美股职业交易员手册

美股职业交易员手册:职业介绍12010-01-0322:37职业介绍职业交易员介绍职业交易员是经过严格的挑选与训练，在金融市场上通过金融产品的买卖获取盈利并以此为职业的人。据统计，在职业交易员中间，平均年收入大约在7万美元左右，年收入突破20万美元的大约占20～25%。交易员的工作与一般行业有很大的不同，而与职业体育运动则有许多可比之处：1、都有可能获得远高于常人的收入，不过交易员的潜力更大。2、都必须以自己的真实能力来挣得酬劳，不能象一般工作那样依靠长期的固定收入。3、相对于职业运动员，甚至包括医生、律师等高收入行业来说，交易员的培养所需时间相对较短。4、要成为一个职业交易员比做一个职业运动员相对成功的机率要高得多。5、与职业运动员相比，交易员的职业生涯要长许多，往往交易年份越久，经验越丰富，收入也更高。要成为一个优秀的交易员就像成为一个优秀的飞行员一样，必须经过严格的、系统化的训练，这样的训练需要付出昂贵的代价，这包括金钱、时间和精力的投入。交易员的自然成才率很低，从行业的一般概率来说，80%的交易员最后都会被淘汰掉。即使在美国，要成为专业交易员，也是一件非常不容易的事。首先，要有公司招聘，其次“职业交易员”训练班学费非常昂贵，每星期学费高达两千美金。新人在开始阶段往往充满了热情但是却低估了初学阶段的艰辛。在学习的这段时间里，如果处理不好生活与家庭的问题，交易将是世界上最糟糕的工作。当然，一旦掌握了交易这项技能，就很少有人再去从事以前的职业，这是因为交易员这个职业确实有非常吸引人的地方：第一是收入一般来说非常高，有些交易员年收入达到几十万、上百万、甚至几百万美金，而这一切有可能在很短时间内发生；第二是工作自由度大；第三是该行业非常富有挑战性；第四是收入水平没有上下限，自己的能力不断提高就会使收入增加；第五是完全凭自己的本事赚钱，少了很多人际关系的纠缠；第六是有更多时间享受自己喜欢的生活方式。美股职业交易员手册:职业介绍2--交易员这个职业发展前景怎样2010-01-0322:38交易员这个职业发展前景怎样金融业本身就是一个精英行业，交易员更是精英中的精英。优秀的交易员无疑是银行、证券公司、上市公司、基金、专业交易公司最舍得花重金招募的人才，因为交易员的水准对公司的业绩影响是巨大的。法国兴业银行与英国巴林银行因为交易员的违规操作而蒙受巨大损失。很多投行，Trading都是最赚钱的业务。例如，高盛Trading的收入占总收入的60%。职业交易员的收入怎样优秀交易员的收入是非常高的。美国第一体育明星乔丹在最高峰时年薪达到一千七百万美圆，华尔街的交易高手收入水平远不止这一数字。华尔街的著名期刊“金融世界”每年刊登一次华尔街收入排行榜，年收入至少得在一千万美圆以上才能进入排行榜前一百名，而排名在最前面的年收入则可达到上亿。美国曾对全国即日交易员作过一个非常详细和完整的调查研究。据统计，在职业即日交易员中间平均年收入大约在7万美元左右。有25%左右的人年收入在5万美元以下，另有25%左右的人年收入在5～10万，28%左右在10～20万之间，还有22%左右的人年收入超过20万美元。美国的平均年工资大约在2.4万美元左右，因此我们可以看到即日交易员的平均工资大约是美国平均工资的三倍。美股职业交易员手册:职业介绍3--怎样才能成为一个优秀的交易员2010-01-0322:39怎样才能成为一个优秀的交易员1、在名师的指导下要进行系统的学习与正确的训练。光看书，很难掌握金融交易的正确方法，一个很大的原因是，金融书籍太多，每一个作者的出发点、背景情况、技能水平都有很大的不同，有些作者的思维方式甚至是互相冲突的。对于初学者来说，还没有一个稳定的投资系统，本来心里已经充满了疑惑，又看了各种不同理念的书，往往会觉得不知道到底该怎么办。最后，恐怕很难有一个系统的方法。参加职业交易员训练，有很多明显的优势。首先，你会得到比较系统的、专业化的训练；第二，减少自己走弯路和犯错误的机会，导师也会为你指出更多的成功机会。