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重庆金易建筑有限公司项目部两路工业园区13标土石方工程第一页2010年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额2010.2.51收到金群英交来工程投资款30万元300000.002.52签订土石方工程合同预付江建300000.002.233官觉刚、陈渝、金群英签订合同吃饭165.002.234支付搭工棚工人工资600.002.235支付货车运费、出租车沙坪坝至菜园坝373.002.236支付购厨房用具、灯具等967.002.237支付购搭施现场工棚购竹胶板、凉板等1855.502.238支付购楠竹（大小各50根）100根1400.002.239支付购采条布水管、元丝等1336.002.2310支付购中垫25床356.002.2111程渝、官觉刚到北碚茶楼商议事情吃茶55.00212邱运利购材料892.002.2613购肉菜、海带、豆瓣等179.603.114支付购买计量器和油管等534.003.115购买材油10吨，汇款给陈松66200.002.2816购买储油罐1个6800.003.117请油车吃中餐，陈渝、金群英49.002.2818支付官觉良叫电工接施工现场电表100.003.119支付给爆破陈树林工程款30000.002.120收到运渣车合同保证金10000.002.2521收到陈工程投资款500000.003.422农民到施工现场闹事，从沙坪坝取钱到施工现场解决问题来回出租车费70.003.423一次性解决农民青苗费3000.003.424购买办公用品62.003.425打字复印费28.003.726施工现场购菜管理人员生活费234.003.727支付革敏工程印制土石方票据400.003.728支付购四色采布条，手电筒、绳525.003.729支付罗小琼施工现场生活费1707.003.930招待江建等6人吃饭（程渝、官觉刚、金群英）790.003.1031支付陈桂林工程款购炸药（程渝第二次支付）30000.00合计810000.00448678.1361321.9累计收入：810000元，累计支出：448678元，余额：361321.9元出纳签字:会计签字:合伙承包人签字:2010年4月3日重庆金易建筑有限公司项目部两路工业园区13标土石方工程第二页2010年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额接上页810000.00448678.10361321.903.1032早上九点到施工现场查票，下午购材油来回出租车费112.003.933程渝支付招待费5000.003.934程渝支付官觉刚招待费9200.003.1035程渝汇款陈松材油款10吨66300.003.1636程渝第三次支付陈桂林购炸药款30000.003.1637土石方工程第三次购买材油（陈渝第二次汇款）66700.003.1338解决土石方用地倒渣，支付给黄天海（程渝汇款给代宾建行卡）200000.003.1539陈渝支付两工业园区土石方工程出渣保证金10000.003.1640收到程渝投资款（汇款）500000.003.1641退何云交纳土石方工程保证金10000.003.1742支付罗小琼生活费1895.003.1243支付罗小琼现场生活费1663.603.1244罗小琼购零星材料费117.503.1745支付罗小琼购零星材料费113.003.1746支付官东升报零星材料款960.903.1747取款到现场报帐和退还何方出渣保证金出租车费65.003.148支付官觉刚购煤（费四代购）850.003.1949程渝汇款给陈桂林炸药工程款30000.003.1950金群英到施工现场盖渣票和刻章出租车费105.003.2651程渝支付陈桂林炸药款30000.003.2652程渝支付陈松（第三次）购材油款67350.003.2653官东升报办公用品广线基113.003.2654金群英到广厦一建公司来回出租车费95.003.2755支付罗小琼购肉菜1880.003.2756支付罗小琼购零星材料322.003.2257支付罗小琼购肉菜煤931.003.2258支付罗小琼购菜等1729.003.2759支付金群英沙坪坝取现金到两路出租车费65.003.2760支付印运利报挖机、压路机小费1400.003.2761支付挖机拖车费一台（王代平）800.003.2762支付挖机，6小时×170（该车不退）1020.003.2763发放现场管理人员工资2月22日至3月25日18139.003.2764邓小金报量零材料款（官觉刚领的）147.003.2965支付陈桂林第六次炸药费30000.003.3066支付陈松购材油款67200.004.167支付陈桂林炸药款30000.003.3068支付革敏购出渣票（15000张）600.00合计1310000.001133551.10684873.00176448.9累计收入：1310000元，累计支出：1133551.1元，余额：176448.9元出纳签字:会计签字:合伙承包人签字:2010年4月3日重庆金易建筑有限公司项目部两路工业园区13标土石方工程第三页2010年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额接上页1310000.001133551.10176448.904.169购烟酒、吃饭3316.004.170北碚茶楼费100.004.171招待费22000.004.172支付官觉刚招待费7000.004.273程渝汇款给陈桂林购炸药款50000.004.274罗小琼报生活费2187.504.275支付罗小琼官觉刚报材料款141.504.376支付爆破组137000m3×3.2元×70%支付306880元，扣材油款1510升×6元扣生活费1995元实付85825.004.377支付陈强、何云车运组13774车×26元×70%扣材油费12316升×6元扣生活费4365元实付168425