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计划经营部2015年8月13日一、概述二、计划经营的职能及体系三、如何搞好企业经营四、如何当好计划手1、计划管理概述大到美国政府的火星探测计划，小到我们身边的一次周末郊游计划，计划几乎无处不在。例如，学习计划、旅行计划等等。计划：为未来设立目标，确定达到这些目标的方法步骤，进行相应资源配置的过程。所谓综合计划，是指以公司发展战略和规划为指导，对主要计划指标进行综合平衡、优化后形成的公司年度计划目标和实施方案。为提高管理效能和管控能力，促进公司整体运作和全面协调发展，国神公司实行综合计划管理。2、经营管理概述经营管理，是指企业以市场为对象，以商品生产和商品交换为手段，为实现企业目标，使企业的投资、生产、销售等活动与企业的外部环境保持动态均衡的一系列有组织的活动。经营范围包括：一是卖电，二是卖煤，三是卖热，四是其它。涉及山西河曲、陕西府谷、内蒙古呼伦贝尔、锡盟、宁夏鸳鸯湖、黑龙江宝清、新疆哈密、准东等八大煤电一体化基地，规划建设了一批大容量、高效环保机组和高产、高效矿井。二、计划经营的职能及体系1、计划经营部职能概述2、计划经营部岗位设置3、公司系统计划队伍情况4、经营指标体系1、计划经营部职能是公司经营管理的职能部门，负责公司综合计划与综合统计，跟踪、分析和评价综合计划执行情况；负责国家和行业宏观经济相关信息的收集、分析与预测，组织开展公司经济活动分析；负责研究拟订公司经营策略并组织实施；负责公司除发展类项目外的投资计划归口管理；负责公司电力市场营销工作；负责公司电（热）价格管理。2、计划经营部岗位设置综合计划与统计经营管理与经济分析投资计划管理市场营销管理电（热）价格管理2011年，公司出台了《煤电项目辅助附属及生活设施建设管理暂行办法》（简称56号文），规定偏远单位建设带家公寓。批复了河曲电煤公司、阜康电厂等11家项目单位的职工周转房项目。这些周转房的建成入住，增强了企业的向心力、凝聚力，保持了职工队伍稳定。3.公司系统计划队伍情况国神公司计划经营口人员200余人，下属各运营电厂均设有计划经营部，职能与总部计划经营部基本相同。4.经营指标体系，共分为三大类，31个指标：（1）生产经营指标16项（2）财务指标6项（3）发展投入指标9项生产经营指标16项，包括发电量、市场占有率、供热量、煤炭产量、煤炭销量、入厂标煤单价、热值差率、供电煤耗、综合厂用电率、发电水耗、等效可用系数、节能量、非停次数、二氧化硫排放量、氮氧化物排放量、烟尘排放量。发电量：指发电厂在一个统计期内（天、月、年）内生产的电能量，简称发电量。它是发电机实际发出的有功功率与发电机运行小时的乘积，国际计量单位是千瓦时（kwh）。市场占有率：指一个企业的销售量（或销售额）在市场同类产品中所占的比重。供热量：指火力发电厂在发电的同时，对外供出蒸汽或热水的热量，称为供热量，单位为吉焦。入厂标煤单价：是指燃料到厂总费用（煤价、运费、及各种运杂费的总和）与对应的标准煤量的比值，包括含税入厂标煤单价和不含税入厂标煤单价。热值差率：指入厂煤验收化验的结算热值与入炉煤化验热值的差值比率。供电煤耗：火电厂每向厂外供出1kwh电能平均耗用的标准煤量。综合厂用电率：是指发电厂在一个统计期内消耗的所有电量（生产、非生产、变压器及输电线路损耗）与发电量之比。发电水耗：指发1kwh电量所耗用的水量。等效可用系数：指发电设备在报告期内实现完全发电能力的程度。节能量：是指在一定的生产可比条件下，采取相应的节能措施后节约的能源消耗数量。非停次数：是指每台发电机组在一个统计期（一般是一年）内发生的非计划停运次数。二氧化硫排放量：是指发电厂在一个统计期内向大气中排放的二氧化硫量。氮氧化物排放量：是指发电厂在一个统计期内向大气中排放的氮氧化物量。财务指标6项经济增加值：指从税后净营业利润中扣除包括股权和债务的全部投入资本成本后的所得。利润总额：指企业在一个生产经营期内实现的盈亏总额，集中反映企业在一个生产经营活动期内的经济效益，是衡量企业生产经营管理的重要指标。七项费用：是指管理费用中的办公费、差旅费、行政车辆使用费、出国经费、业务招待费、宣传费、会议费七项。售电完全成本：发电厂在统计期内的售电总成本与发电量之比，单位为元/千瓦时。应收账款余额：是企业在统计期内当期销售金额与实际回款额之差，是衡量企业运营能力和短期偿债能力的重要指标。入炉标煤单价：指发电厂进厂天然煤平均单价与入炉煤平均低位发热量之比。发展投入指标共9项，包括投资计划、前期计划、生产技改计划、生产大修计划、研究开发计划（研究开发费、申请专利个数）、信息化计划、非生产车辆计划、其他投入计划。所谓投资，是指将资产投放于某种对象或事项，以取得一定收益的活动。对国神公司来说，主要包括煤电项目基本建设（含新建、改扩建、项目并购等）、小型基建、技术改造（含生产零购）、信息化和科技、公务及后勤用车购置等固定资产投资，以及对外股权和债权投资。国神公司实行年度投资计划管理。每年从已经审批立项的投资项目中，为当年有必要实施的项目，安排相应的投资计划，指导其合理、有序地建设。年度投资计划的编制，需综合考虑发展需求以及公司经营状况、投资能力等因素。三、如何搞好企业经营是企业就要赚钱。坚持煤电一体、效益和规模并重原则，不断发展壮大。确保计划合理加强过程控制严把调整条件实施全面考核1、确保计划编制合理（1）国家有关政策法规和经济发展目标；（2）神华集团公司有关要求；（3）公司发展战略和规划；（4）宏观经济形势、市场供需情况；（5）国内外同行业先进指标水平。2、加强过程控制强化综合计划执行的严肃性和约束力，按照“先有计划、后有预算”的原则，实现综合计划和财务预算的衔接。及时协调执行中出现的问题。实时动态管理，按“月分析、季通报、年考核”的方式，加强计划执行的管控。3、严把计划调整针对客观形势变化或不可抗力带来的影响，从而导致计划执行出现较大波动时，可以考虑调整；凡是非客观因素影响的，一律不予调整。4、全面考核对纳入公司企业负责人业绩考核的综合计划指标，按照《神华集团公司“五型企业”建设年度绩效考评暂行办法》进行考核。对未列入业绩考核范围的指标，由计划经营部负责重点考评完成情况，兼顾计划的准确率，对于完不成计划的单位，将予以通报。四、如何当好计划手1、善于学习。边干边学，边学边干。2、善于协调。体现沟通与组织能力。3、善于表达。书面、口头表达能力。4、积极勤奋。勤能补拙，克服惰性。谢谢！