第三、导师可以在你遇到困难时，提供支持与解答各种疑难问题。2、持之以恒、百折不挠的工作态度。培养一个职业交易员一般要三个月到两年的时间，对那些指望一夜间成为暴发户的人来说，最好的办法是去买彩票。交易和其它工作一样，都需要相当的学习阶段，而要想成为一个真正高水平的交易员，更是要付出多年的勤奋努力。3、真正喜欢从事充满挑战和竞争的交易工作。不管在哪一行，一个人只有做自己真心喜爱的事情，才会有足够的动力并真正能够做好该项工作。这一点在交易中体现得似乎更明显，职业交易员往往会得到较高的报酬，但同时也需要付出很大的努力，面对较大的压力和竞争。如果不喜欢这份工作而只是为了金钱去勉强自己，那将是一件很痛苦的事情。并且最终会影响到他的交易业绩。4、循序渐进，有耐心，也要有纪律性。必须学会独立思考，从实战中学习，学会控制自己的心态，开始学习交易时不要急于求成，从小规模的交易开始做起。学会控制好情绪的波动。面对变化莫测的市场，保持冷静的头脑和稳定的情绪是极其重要。是否每个人经过学习都可以成为交易员回答是肯定的，学习交易又不是研究高科技，只要经过系统的学习与正确的训练，绝大多数人都可以成为交易员，与智商没有太多关系，基本上属于学习上的问题。但是，如果没有老师的传授与教导，通过自学成为交易员这是很困难的，绝大多数人会在一年内就被市场淘汰，成功概率不会超过10%。这跟你很难通过自学而成为一个脑科医生是一样的道理。美股职业交易员手册:职业介绍4--以交易为生2010-01-0322:39以交易为生“你可以无拘无束，可以在世界上任何地方生活和工作，不拘于常规，亦无需对任何人负责。”这是成功交易员生活的真实写照；“你开始从事交易工作，经过刻苦研究之后，却无法稳定盈利。生活就如地狱一样，压力如影随形”这是那些失败交易员的生活写照。很多人就是在这种生活状态下，变得灰心丧气并退出市场，因为他们认为自己并不具有作交易员的那种‘天分’，但事实上‘天分’是可以教会的。金融交易是一门系统的科学与技术，如果没有受过什么系统的、正确的训练，就想获得成功，肯定是概率很低的。其实，只要经过系统的学习与严格的训练，绝大多数人都可以成为交易员。《时代杂志》曾经采访过美国第一大专业交易公司的总裁，据这位总裁说，进入该公司的新手，如果能够按照公司的要求，接受严格的专业训练，那么在两年后，有80%以上的人都能够成为稳定赢利的交易员。我相信，如果某一样东西至少有两个人可以做好的话，那么这个技巧就可以教给大家。使你交易亏损的原因有很多，但是使你交易成功的原因却只有一条，那就是：深刻的认识自己，改变观念，去系统的学习并接受正确的训练，找出适合自己的交易方法。对于喜欢挑战、追求公平的人来讲，交易是一份不错的工作，它让我们能够掌握自己的命运，完全靠自己的本事，创造属于自己的未来。但是，喜欢仅仅是一个方面，适合的才是最好的，并不是每个人都适合从事这个职业。有些人可能比较适合做每天都相对固定的事情，这也并不是坏事，每个人都应该充分发挥自己的特点。了解自己是很重要的，了解自己也许是一件一辈子的工作，但是在这方面花功夫是非常值得的。尽管你现在很年轻，没有什么资本，但这并不代表你一无所有，生活的关键在于你如何思考并做出了何种选择。美股职业交易员手册:职业介绍5--一个职业daytrader的感受2010-01-0322:42看到有很多人在做daytrading或是shorttermtrading,所以觉得写写自己的策略，或许对大家有点用。我在xxx工作了一年半，xxx可以说是street上最大的daytrading公司了，其他公司和他比简直是太小了（我们公司是允许持有股票过夜的，大部分trader都有这个习惯，这也是我们和其他公司的不同）。几个月前，我离开了这个公司，离开时在公司的竞赛中排第二十。（是按照每股盈利来算）为什么要离开呢？