绩效管理--BI需求分析

绩效管理--BI需求分析信息部申娜2008-3-10绩效管理--BI需求分析►目前公司管理系统CRM：客户、销售订单ERP：客户、供应商、销售订单、采购订单、固定资产、总帐、应收、应付U8：客户、供应商、总帐、应收、应付门户：人员、部门资产软件：资产人力软件：人员、部门绩效管理--BI需求分析►存在问题大量的业务数据信息分散交叉模块之间数据有一定对应关系，但有差异数据不能共享，数据统计有一些困难绩效管理--BI需求分析►数据仓库：数据仓库是一种解决方案,是对原始的操作数据进行各种处理并转换成有用信息的处理过程,用户可以通过分析这些信息从而作出策略性的决策。►维度：用来与其他维度的值进行交叉指表的标题列表。►度量值：用来监视业务活动的可汇总的数值。绩效管理--BI需求分析►现有报表分析以企划给的报表模板为例财务分析需要提供5张表贸易分析需要提供3张表（表格式及具体计算公式见word文档绩效管理--BI需求分析.doc)绩效管理--BI需求分析表名说明维度度量值贸易周报表以财务周为单位，对公司本周的收入、费用、成本情况按成本中心进行统计，计算毛差，并和去年同期及预算值进行比较。科目（列）部门（行）时间（条件）科目本期余额科目累计发生余额、预算值各年欠款情况表以财务周为单位，对公司本周的欠款，按成本中心进行统计。部门（列）帐龄区间（行）欠款天数贸易系统年应收欠款周转以财务月为单位，对公司的应收欠款、当月收入进行统计，并计算连续12个月的平均应收欠款余额和销售收入、应收欠款周转次数及周转天数。时间（列）科目（行）科目本期余额、科目累计发生余额、预算值年贸易存货周转表营运资金比率表绩效管理--BI需求分析表名说明维度度量值产品周报以财务周为单位，对公司本周的收入、费用、成本情况按成本中心进行统计，计算毛差（贸易毛差、制造毛差和产品毛差），并和去年同期及预算值进行比较。科目（列）产品（行）时间（条件）科目本期余额、科目累计发生余额、预算值行业周报表以财务周为单位，对公司本周的签约额、收款、收入、费用、成本情况按成本中心进行统计，计算毛差（行业毛差），并和去年同期及预算值进行比较。科目（列）行业（行）时间（条件）订单金额、科目本期余额、科目累计发生余额、预算值行业直接毛差表以财务周为单位，对公司本周的毛差情况按成本中心进行统计（行业毛差），并和去年同期比较。行业（列）科目（列）成本中心（行）时间（条件）科目本期余额、科目累计发生余额绩效管理--BI需求分析►维度确定公共维度：时间、部门、人员、产品、项目财务维度：科目贸易维度：行业、客户分类、订单分类制造维度：事务分类研发维度：公司考核维度：绩效管理--BI需求分析►度量值凭证行的金额（借方、贷方、余额、累计发生额）订单行金额、数量、收款金额应收帐款的天数绩效管理--BI需求分析►存在问题维度确定（多个系统均有此维度，以哪个为准）►时间、部门、人员、产品、项目、资产度量值确定►科目的借贷方发生额及余额►本期签约额►本期收款金额►应收欠款的天数绩效管理--BI需求分析►存在问题毛差的计算公式►贸易毛差►行业毛差►产品毛差►制造毛差绩效管理--BI需求分析►对历史数据的处理策略