.004.378支付李强小松300挖机3月3日至4月3日305小时（月租48000元×70%支付超时25小时×170元×70%计2975元）实付36575.004.379支付皮开须推土机3月3日至4月3日月租25000×70%实付17500.004.380支付革敏3月1日至3月31日挖机332小时月租48000元×70%支付超时52小时×170元×70%实付39788.004.281收到程渝工程投资款（汇款）500000.00合计1810000.001566409.1432858.00243590.90累计收入：1810000元，累计支出：1566409.1元，余额：243590.9元出纳签字:会计签字:合伙承包人签字:2010年4月3日支付陈桂林炸药款序号日期凭证号内容金额12010年3月2日19号支付陈桂林购炸药款30000.0022010年3月10日31号支付陈桂林购炸药款30000.0032010年3月16日36号支付陈桂林购炸药款30000.0042010年3月20日49号支付陈桂林购炸药款30000.0052010年3月26日51号支付陈桂林购炸药款30000.0062010年3月29日65号支付陈桂林购炸药款30000.0072010年3月31日67号支付陈桂林购炸药款30000.0082010年4月2日73号支付陈桂林购炸药款50000.00合计26万元正（3月1日至31日结算工程款时扣款21万元因结帐是31日，所以4月2日付炸药款下月支付陈松购材油款）支付陈松材油款序号日期凭证号内容金额13月1日15号汇款给陈松购材油款66200.00（11538升）23月10日35号汇款给陈松购材油款66300.00（11614升）33月16日40号汇款给陈松购材油款66700.00（11743升）43月26日53号汇款给陈松购材油款67350.00（11703升）53月30日66号汇款给陈松购材油款67200.006合计五次购材油267050.00生活费3月1日至3月31日上共计用款序号日期凭证号内容金额1第一次报850元2第二次报234元3第三次报1707元4第四次报1895元5第五次报1663元6第六次报1880元7第七次报750元8第八次报1729元9第九次报2187元10炊事员工资2600元11共计生活费实用（未计算炊事用具）15495元爆破组133天车运组291天零星挖机26天管理人员4人加零星人员共计5人155天共计822天÷实用款15495元实际每天生活费应收18.85元，一天每月生活费565.5元。借条今借到程渝人民币现金，该款用到金易建司承接的两路工业园区13标段土石方工程。支付施工现场车运费、爆破、挖机等工程用款。借款人：身份证号码：借款人：身份证号码：2010年月日重庆金易建筑有限公司四标段土石方工程第四页2010年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额接上页18100001566409.1243590.904.382金群英到北碚茶楼与官觉刚及会计对明细帐打字车费100.004.983程渝汇款给陈松购买10吨材油款68000.004.1284程渝支付陈桂林炸药款50000.004.1285程渝支付第三台挖机周德良款，一个月48000元超一小时27×170元/小时，合计52590×70%（差款15777）36813.004.1486程渝支付陈松购油款10吨71900.004.1287收到程渝工程投资款500000.004.1688程渝支付陈桂林炸药款50000.004.1889程渝支付陈松10吨油款71400.004.1590施工现场陈队长闹事停工6点拿钱到现场解决车费109.004.591支付招待费（7600减4月1日72号凭证招待费7000）600.004.1692支付罗小琼材料费736.004.1293支付罗小琼生活费2224.004.294支付罗小琼电费水费材料费1367.004.1695支付罗小琼生活费1565.004.1696支付罗小琼生活费1662.004.2097支付罗小琼生活费2215.004.1398支付罗小琼代拖车费800.004.2199支付革敏第三次购渣票款400.004.15100支付陈队长协助解决渣场费（在黄二娃总油款中扣）10000.00101支付土石方施工现场农民青苗费二户4800.004.20102程渝支付陈桂林炸药款50000.004.27103支付陈桂林炸药款（程渝支付）50000.004.26104程渝支付陈松油款10吨70400.004.27105程渝支付王代平挖机287小时，已付清帐49190.005.2106程渝支付陈松10吨油款（5月5日陈油退款）实际进油6吨42400.005.4107程渝支付陈桂林炸药款20000.005.5108支付官觉刚现场检查招待费2000.005.2109支付罗小琼生活费2169.005.4110支付罗小琼材料款84.00合计2310000.002227343.1660934.00累计收入：2310000元，累计支出：2227343.1元，余额：82656.9元出纳签字:会计签字:合伙承包人签字:2010年7月24日重庆金易建筑有限公司四标段土石方工程第五页2010年月日凭证号内容累计收入累计支出本页支出余额接上页2310000.002227343.182656.95.5111支付罗小琼生活费（单据是4.27）2203.004.27112支付水电费2466.00113程渝最后一次支付陈松购油款2.5吨×7000元加运费400元17900.005.6114支付周德良挖机款4.7至5.5,277小时扣3小时48000-510＝47290×70%应支付（差款30%14247元）33243.005.5115支付王代平铲车月租16000元÷30天＝533元/天×22天已付清11726.005.12116程渝支付何方土石方外运车233车×26元×4.3公里＝111.8元/车6辆车每辆车补助150元计900元，已付清22200.00117补4.3日77号凭证何方内转土石方运费13774车×26元/车＝359124元×70%应支付2