽数量必须一致；一张发票可以与多张入库单钩稽，多张发票也可以与一张入库单钩稽，同样，多张发票可以与多张入库单钩稽。回顾:普通采购业务流程图采购申请单采购订单收料通知单外购入库单采购发票其中，蓝色单据在采购系统处理，也是最基本的业务流程。采购申请单、收料通知单可以根据企业需要选择是否使用。该流程体现的实际业务是：货先到，发票后到，最后付款，同时入库单和发票都在同一个期间入帐，处理相对简单。需要注意的是：如果发票和入库单不在同一个期间入帐，则仓库帐和财务帐可以存在不一致的情况，为了保证帐实相符，此时需要财务根据入库单进行估价入帐。付款单销售销售系统销售出库单销售管理系统应收款管理系统仓存管理系统存货核算系统销售发票业务处理客户销售人员仓管人员会计咨询产品、价格销售处理发出商品财务处理业务流程收款出纳销售系统销售系统销售系统应收系统仓存系统存货核算现金系统所用系统系统实现流程订购签定合同（销售订单）开票（销售发票）发货（销售出库单）钩稽（发票、出库单核对）凭证制作收款（收款单）报价（报价单）出库核算通知仓库发货（发货通知单）业务处理客户销售人员仓管人员会计咨询产品、价格销售处理发出商品财务处理业务流程收款出纳销售系统销售系统销售系统应收系统仓存系统存货核算现金系统所用系统系统实现流程订购签定合同（销售订单）开票（销售发票）发货（销售出库单）钩稽（发票、出库单核对）凭证制作收款（收款单）报价（报价单）出库核算通知仓库发货（发货通知单）业务处理销售报价单销售报价单是销售部门根据企业销售政策、价格资料等，向客户提出的产品标准价格，销售报价单是与客户签定销售合同的基准。报价单可以手工录入，也可以从价格资料查询录入。单据中的单价指当前产品向当前客户的不含税报价。销售报价单通过下推式可以关联生成销售订单。注意要点：业务处理客户销售人员仓管人员会计咨询产品、价格销售处理发出商品财务处理业务流程收款出纳销售系统销售系统销售系统应收系统仓存系统存货核算现金系统所用系统系统实现流程订购签定合同（销售订单）开票（销售发票）发货（销售出库单）钩稽（发票、出库单核对）凭证制作收款（收款单）报价（报价单）出库核算通知仓库发货（发货通知单）业务处理销售订单销售订单是客户根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单。销售订单是客户根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单据销售订单可以通过手工录入、合同确认、销售报价单关联、购货分支机构的采购订单或内部订单转换（集团分销业务）等多途径生成。订单中的交货日期是客户要求的到货日期。系统会自动根据交货日期-运输提前期计算出商品的发货日期（即建议交货日期）系统还提供销售订单缺货预警功能。首先在〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖销售管理〗→〖系统设置〗→〖销售系统选项〗中设置“启用缺货预警”选项和“缺货预警参数设置”选项，则系统在销售订单保存时会比较可供出库数量（即销售可用量）和当前订单数量以判断是否缺货、并提供预警功能注意要点：业务处理客户销售人员仓管人员会计咨询产品、价格销售处理发出商品财务处理业务流程收款出纳销售系统销售系统销售系统应收系统仓存系统存货核算现金系统所用系统系统实现流程订购签定合同（销售订单）开票（销售发票）发货（销售出库单）钩稽（发票、出库单核对）凭证制作收款（收款单）报价（报价单）出库核算通知仓库发货（发货通知单）业务处理发货通知单发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，从而方便物料的跟踪与查询发货通知单是销售订单的重要执行单据，其不仅要处理与销售订单直接关联的执行情况，还要处理销售出库单与销售订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理作用发货通知单可以通过手工录入、订单确认和销售发票关联等多途径生成。注意要点：业务处理客户销售人员仓管人员会计咨询产品、价格销售处理发出商品财务处理业务流程收款出纳销售系统销售系统销售系统应收系统仓存系统存货核算现金系统所用系统系统实现流程订购签定合同（销售订单）开票（销售发票）发货（销售出库单）钩稽（发票、出库单核对）凭证制作收款（收款单）报价（报价单）出库核算通知仓库发货（发货通知单）业务处理销售出库单销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据