1）公司的主营业务已经转向了，trading已经不再是主要的业务了，将来的上市也不会包括trading这个部门；2）公司的运作变得十分保守，做得好的得不到应该的提升（是运作资金方面）；3）daytrading在将来的日子中将不是很容易赚钱，个人觉得，交易的方式应该随着股市的变化而变化，而daytrading只是交易的一种方式，太局限，就会有害。（五月份面世了一个AMEX的derivativefloortrader的职位，数学，反应都没有问题，最后的原因就是我有一年半的daytradingexperience，真的是哭笑不得。）在xxx公司，公司给钱运作，自己不承担任何风险，这个真的是世界上最好的学习机会。尽管daytrading的timeframe仅仅是一天，但是所有的策略都是适用于更长时段的投机。最最关键，我学会了控制风险，扩大收益这个理念。（人生不就是赌博吗？）下面我就随便写写我的一些策略，已经公司中高手的策略。（公司在全盛时期，有20%的交易员赚超过百万一年，我旁边的两位赚了三千万。公司95%是犹太人，犹太人的确牛呀！）我就随便写写，大家就随便看看。第一，相对强弱我相信一句话：强者越强，弱者越弱！股票市场同样遵循这个道理。这个也是我一进公司后学到的第一课：相对强弱，买比市场强的股票，卖空比市场弱的股票，在大趋势涨的情况下，买入多于卖空，在大趋势跌的情况下，卖空多于买入。其实我觉得这也就是professional和非professional之间的区别：非professional喜欢买跌得多的股票，越跌越买，professional正好相反。（当然，招无定式，我的trainer就是一个专买这种暴跌的股票的主，当然，我会把他的策略也写写。）策略有了，怎么用呢？告诉大家一个最简单的办法，就是比较：怎么比，要做nasdaq多的话，就把你的股票和nas100指数比。先说daytrading吧：我喜欢把indexfuture的图放在股票图的上面，这样一比，你就可以看出来了。当index往下跌的时候，你的股票不怎么跌，当indexbreakslow的时候，你的股票却没有，这…就叫强势股。为什么？我怎么知道，但是肯定是有原因的，但是我们这些小喽喽就不知道了。（现在我有点知道了，今天一个creditSuissezurich的optiontradingdesk叫我给他买几十万股某个股票，同时让我不要showhand，justgetinslowly，你说这种时候，外面的人知道什么呀！）大家要是还不明白，就去看看JesseLivermore的那本书。说到这里，我就随便举个例子吧！今天的市场很弱（8/12/04），但是qcom却很强，所以要是我赌市场涨，我就会买qcom,因为这个就算我错了，他也不会跌很多。你们说semi跌得最多了，要不要买他们，我说这是找死，万一你判断错了，你就等着哭吧！对于时间段长一点的炒家，也没什么问题，比较6个月的图，一看你就明白了谁强谁弱了。为什么？还是那句话，我也不知道。我相信市场，我相信市场的反应，所以我相信这个策略。第二，大势和投机说实话，在我做交易的时候，大势我关注的不是很多，尤其是对daytrading或一些比较短线交易。在每段时间，大势都会有个趋势，是uptrendordowntrend，我只需要知道这个就行了。每天进公司，最怕最怕就是已经感觉到市场会怎么走了。为什么呢？因为在这个时候，我就已经有了presumption，因此，我在交易的时候，判断就不会客观了。(有一个HH)曾经说过一句非常好的话，就是“我只相信事实”。对，判断是判断，事实就是事实。很多时候，事实是不同于判断的，这个时候，我们就要学会接受事实，而不是死要面子不愿认错。XX上有几位就是这样的主，我就不提是谁了，希望他们也不要看到。很多人这段时间觉得老X经常变化自己的观点，我觉得这样是对的，没有人是永远对的，只要发现错了，就要改。第三，集中注意力这个不是要大家像小学时候听老师讲课集中注意力。我是要让大家去了解自己要做的股票。刚进公司的时候，喜欢做有消息和新闻的股票，因为他们动的比较快，不过到后来发现做了一